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EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" DI € 150 MLN - QUOTA INTERESSI€ 178.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - II TRANCHE - QUOTA INTERESSI€ 45.030.413,33
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI -PAGAMENTO 16/2/2015€ 10.871.509,44
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/2/2015€ 5.015.990,56
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4524829 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 12° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 31.058.244,57
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4548853/01 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 8° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 17.053.064,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4500667/00 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 16° RATA DI AMMORTAMENTO - PARTE QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 13.430.056,41
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 29° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 31/12/2014€ 5.620.879,90
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4500667/00 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 16° RATA DI AMMORTAMENTO - SALDO QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 634.987,02
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTAQUATTRESIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/2014€ 8.071.251,16
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 -€ 438.566,84
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2014€ 3.374.438,57
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N.4524829 - PAGAMENTO UNDICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 31.399.869,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4548853/01 - PAGAMENTO SETTIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 17.211.420,47
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N.4500667/00 - PAGAMENTO 15° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 14.253.853,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 INTEGRAZIONE QUOTA INTERESSI DELLA 10MA RATA DI AMMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004€ 270.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 30/09/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE SWAP POSITIVO PAGAMENTO 3/2/2014€ 343.290,78
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 INTERESSI PASSIVI SU SWAP RELATIVI ALLA 29MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO DI 300 MLN DEL 1999 -€ 1.425.359,64
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 29MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 300 MLN DEL 1999 - QUOTA INTERESSI€ 231.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 10MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 5.145.797,30
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 20MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 252.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 29MRA RATA DI AMMORTAMENTO BOR EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 18/8/2014€ 5.058.810,38
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 33MA RATA DIA MMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2014€ 3.586.469,52
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI PAGAMENTO DEL 18/8/014€ 446.524,68
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE SWAP POSITIVO PAGAMENTO 1/8/2014€ 372.620,21
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 150 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" - INTERESSI PASSIVI SWAP€ 1.295.348,70
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 30MA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 150 MLN DEL 1999 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 14/7/2014€ 229.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 28° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 30/06/2014€ 5.601.744,18
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 NONA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - TASSO FISSO - SCADENZA 2028 - VALUTA 23/06/2014 - QUOTA INTERESSI -€ 28.475.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - PAGAMENMTO DEL 23/6/2014€ 23.233.350,35
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTATREESIMA RATA RELATIVA ALL'EMISSIONE DI BOR DI 550 MILIONI DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 23/06/2014€ 8.089.149,65
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO DI PRESTITO DL.35/2013 DI 924 ML. - QUOTA INTERESSI - VALUTA 03/06/2014€ 27.206.702,45
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO RATA AMMORATAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 16/06/20141€ 3.447.037,55
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 10/02/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE EURO 250 MLN DEL 2000 RELATIVI ALLA 28MA RATA DI AMMORTAMENTO VALUTA 17/2/2014€ 10.900.055,98
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 10/02/2014
Esercizio finanziario 2014 28MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 250 MLN DEL 2000- QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 17/2/2014€ 4.987.444,02
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/01/2014
Esercizio finanziario 2014 19MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/2/2014€ 241.200,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI - PAGAMENTO 32° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3/2/2014€ 3.798.030,92
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 23/12/2013€ 363.013,35
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 MUTUO POSIZIONE N.4524829 -PAGAMENTO DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 31/12/2013€ 31.733.830,71
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 MUTUO POSIZIONE N. 4548853/01 - PAGAMENTO SESTA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 17.366.047,16
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 MUTUO POSIZIONE N. 4500667/00 - PAGAMENTO 14° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 14.438.850,88
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 27° RATA DI AMMORTAMENTE MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 31/12/2013€ 5.734.958,26
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 32MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/2013€ 8.089.149,65
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/12/2013
Esercizio finanziario 2013 9A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI€ 5.552.245,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 16/12/2013€ 3.518.257,99
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE 550 MLN DEL 1998 E 2002 RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 24/6/2013€ 23.287.045,81
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALE POSITIVO EMISSIONE 500 MLN DEL 2006 RELATIVO AL PAGAMENTO DEL 24/6/2013€ 3.038.571,13
A favore di DEPFA BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 24/6/2013€ 3.038.571,13
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 24/(6/2013€ 3.038.571,13
A favore di MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS BANK LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/09/2013
Esercizio finanziario 2013 27MA RATA AMM.TO EMISSIONE 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - INTERESSI PASSIVI DA DERIVATI€ 1.511.894,78
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico