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EFFETTUATO IL 08/09/2017
Esercizio finanziario 2017 PRIMA TRANCHE ACCORDO DI PAGAMENTO DEL 13.07.2017€ 8.121.732,44
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EFFETTUATO IL 08/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: DI CORI ALESSANDRO 1/1/16-31/3/16€ 16.416,89
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EFFETTUATO IL 08/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: D'AMBROGIO ROBERTO 1/4/16-30/6/16€ 11.954,31
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EFFETTUATO IL 18/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 112/2017 - CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 21/06/2017, PROT. N. 18466/2017.€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 20/07/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 99/2017 - CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 20/12/2016).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 19/06/2017
Esercizio finanziario 2017 FT. N. 78/2017. PAGAMENTO CORRISPETTIVO MAGGIO 2017.€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 19/06/2017
Esercizio finanziario 2017 DGR 185/2015 E 572/2015 - CONTRIBUTO PER N. 50 BUS DA 12 MT (SOLARIS) E N. 6 BIPIANO (MAN)- ISTANZA COTRAL PROT. N. PU17060615305.€ 6.555.000,00
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EFFETTUATO IL 12/06/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 65/2017 E NOTA DI CREDITO N. 2/2017- SALDO SUL CORRISPETTIVO PER IL 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 20/12/2016.€ 8.848.430,35
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EFFETTUATO IL 12/06/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 65/2017 E NOTA DI CREDITO N. 2/2017 - SALDO SUL CORRISPETTIVO PER IL 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 20/12/2016).€ 2.860.309,25
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EFFETTUATO IL 31/05/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMB.PERS. COMANDATO: MOSELLI DOMENICO ( 01/04/2016-31/12/2016)€ 55.771,40
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EFFETTUATO IL 31/05/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMB.PERS. COMANDATO: DI CORI ALESSANDRO (01/04/2016-31/12/2016)€ 54.259,62
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EFFETTUATO IL 18/05/2017
Esercizio finanziario 2017 DGR 185/2015 E 572/2015- SALDO 1°ACCONTO DI N.225 BUS E SALDO DI N.100 BUS DA 12 MT ED 1 BIPIANO (PROT. N. PU17011700971 E N. PU17040408157)€ 11.453.080,02
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EFFETTUATO IL 11/05/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA COTRAL N. 56/2017 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 20/12/2016)€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 19/04/2017
Esercizio finanziario 2017 II° TRANCE RICAPITALIZZAZIONE COTRAL DGR 243/2016€ 15.500.000,00
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EFFETTUATO IL 11/04/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA COTRAL N. 46/2017 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 20/12/2016)€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 20/03/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA COTRAL N. 30/2017 - ACCONTO SUL CORRISPETTIVO PER IL 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 20/12/2016)€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 20/03/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA COTRAL N. 15/2017 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2017. QUOTA IMPONIBILE€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 20/03/2017
Esercizio finanziario 2017 IVA SU FATTURA COTRAL N. 15/2017€ 2.000.000,00
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EFFETTUATO IL 20/03/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: DI CORI ALESSANDRO 1/10/15-31/12/15€ 18.719,04
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EFFETTUATO IL 25/01/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 4/2017 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 13/05/2016)€ 7.149.579,71
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EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE D.G.R. N. 185/2016 E D.G.R. N. 572/2015 - INVESTIMENTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS.€ 16.935.546,60
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EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE D.G.R. N. 185/2016 E D.G.R. N. 572/2015- 1° ACCONTO INVESTIMENTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS.€ 8.766.373,38
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EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO SOSPESO PROVVISORIO N. 16527€ 735.580,02
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EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 IVA SU FATTURA COTRAL N. 202/2016€ 73.558,00
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EFFETTUATO IL 16/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: MOSELLI DOMENICO 1/1/16-31/3/16€ 16.758,48
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EFFETTUATO IL 15/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE PER COMANDATI: M.COLETTI 1/10/'07-1/9/'08.€ 87.783,32
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EFFETTUATO IL 13/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA N. 191/2016 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 13/05/2016)€ 19.712.899,32
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EFFETTUATO IL 07/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 4/2016. RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ART.31 LR 30/98 - COMMA 3BIS. PERIODO DA GENN. A DIC. 2013 E DA GENN. A MARZO 2014.€ 868.500,00
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EFFETTUATO IL 30/11/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 4/2016. RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ART.31 LR 30/98. PERIODO: COMMA 1,2,3 DA APRILE A SETT 2014; COMMA 3BIS DA APRILE A SETT 2014.€ 471.399,99
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EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 4/2016. RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ART. 31 LR 30/98 COMMA 1. PERIODO: I TRIM. 2012(SALDO)- ANNO 2013 E I TRIM. 2014.€ 294.479,37
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EFFETTUATO IL 11/11/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA COTRAL N. 175/2016 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 13/05/2016)€ 19.712.899,32
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EFFETTUATO IL 03/11/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 4/2016. RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE-ART.31 LR 30/98-PERIODO: COMMA 1 IV TRIM 2014,IEIV TRIM 2015, C.3BIS IV TRIM 2014 E I TRIM 2015€ 382.318,99
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EFFETTUATO IL 26/10/2016
Esercizio finanziario 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO - SALDO CORRISPETTIVO PER I SERVIZI RESI NEL 2015 (CESSIONE DI CREDITO)€ 32.094,39
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EFFETTUATO IL 14/10/2016
Esercizio finanziario 2016 EROGAZ.17/MA RATA MUTUO DEXIA CREDIOP€ 8.690.376,89
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EFFETTUATO IL 12/10/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA COTRAL N. 158/2016 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 13/05/2016)€ 19.712.899,32
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EFFETTUATO IL 19/09/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA COTRAL N. 145/2016 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 13/05/2016)€ 19.712.899,32
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EFFETTUATO IL 13/09/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA IMPONIBILE FATTURA COTRAL N. 1/2016€ 2.309.317,35
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EFFETTUATO IL 13/09/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA IVA 10% DELLA FATTURA COTRAL N. 1/2016€ 230.931,73
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EFFETTUATO IL 11/08/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA COTRAL N. 137/2016 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2016 (CESSIONE DI CREDITO DEL 13/05/2016)€ 19.712.899,32
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EFFETTUATO IL 09/08/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 96/2016 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.712.899,32
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EFFETTUATO IL 08/08/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: DI CORI A. (SALDO 1/1/15-30/9/15, EURO 2069,57), MOSELLI D. (1/1/15-31/12/15)€ 71.538,83
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EFFETTUATO IL 14/07/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (ACCONTO 1/1/15-30/9/15)€ 47.565,00
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EFFETTUATO IL 14/07/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMB. COMPETENZE PERS. COMAND.: DI CORI ALESSANDRO 1/10/14-31/12/14 EURO 17.840,97, MOSELLI DOMENICO 1/10/14-31/12/14€ 36.617,16
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 13/2016 - QUOTA IMPONIBILE€ 20.994.635,37
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL SPA N. 43/2016 - QUOTA IMPONIBILE€ 20.994.635,37
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 62/2016 - QUOTA IMPONIBILE€ 20.994.635,37
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 73/2016 - QUOTA IMPONIBILE€ 19.712.899,32
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 IVA SU FATTURA N. 13/2016 SOCIETA' COTRAL SPA€ 2.099.463,54
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 IVA SU FATTURA N. 43/2016 SOCIETA' COTRAL SPA€ 2.099.463,54
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EFFETTUATO IL 12/07/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 62/2016 SOCIETA' COTRAL SPA€ 2.099.463,54
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