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EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 303.089.280,00
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SVINCOLO RESIDUO MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2015€ 233.471.976,71
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 DGR 458/2013 - ONERI PER IL PERSONALE ASP ANNO 2014€ 8.500.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 DD G15G683 LIQUIDAZIONE IMPEGNO 34649/2016 - ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI€ 8.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 DGR 458_2013 - ONERI PER IL PERSONALE ASP ANNO 2015€ 6.500.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 5.889.895,56
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 DGR 458/2013 - ONERI PER IL PERSONALE ASP ANNO 2016€ 5.500.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ASSEGNAZIONE TRIBUNALE ROMA N.20619/2015 PPT 2015-038662€ 2.859.476,61
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZ.PIGNOR. 20619/15 PPT. 38662/15 E 13185/16 (IMPORTO PARZIALE)€ 2.804.795,53
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZ.PIGNOR. 20619/15 PPT. 38662/15 E 13185/16 (IMPORTO PARZIALE)€ 2.678.712,51
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZ.PIGNOR. 20619/15 PPT. 38662/15 E 13185/16€ 1.074.932,03
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016€ 516.277,62
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZ.PIGNOR. 20619/15 PPT. 38662/15 E 13185/16 (IMPORTO PARZIALE)€ 310.610,50
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIB.ROMA RG. 27660/15 PPT. 51990/15€ 290.000,00
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZ.PIGNOR. 20619/15 PPT. 38662/15 E 13185/16 (IMPORTO PARZIALE)€ 281.644,94
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZIONE PIGNOR. RG. 27661/15 PPT. 51991/15€ 280.000,00
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ASSEGBAZIONE TRIBUNALE ROMA RG.20619/2015 PPT 2015-038662€ 264.040,28
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI ROMA RG.21815/15 PPT 58839/15€ 172.639,50
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ORDINANZA ASSEGNAZ.PIGNOR. 20619/15 PPT. 38662/15 E 13185/16 (IMPORTO PARZIALE)€ 90.407,58
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI ROMA RG.21815/15 PPT 58839/15€ 57.162,27
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI ROMA RG.21815/15 PPT 58839/15€ 44.165,62
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO DI 5 FATTURE MESE DI SETTEMBRE-2016 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PAGATO CON RID-BANCARIO€ 16.081,78
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI ROMA RG.21815/15 PPT 58839/15€ 11.032,61
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO DI 5 FATTURE PER L'IVA DEL MESE DI SETTEMBRE-2016€ 3.532,50
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PER CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE€ 691.669.693,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO CONGUAGLIO ACQUISTO QUOTE IV APPORTO€ 115.231,43
A favore di INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 36.752,08
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI TABACCAI€ 32.625,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI TABACCAI€ 31.701,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROXIMUS VERSO INPS CASSINO ASSOLTO CON F24€ 25.286,56
A favore di PROXIMUS COOP SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROXIMUS VERSO INPS CASSINO ASSOLTO CON F24€ 23.471,49
A favore di PROXIMUS COOP SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO FONDI DA 100 A 101€ 215.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 DA GIRARE SU CAP.121505 SI ACC.1/16(DAL 2017 ANDRÀ SUL CAP.227205)TESUN-57447745744774 PAGAMENTO QUOTA 2016 CAP. 2803 TIT. 6 ART. 1€ 126.942.570,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE D.G.R. N. 185/2016 E D.G.R. N. 572/2015 - INVESTIMENTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS.€ 16.935.546,60
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE D.G.R. N. 185/2016 E D.G.R. N. 572/2015- 1° ACCONTO INVESTIMENTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS.€ 8.766.373,38
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO SOSPESO PROVVISORIO N. 16527€ 735.580,02
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. STIP. BASE PROVINCE IMPIEGATI SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 122.261,72
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. COMP. ACCESSORIE COMPARTO SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 78.846,23
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 IVA SU FATTURA COTRAL N. 202/2016€ 73.558,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. COMP. ACCESSORIE DIRIGENTI SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 34.994,25
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. COMP. ACCESSORIE PROVINCE IMPIEGATI SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 31.695,43
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. COMPETENZE DIRETTORI SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 30.930,10
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 29.815,91
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. STRAORDINARIO COMPARTO SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 24.013,52
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. COMP. ACCESSORIE PROVINCE DIRIGENTI SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 23.153,46
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. STIP. BASE DIRIGENTI SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 12.547,34
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. COMP. ACCESSORIE COMANDATI SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 11.661,51
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ. STIP. BASE. T.D. CONSIGLIO SPECIALE DICEMBRE 2016 - COMM. IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP.611149€ 5.685,33
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 5.339,51
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi