Trovati 43.893 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.13 APRILE 2012 N.2 ART.26,COMMA 3. PER L'OPERA: IL POPOLO DI RE HERUKA€ 12.422,01
A favore di ARS MILLENNIA PRODUCTION SRL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE CON ASSOCISZIONE PROLOCO DI BELLEGRA D.G.R.N.850/2017€ 12.150,00
A favore di BELLEGRA COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE CON COMITATO DI QUARTIERE CASL BRUNORI D.G.R.N.850/2017€ 12.150,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VIVIAMO TORRINO MEZZO CAMINO IX MUNICIPIO D.G.R.N.850/2017€ 12.150,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VIVERE IN ...ONLUS D.G.R.N.850/2017€ 12.150,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE PARCO CAFFARELLA LEGAMBIENTE APPIA SUD RICCIO VOL PARCO ACQ. D.G.R.N.850/2017€ 12.147,93
A favore di PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROLOCO COLLALTO SABINO D.G.R.N.850/2017€ 12.066,91
A favore di POGGIO MIRTETO COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROLOCO COLLALTO SABINO D.G.R.N.850/2017€ 11.067,84
A favore di COLLALTO SABINO COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 17455 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 10.791,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 293/2015 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO ACCONTO 50%.€ 10.125,00
A favore di CAVE COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 293/2015 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO ACCONTO 50%.€ 10.125,00
A favore di PALESTRINA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 17496 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 9.890,44
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO RIFERITO ALLA CONVENZIONE CON AMICI DI CAPODACQUA D.G.R.N.850/2017€ 9.801,00
A favore di SPIGNO SATURNIA COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO N° 13959/2018€ 9.123,42
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 88/1980 - DET. B5266/2005 - LAVORI SEDE COMUNALE - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31.12.2017 - POSIZIONE MUTUO 4488833€ 8.762,72
A favore di FALVATERRA COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F89D17003680009 FATTURA N. 1/PA€ 8.750,00
A favore di NETHEX CARE - S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F89D17003650009 FATTURA N. FATTPA 1_18€ 8.739,57
A favore di NSA ITALIA SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PIGN. AG. ENTRATE 96/2018/1731.CF 80001150574. L.R.14/07/03,N.18– TEATRO E CINEMA SENZA BARRIERE ED IN SICUREZZA.DGR 420/2017 - ANTICIP. 20%€ 8.000,00
A favore di REATINA IMMOBILI SRL Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO "1"AI SENSI DELLA DGR 545/10-PAGAMENTO RATA DI SALDO.€ 8.000,00
A favore di VITERBO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 AL NETTO DELLA SEGNALAZIONE AG. ENTRATE DEL 16/05/2018. L.R. 9/87 RIP 2014 SALDO CONTR. PER AVVENUTA RENDICONTAZIONE€ 6.589,29
A favore di COOPERATIVA SOCIALE AGRITECH Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 171/2014 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO 2^ ACCONTO PER VALIDAZIONE STUDIO MS1.€ 6.375,00
A favore di CITTADUCALE COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F89D17003680009 FATTURA N. 1/PA€ 6.125,00
A favore di NETHEX CARE - S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 51/1982 - DGR 1307/2004 - LAVORI SEDE COMUNALE - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31/12/2017 - POSIZIONE MUTUO 4472269€ 5.687,91
A favore di MAGLIANO ROMANO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 293/2015 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO ACCONTO 50%.€ 5.625,00
A favore di CASTEL SAN PIETRO ROMANO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 293/2015 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO ACCONTO 50%.€ 5.625,00
A favore di AFFILE COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 88/1980 - D.C.R. 157/2003 - LAVORI SEDE COMUNALE - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31/12/2017 - POSIZIONE MUTUO 4472236€ 5.461,25
A favore di MONTE PORZIO CATONE COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 51/1982 - DGR 1106/2005 - LAVORI EX FERRIERE - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31/12/2017 - POSIZIONE MUTUO 4489278€ 5.284,24
A favore di RONCIGLIONE COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 17492 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.158,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 17453 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.146,55
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO: "MANUTENZIONE PARCHI PERIFERIE APPIA ANTICA"€ 5.123,86
A favore di PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 51/1982 - DGR 1106/2005 - LAVORI VILLA EUCHELIA MONACATO - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31/12/2017 - POSIZIONE MUTUO 4490137€ 5.001,62
A favore di CASTROCIELO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 171/2014 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO 2^ ACCONTO PER VALIDAZIONE STUDIO MS1.€ 4.875,00
A favore di CANTALICE COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 51/1982 - DGR 1106/2005 - LAVORI CASTELLO CONTI - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31/12/2017 - POSIZIONE MUTUO 4488766€ 4.602,20
A favore di CECCANO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 38/99-PROGRAMMA 2009-RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA ROCCA E PIAZZA DEL CASTELLO€ 4.567,62
A favore di BLERA COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 51/1982 - DGR 1106/2005 - LAVORI EX LAVATOIO COMUNALE - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31/12/2017 - POSIZIONE MUTUO 4494366€ 3.612,32
A favore di SACROFANO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 171/2014 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO 2^ ACCONTO PER VALIDAZIONE STUDIO MS1.€ 3.375,00
A favore di ACCUMOLI COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 171/2014 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO 2^ ACCONTO PER VALIDAZIONE STUDIO MS1.€ 3.375,00
A favore di CASTEL SANT'ANGELO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 171/2014 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO 2^ ACCONTO PER VALIDAZIONE STUDIO MS1.€ 3.375,00
A favore di CITTAREALE COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 171/2014 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO 2^ ACCONTO PER VALIDAZIONE STUDIO MS1.€ 3.375,00
A favore di MICIGLIANO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 OCDPC 171/2014 PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO 2^ ACCONTO PER VALIDAZIONE STUDIO MS1.€ 3.375,00
A favore di POGGIO BUSTONE COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL FROSINONE – COD CREDITORE 24277 - ART 20 - II FASE L. 67/88- SCHEDA 162 - POL EX INAM ISOLA LIRI- PAG. SPESE TECN. PERIZIA DI VARIANTE.€ 3.354,61
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 88/1980 - DGR 316/2006 - LAVORI SEDE COMUNALE - PAGAMENTO RATA MUTUO DEL 31/12/2017- POSIZIONE MUTUO 4495102€ 3.058,91
A favore di SACROFANO COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F89D17003680009 FATTURA N. 1/PA€ 2.625,00
A favore di NETHEX CARE - S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO "1"AI SENSI DELLA DGR 545/10-PAGAMENTO RATA DI SALDO.€ 2.400,00
A favore di AGOSTA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 AVVISO DI PAGAMENTO N. 0513912038 C.F. 80143490581€ 1.926,06
A favore di TEVERE NERA CONSORZIO DI BONIFICA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO FT. N° 53 DEL 30.6.2014 FACCHINAGIO€ 1.718,41
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO 9900/2018€ 712,87
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA QUOTA PARTE SOSPESO DI USCITA N° 9689€ 703,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO N° 9722/2018€ 692,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. DI TRE FATTURE MULTE OPEL ASTRA€ 680,78
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali