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EFFETTUATO IL 17/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 15/2001 - DGR 406/2008 LIQUIDAZIONE SALDO PARTE CAPITALE COMUNE DI RONCIGLIONE€ 20.662,44
A favore di RONCIGLIONE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. N.9/89 - ART.34 - LAVORI DI MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE - EROGAZIONE RATA DI SALDO€ 20.245,54
A favore di SABAUDIA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.27/90 -D.G.R.315/2009- CHIESA S.ANTONIO IN ISOLA LIRI -ACCONTO RATA 20%€ 20.186,52
A favore di ARCICONFRATERNITA SS. CROCIFISSO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LR.26/2007 ART.34-ANNUALITÀ 2009- RISTRUTTURAZIONE GIARDINI VILLA MARILENA-EROGAZIONE QUOTA PARTE 20%€ 20.162,40
A favore di CARPINETO ROMANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 26/07 A.37-1'PARTE SALDO "RIQUAL.DEL PARCO GRAZIANI€ 3.089,59
A favore di FILETTINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. T000196947 DEL 12/05/14 PRE CONSUMO ELETTRICO UFFICI ARDIS PERIODO APRILE 2014.€ 574,16
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - ACCONTO€ 236.486,97
A favore di FIANO ROMANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO QUADRO SUL RIASSETTO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE E RIEQUILIBRIO DELL'OFFERTA A FAVORE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.ES.FIN.2012€ 50.000,00
A favore di PHILIPS S.P.A. SISTEMI INDUSTRIALI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO QUADRO SUL RIASSETTO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE E RIEQUILIBRIO DELL'OFFERTA A FAVORE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.ES.FIN. 2012€ 50.000,00
A favore di PHILIPS S.P.A. SISTEMI INDUSTRIALI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.N.149 DEL 9.9.2013 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. A7069/2010€ 32.549,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO QUADRO SUL RIASSETTO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE E RIEQUILIBRIO DELL'OFFERTA A FAVORE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI. ES.FIN.2012€ 30.000,00
A favore di PHILIPS S.P.A. SISTEMI INDUSTRIALI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N, 14004/2010 SERVIZIO VIGILANZA SEDI REG. VITERBO - PIGNORAMENTO EQUITALIA 97/2014/375 C.F. 07540751000€ 22.261,64
A favore di DELTAPOL GROUP S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 109 DEL 22.7.2013 RELATIVA AD ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTI PREESISTENTI€ 21.276,22
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 APQ8 BU INT. N. 01 "LE LAME MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA". ACCONTO SULLA III RATA.€ 250.000,00
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 APQ8 BU INT. N. 01 "LE LAME MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA". ACCONTO SULLA III RATA.€ 250.000,00
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ESTINZIONE ANTICIPATA DI CASSA€ 50.000,00
A favore di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SUAP BANDO 2008. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO€ 49.800,00
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE DETRATTE NOTE DI CREDITO€ 786.897,80
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. T196941 DEL 12/05/2014 E STORNO NOTA DI CREDITO N. T100678 DEL 11/03/14 PER UTENZE SEDI REGIONALI.€ 223.991,75
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PARZIALE LIQUIDAZIONE 1 2 3 BIM 14 TELEFONIA MOBILE€ 56.210,90
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE STRADALE FT NN. T196938,T196939,T196942,T196945 DEL 12/05/14 CON SCADENZA 16/06/14€ 50.091,23
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RICARICA AFFRANCAPOSTA MATR. AFFRANCATRICE 1235153- CONTO PBAFFRANC@POSTA 10663€ 32.000,00
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 GESTIONE DATI ARCHIVIO REGIONALE VIA ARDEATINA€ 18.697,74
A favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 009/2014 DEL 4.4.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 15.860,00
A favore di CRISTOFANI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. N° 008 DEL 12.3.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 10.904,21
A favore di CRISTOFANI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. N. T000196949 DEL 12/5/14 PER CONSUMO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE REGIONALI PERIODO FEB/MAR 2014.€ 10.587,64
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAM. FATT. 98061 DEL-30/04/2014 E 116826 DEL-01/05/2014 CANONE OLEGGIO 10-OPEL-ASTRA MESI DI APRILE-MAGGIO 2014€ 7.738,15
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. T196940 E T196944 DEL 12/05/14 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI ARDIS€ 4.514,88
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA 064456228€ 2.216,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. N. T000196948 DEL 12/05/14 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI REGIONALE NEL MESE DI FEB/MAR 2013.€ 2.191,79
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA 064456366€ 1.456,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA 064451619€ 1.203,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA 064462378€ 1.125,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA 064451147€ 738,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA 064455744€ 598,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA 06491347€ 528,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 CANONI TELEFONICI UFFICIO FITOSANITARIO CIVITAVECCHIA€ 310,76
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA C000000280 DEL 13/06/14 RELATIVA A PREVENTIVI DI AUMENTO POTENZA ILLUM GALLERIE COLLEGRANARA E COLLEGIUDEO€ 67,32
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 583 DEL 18/2/14 RELATIVO AL PREVENTIVO DI SPESA VOLTURA POD IT 002E3135856A VIA PRATO DELLA CORTE 1483 GALL. MONTELUNGO.€ 61,72
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ESPLETAMENTO ATTIVITA' AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO FERROVIA ROMA - CIVITACASTELLANA - VITERBO TRATTA EXTRAURBANA RIANO - S. ORESTE€ 10.338.093,30
A favore di AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' (A.R.E.M.O.L.) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PRIMO ACCONTO 25% ATTIVITÀ ANNO 2012. SALDO FATTURA N. 52/2012.€ 2.975.672,75
A favore di FILAS SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 I S.A.L. LAV.S.U.F.TEVERE INT.GEN.RIST.SIC.NAV.LINEA NAV.3°CL.C.GIUBILEO A ORTE S.U./112€ 290.712,50
A favore di SIAD AUTOTRASPORTI E SCAVI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ADEGUAMENTO ALLESTIMENTO LABORATORIO PROVINCIALE EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLA RISERVA LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE.€ 30.000,00
A favore di RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 4 APQ7 INT. 28 RECUPERO EX CONVENTO SAN NICOLA A SCANDRIGLIA NEL PARCO MONTI LUCRETILI. SALDO€ 26.950,10
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ASSISTENZA SISTEMI CONTABILI ARMONIZZAZIONE BILANCI€ 3.409,56
A favore di BF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 24368 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 2.200,83
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 24368 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.375,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 24368 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 134,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 24368 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 46,33
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET T2300 CENTRO STAMPA SEDE REGIONALE VIA R.R.GARIBALDI, 7 - ROMA€ 486,78
A favore di DYNAMICS S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali