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EFFETTUATO IL 02/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUO 841 ML.-DL66/14 - RIACQUISTO DEBITO OBBLIGAZIONARIO-QUOTA INTERESSI -VALUTA BENEFICIARIO 12/12/2016€ 19.029.177,40
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2016€ 3.069.715,91
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - IV TRANCHE - QUOTA INTERESSI -VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2016€ 7.752.268,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL.78 - V TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2016€ 5.599.502,93
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 12MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 200 MLN DEL 2004- QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 - REF. GATS XS0197857856€ 4.954.772,90
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 24MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 REF.GATS XS0198341587€ 45.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/07/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 37MA RATA DI MMORTAMENTO ESIMMIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998€ 343.925,21
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/07/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 37MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1° AGOSTO 2016€ 3.108.657,37
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 08/07/2016
Esercizio finanziario 2016 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/07/2016€ 808.138,15
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 08/07/2016
Esercizio finanziario 2016 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/07/2016€ 39.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 32° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 5.738.804,28
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1°RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE N.4558587 - RUOLO 7428 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 1.115.122,59
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2016
Esercizio finanziario 2016 I RATA DI AMMORT. RESIDUO EMISSIONE BF01D E BF04D - REF: GATS XS0088330526 E XS0159264570 QUOTA INTERESSI VALUTA PER IL BENEF. 23/6/2016€ 11.845.656,95
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2016€ 3.148.101,09
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 COMPENSI PER PRODUDUZIONE N. 2 LEGAL OPINION FINALIZZATE ALLA CHIUSURA ANTICIPATA DEI DERIVATI IN ESSERE€ 32.848,66
A favore di ST. LEGALE ASSOC. IN ASSOCIAZ. CON LINKLATERS LLP Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 20779 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 6.151,34
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO RESIDUO FATTURA (N. PROFRESSIVO 20205) COMPENSO PRODUZIONE LEGAL OPINION E TRDUZIONI AGGIUNTIVE€ 24,05
A favore di ST. LEGALE ASSOC. IN ASSOCIAZ. CON LINKLATERS LLP Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/5/2016€ 33.185.771,23
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL.35 - I TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2016€ 28.161.065,44
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/04/2016
Esercizio finanziario 2016 COMPENSO ANNUALITÀ 01/11/2015 31/10/2016 -FATTURA N. 5002565077-00 DEL 1/10/2015€ 264,88
A favore di CT CORPORATION SYSTEM Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/03/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI RELATIVI ALLA 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998€ 370.634,22
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI – PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI€ 3.202.204,93
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILI