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EFFETTUATO IL 02/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUO 841 ML.-DL66/14 - RIACQUISTO DEBITO OBBLIGAZIONARIO-QUOTA INTERESSI -VALUTA BENEFICIARIO 12/12/2016€ 19.029.177,40
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2016€ 3.069.715,91
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - IV TRANCHE - QUOTA INTERESSI -VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2016€ 7.752.268,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL.78 - V TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2016€ 5.599.502,93
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 12MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 200 MLN DEL 2004- QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 - REF. GATS XS0197857856€ 4.954.772,90
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 24MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 REF.GATS XS0198341587€ 45.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/07/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 37MA RATA DI MMORTAMENTO ESIMMIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998€ 343.925,21
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/07/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 37MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1° AGOSTO 2016€ 3.108.657,37
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 08/07/2016
Esercizio finanziario 2016 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/07/2016€ 808.138,15
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 08/07/2016
Esercizio finanziario 2016 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/07/2016€ 39.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 32° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 5.738.804,28
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1°RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE N.4558587 - RUOLO 7428 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 1.115.122,59
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2016
Esercizio finanziario 2016 I RATA DI AMMORT. RESIDUO EMISSIONE BF01D E BF04D - REF: GATS XS0088330526 E XS0159264570 QUOTA INTERESSI VALUTA PER IL BENEF. 23/6/2016€ 11.845.656,95
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2016€ 3.148.101,09
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 COMPENSI PER PRODUDUZIONE N. 2 LEGAL OPINION FINALIZZATE ALLA CHIUSURA ANTICIPATA DEI DERIVATI IN ESSERE€ 32.848,66
A favore di ST. LEGALE ASSOC. IN ASSOCIAZ. CON LINKLATERS LLP Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 20779 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 6.151,34
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO RESIDUO FATTURA (N. PROFRESSIVO 20205) COMPENSO PRODUZIONE LEGAL OPINION E TRDUZIONI AGGIUNTIVE€ 24,05
A favore di ST. LEGALE ASSOC. IN ASSOCIAZ. CON LINKLATERS LLP Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/5/2016€ 33.185.771,23
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL.35 - I TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2016€ 28.161.065,44
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/04/2016
Esercizio finanziario 2016 COMPENSO ANNUALITÀ 01/11/2015 31/10/2016 -FATTURA N. 5002565077-00 DEL 1/10/2015€ 264,88
A favore di CT CORPORATION SYSTEM Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/03/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI RELATIVI ALLA 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 370.634,22
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI – PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI€ 3.202.204,93
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI - 33° RATA DI AMMORTAMENTO - FLUSSI NEGATIVI SWAP€ 955.736,86
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI - 33° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI€ 72.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA AMMORTAMENTO CONTRATTO MEF DL.35 - II TRANNCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 44.129.460,01
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 MUTUO POSIZIONE N. 4548853/01 - PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO -QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 33.246.340,94
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 MUTUO POSIZIONE N.4500667/00 - PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 27.552.860,58
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 MUTUO POSIZIONE 4558587 - PAGAMENTO INTERESSI PREAMMORTAMENTO - SCADENZA 1/2/2016€ 168.455,79
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAEMNTO 23MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 9/2/2016€ 107.200,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 23.045.512,63
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 31° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2015€ 5.731.847,44
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2015€ 3.224.997,83
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/10/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA AMMORTAMENTO DL.35 - IV TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 2/11/2015€ 6.997.679,88
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/09/2015
Esercizio finanziario 2015 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI DEL 1999 - 32° RATA DI AMMORTAMENTO - FLUSSI NEGATIVI SU SWAP€ 1.063.976,98
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/09/2015
Esercizio finanziario 2015 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI DEL 1999 - 32° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI€ 115.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/08/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 11MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 5.196.722,50
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 -€ 23.269.147,33
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3 AGOSTO 2015€ 3.386.421,66
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 362.368,12
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 142.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 30° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2015€ 5.685.838,20
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 28.475.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 8.053.352,67
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2015€ 3.300.434,39
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO - DL. 35 - SANITA' - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/6/2015€ 31.795.966,51
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO - D.L. 35 - I TRANCHE - QUOTA INTERESSI€ 28.780.075,29
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/04/2015
Esercizio finanziario 2015 21MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI€ 215.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 34MA RATA DI AMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI€ 3.516.668,65
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURP 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" DI € 150 MLN - INTERESSI NEGATIVI SU SWAP€ 1.184.368,41
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico