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EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 2 FATTURE 1586020 E 1586021 DEL 18/06/13 PER CONSUMO ELETTRICO MESE DI MAGGIO 2013.€ 264.411,81
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 301991T DEL 17/09/13 RELATIVA AL CONSUMO ELETTRICO LUG-AGO 13 DI UFFICI REGIONALI.€ 261.660,26
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1556591 DEL 12/04/13 PER CONSUMO PERIODO MARZO 2013.€ 223.137,02
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT NN. 261010T DEL 08/08/13, 301992 DEL 17/09/13 MENO N. DI CREDITO 173678T DEL 04/06/13 RELATIVE AL CONSUMO GEN-APR 13 ILLUM€ 85.310,22
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 246/2013 PER FORNITURA MOBILIO€ 19.251,10
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 2 FATTURE NN. 259930T DEL 08/08/13 E 301990T DEL 17/09/13 RELATIVO AL CONSUMO PERIODO LUG-AGO 13 PER EX UFF. ARDIS.€ 14.967,42
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 506341/2013 PER FORNITURA FAX E LAMPADE€ 2.648,45
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 469/2013 PER FORNITURA BANDIERA€ 1.916,64
A favore di SERPONE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N.506341/2013 PER FORNITURA CARTA€ 1.826,43
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 43/13 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE€ 1.661,50
A favore di SILBA ROCCO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LINEA FISSA E DATI PORTO CIVITAVECCHIA€ 130,37
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA FISSA€ 243.636,54
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 1572359 DEL 13/05/13 E 1572573 DEL 17/05/13 RELATIVA AL CONSUMO ENERGIA APRILE 2013.€ 224.264,81
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5000001537 DEL 12/01/11 PER CONSUMI IDRICI SEDI REGIONALI€ 148.740,05
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2011018340 DEL 11/06/2010 CONSUMO ELETTRICO SEDE REGIONALE€ 79.458,28
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE 5 2013€ 22.316,92
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT. NN.1156878-564517-1741315 PER CONSUMI IDRICI SEDE CRISTOFORO COLOMBO UTENZA N.919656000 RELATIVI A II III IV TRIM 12€ 20.627,85
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 19477 DEL 20.2.13, N. 613888 DEL 13.5.13 E N. 1205746 DEL 15.7.13 UTENZA 919656000.€ 19.156,12
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 256/13 PER FORNITURA E STAMPA TESSERINI VENATORI, OPUSCOLI E MANIFESTI€ 18.065,30
A favore di EDIZIONI GRAFICHE MANFREDI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N.2011018308 ALLA N. 2011018332 DEL 11/06/10 PER I CONSUMI ELETTRICI DELLE SEDI REGIONALI€ 17.909,84
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN.1156877-422651-1741314-564516 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI CRISTOFORO COLOMBO UTENZA 919655704 REL.A I,II,III,IV TRIM 12€ 17.327,30
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2011018341-2011018342-2011029418 DEL 11/06/2010 E N.2011026391 DEL 10/09/2010€ 16.952,04
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 613887 DEL 13.5.13, N. 1205745 DEL 15.7.13 E N. 19476 DEL 20.2.13€ 16.014,39
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN.1741316-1156879-564518 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO UTENZA N.919656301 RELATIVI A II,III E IV TRIM 12€ 12.987,02
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2011018333-2011018334-2011018335-2011018336-2011018337-2011018339 DEL 11/06/2010 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI€ 11.729,32
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.19478-613889-1205747 PER CONSUMI IDRICI DELLA SEDE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO€ 11.547,10
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 606063 DEL 6.5.13, N. 931100 DEL 23.5.13 E N. 1350471 DEL 23.7.13 UTENZA 706489089.€ 10.730,23
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1038865-1543562-2304539 PER I CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEL SERAFICO UTENZA N. 706489089 PER II,III E IV TRIM 2012€ 10.634,13
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 16 DEL 21.10.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 9.679,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. N. 6 FT NN. 71209 - 39013 - 72349 - 105108 - 105479 - 105831 DELL'ANNO 2013 PER CONSUMO GAS ANNO 2013 UT. 2983129 CASSINO VIA DE NICOLA€ 4.576,93
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FATTURE 82536 DEL 25/02/13, 684133 DEL 14/05/13 E 1277117 DEL 18/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 702717712 RM VIA DEL PESCACCIOI€ 3.791,82
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT. 2125 DEL 13/02/13 E 7235 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 5514751 AMATRICE VIA S. MUZII 23€ 3.686,72
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT NN. 1227177 DEL 31/07/12, 641290 DEL 16/05/12 E 1807843 DEL 24/10/12 PER UT. 702717712 CONSUMO IDRICO 2° 3° E 4° TRIM '12€ 3.571,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT. NN.19475-613886-1205744 PER CONSUMI IDRICI VIA COSTANTINO UTENZA N.901466637 RELATIVI AL I,II E III TRIM 2013€ 2.848,16
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 564515-1156876-1741313 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI VIA COSTANTINO PER L'ANNO 2012€ 2.642,95
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT 82537 DEL 25/02/13, 684134 DEL 14/05/13 E 1277118 DEL 18/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 924136308 ROMA VIA MARCANTONIO COLON€ 2.587,41
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1807844-1227178-641291 II,III,IV TRIMESTRE 2012 CONSUMI IDRICI SEDE VIA MARCANTONIO COLONNA UTENZA N.924136308€ 2.384,21
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 162169/13, 154912/12, N.C. 743098/11, 362120/13 E 555334/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 39957229 FROSINONE VLE MAZZINI 119.€ 2.071,00
A favore di ACEA ATO 5 SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2203117 DEL 19/11/12 CONSUMO E CONGUAGLIO IDRICO SEDE EX ISTITUTO DI MONTECELIO€ 1.016,32
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 1901 DEL 11/03/13 E 30146 DEL 02/07/13 PER CONSUMO IDRICO MAR-AGO 13 UT 401538 RIETI VIA SABINO 29€ 913,41
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN.19479-613890-1481505 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE CRISTOFORO COLOMBO UTENZA N.929834119 I,II,III TRIM.2013€ 785,94
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N.419806 DEL 14.3.13, N.1043650 DEL 28.5.13 E N. 1628235 DEL 2.9.13€ 775,79
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1741317-564519-11568880 PER I CONSUMI IDRICI SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO II III IV TRIM 2012 UTENZA N.929834119€ 742,40
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1046509-1661550-2182419 PER CONSUMI IDRICI SEDE CERVETERI UTENZA N.698039682 RELATIVI A I SEM III TRIM E IV TRIM 12€ 583,74
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 2123 DEL 13/02/13 E 7233 DEL 24/06/13 UT. 5127256 PER CONSUMO IDRICO FEB-LUG 13.€ 563,45
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. NN. 3086/13, 6459/13, 9884/13 E 12781/13 PER CONSUMO ENERGIA GEN-AGO 13 UT. 11491-10902.€ 378,87
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 2 FT NN. 8716 DEL 11/03/13 E 36889 DEL 02/07/13 PER CONSUMO IDRICO APR-AGO 13 UT- 1795813 RIETI VIA RACCUINI 21€ 330,67
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2006 DEL 13/02/13 E 7120 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT.5592351 AMATRICE P.ZZA SAGNOTTI.€ 309,71
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E DATI CIVITAVECCHIA€ 285,99
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 1313 DEL 08/04/13 PER CONSUMO IDRICO CONTR. 1582 ANTRODOCO VIA CATTANI 26.€ 178,04
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali