Trovati 29.162 pagamenti
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EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. ART. 92 D.LGS 163/06 COLLAB. LAV. DI FOGN. E DEP. CAST. ROM. AL 5 SAL COMM. IN QUIET. ENTRATA SUL CAP. 611149 -ATT. SVOLTA SUC 24.11.10€ 793,04
A favore di ML (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. ART. 92 D.LGS 163/06 COLLAB. LAV. DI FOGN. E DEP. ARDEA ALL'8 SAL COMM. IN QUIET. ENTRATA SUL CAP. 611149 -ATT. SVOLTA SUC 24.11.10€ 542,66
A favore di LR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. ART. 92 D.LGS 163/06 COLLAB. LAV. DI FOGN. E DEP. ARDEA ALL'8 SAL COMM. IN QUIET. ENTRATA SUL CAP. 611149 -ATT. SVOLTA SUC 24.11.10€ 542,66
A favore di ML (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 21635 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 96,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. ART. 92 D.LGS 163/06 COLLAB. LAV. DI FOGN. E DEP. CAST. ROM. AL 5 SAL COMM. IN QUIET. ENTRATA SUL CAP. 611149 -ATT. SVOLTA SUC 24.11.10€ 75,00
A favore di DGM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. ART. 92 D.LGS 163/06 COLLAB. LAV. DI FOGN. E DEP. CAST. ROM. AL 5 SAL COMM. IN QUIET. ENTRATA SUL CAP. 611149 -ATT. SVOLTA SUC 24.11.10€ 50,00
A favore di OU (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. ART. 92 D.LGS 163/06 COLLAB. LAV. DI FOGN. E DEP. CAST. ROM. AL 5 SAL COMM. IN QUIET. ENTRATA SUL CAP. 611149 -ATT. SVOLTA SUC 24.11.10€ 45,00
A favore di SA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 21635 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 37,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/06/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 21635 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 4,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.NE COMP.COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE,PERIODO 01/04/2014-30/04/2014(PROROGA PER REC.CONGEDO MATERNITA')€ 2.768,22
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 21356 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.316,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 21356 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 1.237,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 21356 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 96,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 21356 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 37,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/06/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 21356 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 4,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2012 NN.412004240376 E NOTA DI CREDITO 412007786619 UT. 3008729609 ROMA VIA R.R. GARIBALDI.€ 124.917,86
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 412003556299 DEL 28/05/12 DI EURO 98.005,73 (PROVV. LIQUIDAZIONE N. 37937/13 DI EURO 35.447,77)€ 62.557,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 MESSA A NORMA CABINE ELETTRICHE ED IMPIANTI DI POMPAGGIO. QUOTA PARTE SALDO FINALE (RIF.750/I).€ 19.150,00
A favore di CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PARCHEGGIO INTERRATO NEL PIAZZALE SCOLASTICO - ACCONTO SALDO DEL FINANZIAMENTO -€ 17.847,64
A favore di PIGLIO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICACONVEGNI ISTITUZIONALI€ 17.067,19
A favore di KT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 24/2012 - LAVORI PRESSO I LOCALI ARCHIVIO DI VIA ARDEATINA€ 14.940,00
A favore di C.R.B. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/1990 - D.G.R. N.180/2008 - INTERVENTO CHIESA S. MARIA ASSUNTA - SALDO€ 9.531,47
A favore di TRIVIGLIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 008/2014 DEL 12.3.2014 SERVIZIO DI TRASLOCO ARDIS€ 8.287,00
A favore di CRISTOFANI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 MESSA A NORMA CABINE ELETTRICHE ED IMPIANTI DI POMPAGGIO. QUOTA PARTE SALDO FINALE (RIF.750/I).€ 7.500,00
A favore di CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.1/2005, ART.8,COMMA1,LETT. A).QUOTA SALDO DI 4.761,71 QUALE CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.€ 4.761,71
