Trovati 2.876 pagamenti
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EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 784.564,24
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 734.641,91
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 732.902,85
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 731.676,91
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 729.212,43
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 725.351,74
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 717.620,95
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 694.496,42
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 685.781,18
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 681.361,47
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 671.447,90
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 666.361,70
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 281.689,27
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 137.142,99
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 109.994,94
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 IFO_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.04.2014€ 70.000,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 IFO_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.04.2014€ 20.000,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PPT N.R.G.E.10994/2013- AO S.ANDREA - ACCORDO PAGAMENTI FRN_FT_FINO_20140401 - C.F.02156271005 -SNAM LAZIO SUD SRL€ 9.978,37
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-FROSINONE_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.04.2014€ 980,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM G_SPC_07/08_14€ 606.210,68
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM H_SPC_07/08_14€ 372.245,23
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-FROSINONE_SPC_07/08_14€ 129.976,62
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM B_SPC_07/08_14€ 2.568,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM E_SPC_07/08_14€ 57,80
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 26/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 9.932.734,57
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 26/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 6.755.474,97
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 26/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 4.533.410,11
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 8.521.534,71
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 7.700.817,19
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 7.420.236,18
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 7.218.821,21
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 7.031.834,11
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 5.862.694,15
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 5.586.748,44
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 5.512.056,04
A favore di AZIENDA ASL ROMA A Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 4.685.622,89
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 3.802.712,99
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 3.633.765,68
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 3.477.621,43
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 3.335.904,43
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.818.643,35
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.541.280,98
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.267.866,09
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 1.962.397,07
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 774.428,71
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 FOND.POL. TOR VERGATA_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_06_2014€ 17.908,12
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM B_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_06_2014€ 600,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO DI PRESTITO D.L.35/2013 DI 832 ML. - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 25.367.783,74
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO DI PRESTITO D.L.35/2013 DI 832 ML. - QUOTA CAPITALE - VALUTA 30/06/2014€ 16.729.266,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO TRENTUNESIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 5.547.590,10
A favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. Missione Sanità