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EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 24.808,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 18.558,16
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 14.451,18
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.536,41
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.146,57
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 2.355,93
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 778,25
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 0,26
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 208.006.982,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO NOVEMBRE 2014 CODICE 100E€ 159.129,30
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO IRAP PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE NOVEMBRE 2014 CODICE 380E€ 38.763,28
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE -ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NOVEMBRE 2014 CODICE 381E€ 8.005,68
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE NOVEMBRE 2014€ 6.376,11
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 4.574,43
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.711,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE SECONDA RATA ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2014 CODICE 134E€ 3.469,00
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO NOVEMBRE 2014 CODICE 384E€ 3.125,03
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2014 CODICE 104E€ 3.049,88
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.768,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.733,60
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO NOVEMBRE 2014 CODICE 385E€ 937,34
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 250,19
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 SPOSTAMENTO RISORSE DA CONTO 101 A CONTO 100€ 450.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO SALDO FAT.FV13/0218 E FAT.NN. FV14/0247-FV14/0292 ONERI ACC. CONS.2013 E PREV. 2014 IMMOBILE IN ROMA V.DEL GIORGIONE/GALLERIA MAFAI€ 392.199,84
A favore di FONDO SENECA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 SISTEMAZIONE CONTABILE FINO AL 30 NOVEMBRE 2014 PER CONSUMO CARBURANTE€ 351.233,92
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 SISTEMAZIONE CONTABILE ANNO 2013 PER CONSUMO CARBURANTE€ 269.896,33
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.272/2011 PUNTO LET. A):"REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BONUS BEBE' PAGAMENTO A SALDO INTERESSI DI MORA IMPEGNO DI€ 127.160,47€ 127.160,47
A favore di EDENRED ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.272/2011 PUNTO LET.A):"REALIZZAZIONE "BONUS BEBE' PAGAMENTO INTERESSI DI MORA IMPEGNO DI €101.839,53 SUL CAP.T19412 A EDENRED€ 101.839,53
A favore di EDENRED ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE MAV€ 44.008,25
A favore di UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 SISTEMAZIONE CONTABILE FINO AL 30 NOVEMBRE PER CONSUMO CARBURANTE€ 43.103,56
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO LIMIT4WEDA€ 41.369,15
A favore di CENTRE POUR LES AFFAIRES EUROPEENS ET INTERNATIONA Missione Energia -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 778.577.487,75
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 67.064.398,15
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 45.903.722,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 25.477.651,21
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. - ANNUALITÀ 2014.€ 11.938.658,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80,N.88- LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP. - ANNO 2014,€ 3.578.705,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80, N. 88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA INTERESSI MEF - ANNO 2014.€ 2.642.934,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.51/82 -EDIFICI STORICI- RUOLO 369 -CDP-QUOTA CAPITALE€ 1.033.103,22
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.88/80- SEDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2014 - RUOLO 207 - CDP -QUOTA CAPITALE€ 1.001.805,17
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RUOLO 204 ANNUALITÀ 2014€ 875.071,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 698.580,53
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.51/82- EDIFICI STORICI - RUOLO 369- CDP - QUOTA INTERESSI€ 630.491,08
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 88/80- SEDI COMUNALI - ANNUALITA' 2014 - RUOLO 207 - CDP- QUOTA INTERESSI€ 608.956,98
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.51/82 - EDIFICI STORICI - RUOLO 369 - MEF- QUOTA CAPITALE€ 558.984,32
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR PROGETTO A0092P0005 "COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO€ 516.607,39
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Energia