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EFFETTUATO IL 18/07/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 24428 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 50,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 24426 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 48,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 18/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 4 (EX RM F)_CIG/CUPZ3814F865A_FRN_LUGLIO_2017€ 9,14
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 29.852.228,05
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 16.601.444,44
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 16.442.614,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 3° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 13.711.362,46
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 17° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 12.911.422,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 9.662.817,38
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 3° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 9.642.240,83
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 7.114.898,66
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/207€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 35° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 1.689.707,49
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 30° RATA DI AMMORTAMENTO QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 971.561,20
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 900.175,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 35° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 247.005,79
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 RSA TERZA RATA ANNO 2014 CONTRIBUTO REGIONALE ONERI PREGRESSI€ 164.371,79
A favore di APRILIA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 120.581,29
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI ROMA NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 9198/2016 R.G.E.€ 43.593,29
A favore di A.S.P. DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DI 20 PERMESSI ZTL COMUNE DI ROMA€ 35.470,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 30° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 25.989,30
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 CORREZIONE MANDATO 33803 - SUB 33 A FAVORE DI ADLER€ 20.165,00
A favore di ASL ROMA 6 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 CORREZIONE SUB MANDATO 33803 SUB 33 IN KO - IN FAVORE DI CITIEFFE€ 10.517,72
A favore di ASL ROMA 6 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 LR 26/07 A.37-SALDO "COMPLET.STRADA PANORAMICA DI POGGIO AGUZZO" - ISTITUTO COMP.NE ART. 6 L.R. 8/10€ 8.327,91
A favore di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA COMUNE Missione Enti Locali