A favore di NEPI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N. 414000310516 DEL 16/01/14, 414001340973 DEL 24/02/14 E 414002110697 DEL 24/03/14 UT. 3008778277 SEZZE VIA CAMPANIA ILLUM.€ 4.676,02
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.1/2005,ART.8 COMMA1,LETTERA A). QUOTA SALDO DI 3.681,79 QUALE CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.€ 3.681,79
A favore di CALCATA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.1/2005,ART.8,COMMA1,LETTERA A).QUOTA SALDO DI 3.599,52 QUALE CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.€ 3.599,52
A favore di FALERIA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.N.141900899165 DEL 29/04/2014 PER CONSUMI GAS SEDI REGIONALI PERIODO DI MARZO 2014 E CONGUAGLIO DAL 19/06/2013 AL 28/02/14€ 2.698,04
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.1/2005,ART.8,COMMA 1,LETTERA A).QUOTA SALDO DI 2.505,31 QUALE CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOC.LE.€ 2.505,31
A favore di CAPRANICA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. NN 413006493899,413008368153 ANNO 2013 E 414000310510,414001175490,414001902425 E 414002520948 ANNO 2014 UT. 3008667164.€ 2.457,15
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 1/2005 - SALDO€ 1.315,30
A favore di ACCUMOLI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE NN.11 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTO DI ANZIO, VIA DEL PORTO INNOCENZIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 2011€ 670,95
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT.NN. 412003367327-412004056488-412002606212-412001982368-4120205190471-412000605391-412001147432 PER FORN.PORTO INNOCENZIANO€ 594,93
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. ART. 92 D.LGS 163/06 COLLAB. LAV. DI FOGN. E DEP. CAST. ROM. AL 8 SAL€ 499,40
A favore di PF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 414001902428-414001175493-413004233382-413001296838-413003482747-413002677500-413002054143-413004233358-413000484251€ 430,81
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 412003367445 DEL 21.05.12 UT. 3008667648 ANTRODOCO VIA CATTANEI 26.€ 363,13
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT.NN.412006235897-412004897939-412007786634-412008481283-412007004435-412005190472 PERIODO 2012€ 297,77
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 NN. 412003367491 DEL 21.05.12 E 412004056659 DEL 20.06.12 UT. 3008671304 LEONESSA VIA FELICI 4.€ 249,82
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT NN. 412007786500/12, 413007852386, 413007150433,413008368198,413006493964 ANNO 2013, 414001175520,414000310542 2014 UT.3009716326.€ 234,87
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO LAVORI PRESSO REBIBBIA NUOVO COMPLESSO- DGR 719/2008€ 211,59
A favore di SR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 21024 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 124,85
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N.412003367482 DEL 21/05/12 UT. 3008668772 POGGIO MOIANO VIA DELLO SPORT 2.€ 101,02
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. NN. 412007786479 DEL 23/11/12, 413007150456, 413006493987 ANNO 2013, 414001175538 DEL 17/02/14 UT. 3009799798.€ 91,77
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 NN. 412007786618 DEL 23.11.12 E 412003556298 DEL 28.5.12 UT. 3008729627 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 87,59
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. NN. 412007786511/2012,41400310528,413007150411,413007852370,413006493944,413008368182 ANNO 2013 414001340979 ANNO 2014€ 60,24
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. NN. 412007786506/12, 413006493991,413007150460,413007852406,413008368219/2013, 414000561566, 414001175542 ANNO 2014 UT. 3009799793.€ 54,71
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.NN.412007786524/2012;413006493988,413007852403, 413007150457,413008368216/2013;414001175539,414000310558/2014 UT.3009799826.€ 53,30
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N.412004056624 DEL 20/06/12 UT. 3008667811 FONDI VIA POLA 7.€ 50,35
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 412003367429 DEL 21.05.12 UT. 3008667797 PALESTRINA VIA COLOMBELLA 28.€ 44,06
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali