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EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 30246/05, 514402/06, 514403/06, 514417/06, 39832/07, 506291/09 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA€ 9.937,50
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROGETTO SPETTACOLI A NATALE NELLE CARCERI€ 9.150,00
A favore di A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1449-1582 DEL 30.11 E 31.12.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROMA€ 9.075,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 2 DEL 15.1.2013 SERVIZIO ID PULIZIA€ 9.075,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE ROMA SEZ LAVORO N. 2560/12€ 7.911,54
A favore di MM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 25/08. DE A11592/2012 - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO: "UN MONDO DI PACE TRA I BAMBINI".€ 7.250,00
A favore di ASSOCIAZIONE APURIMAC -ONLUS Missione Relazioni internazionali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FY. NN° 18726 E 19401 DEL 30.11. E 30.12.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 6.777,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING 17864 (FT. 298 DEL 31.12.2012) SERVIZIO DI PULIZIA€ 6.756,81
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R.228/12 COMUNE DI JENNE (RM)LIQUIDAZIONE II ACCONTO PARI AD EUR. 6.000,00 PROGETTO "SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI MUNICIPIO".€ 6.000,00
A favore di JENNE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 DGR 228/2012 VERDE SOCIALE III VICALVI (FR) LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 30% PARI A 6.000,00€ 6.000,00
A favore di VICALVI COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2013 D.G.R.228/2012 COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA (RM) LIQUIDAZIONE II ACCONTO PARI AD EUR. 6.000,00 PROGETTO"RECUPERO AREE VERDI LOC. PINETINA"€ 6.000,00
A favore di CAPRANICA PRENESTINA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2013 DGR 228/2012 VERDE SOCIALE III SGURGOLA (FR) LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 30% PARI A 6.000,00€ 6.000,00
A favore di SGURGOLA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 DGR 228/2012 VERDE SOCIALE III POFI (FR) LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 30% PARI A 6.000,00€ 6.000,00
A favore di POFI COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 DGR 228/2012 VERDE SOCIALE III TREVI NEL LAZIO (FR)LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 30% PARI A 6.000,00€ 6.000,00
A favore di TREVI NEL LAZIO COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 710152/12 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 5.732,98
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA VI BIM 12€ 5.495,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 D.G.R.228/12-COMUNE DI CERRETO LAZIALE(RM)- LIQUIDAZIONE II ACCONTO,PARI AD EUR.5.400,00,PROGETTO"RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE".€ 5.400,00
A favore di CERRETO LAZIALE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PAG FATTURA N°515036 DEL 28/08/2012 RIFORNIMENTO CARBURANTE LUGLIO/2012€ 4.043,12
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA VI BIM 12€ 3.281,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 710152/12 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 2.582,21
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 18413 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611116€ 2.363,19
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 16014-01/01/2013 E 38987-01/02/2013 NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2013€ 2.295,80
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA 1/5 BIM 12€ 2.132,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
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