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EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 4398 DEL 31/05/2014€ 69,66
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 16/05 ART.55 - ACC. SUL SALDO CONTRIBUTO PER "RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERE DELLO STADIO SALVETI"€ 24.790,50
A favore di CASSINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 26/07 A.37-SALDO-"INTERV.DI RIQUAL.DEL CENTRO STORICO"€ 18.678,04
A favore di CAMPOLI APPENNINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R. 879/2009- VALLEPIETRA (RM)- SALDO 50% 15.000,00- PROGETTO RIQUAL. CENTRO STORICO P.ZZA ITALIA/S.FRANC.(RIF. DETER A10583/2011).€ 15.000,00
A favore di VALLEPIETRA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 ART. 59 TAB A-ACC. SU SALDO CONTRIBUTO PER "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.BASILIO FRAZIONE CAIRA€ 9.400,00
A favore di CASSINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 15/02 - ART. 31 PIANO 2009 - CAMPO DI CALCIO - ANTICIPO SU SALDO€ 4.648,11
A favore di MAENZA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 ART.59 TAB. A-SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA "REALIZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO S.BASILIO FRAZ. CAIRA"€ 600,00
A favore di CASSINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.41608 DEL 15/07/2014 SEDE RIETI VIA FLAVIO SABINO€ 17,68
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE DI FIUMICINO E FOCENE€ 584.372,89
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RESIDUI PASSIVI PERENTI 2012 "OPERE DI DIFESA DELL'ANTICO PORTO NERONIANO - COMUNE DI ANZIO"€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 "LAVORI DI RIORDINO DEL'AREA LACUALE ALL'INCILE DEL FIUME MARTA - COMUNE DI MARTA"€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 "LAVORI DI RIORDINO DEL'AREA LACUALE ALL'INCILE DEL FIUME MARTA - COMUNE DI MARTA"€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 "LAVORI DI RIORDINO DEL'AREA LACUALE ALL'INCILE DEL FIUME MARTA - COMUNE DI MARTA"€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI DIFESA E RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA TRA TOR CALDARA E CAPO D'ANZIO MEDIANTE PENNELLI, REFLUIMENTO DELLA SABBIA€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI DIFESA E RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA TRA TOR CALDARA E CAPO D'ANZIO MEDIANTE PENNELLI, REFLUIMENTO DELLA SABBIA€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA DI FOCENE REVISIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE TRA IL PENNELLO N. 1 E N. 5 COMUNE DI FIUM€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI DIFESA E RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA TRA TOR CALDARA E CAPO D'ANZIO MEDIANTE PENNELLI, REFLUIMENTO DELLA SABBIA€ 438.145,13
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA DI FOCENE REVISIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE TRA IL PENNELLO N. 1 E N. 5 COMUNE DI FIUM€ 381.243,57
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCOGLIERA SOMMERSA (N.1) POSTA A DIFESA LITORALE DI TERRACINA - COMUNE DI TERRACINA.€ 249.753,76
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT. 1/6 BIM 2012€ 192.118,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 DETERMINAZIONE N. B5745/2009 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE IMPIANTI A SCOMPARSA - EROGAZIONE 60%€ 168.000,00
A favore di LATINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUINTO ACCONTO LAVORI (PRIMA RATA SECONDO LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 19.139,80
A favore di ROCCA SANTO STEFANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 ART.59 TAB. A - RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO E PISCINA. SALDO.€ 16.318,88
A favore di PROCENO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CANONI E CONSUMI UTENZE SEDE BRUXELLES€ 4.511,81
A favore di ORANGE BELGIUM NV/S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 15/02 ART.31 - PIANO 2009 - CAMPO DI CALCIO - SALDO€ 3.068,69
A favore di MAENZA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN.20130366577 DEL 18/03/2013-20130256305 DEL 10/09/13-20130084810 DEL 18/03/13-2013145375 DEL 05/06/2013 CONS.IDRICI VT€ 1.004,68
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI IDRICI SEDE RIETI VIA FLAVIO SABINO NN.1894 DEL 01/04/14 - 58334 DEL 14/11/13€ 822,66
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37066/2011 DEL 01/07/2011 E N.8502/2014 DEL 01/04/14 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI VIA RACCUINI 21 UT.1795813€ 490,08
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20130486133 DEL 24/03/2014 PER CONSUMI IDRICI SEDE VITERBO VIA MARCONI 35 GENIO CIVILE€ 226,06
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65014 DEL 14/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE RIETI - VIA RACCUINI PERIODO DI DIC.2013 UT. N. 1795813€ 135,26
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1969/14 DEL 10/04/14 E N. 12227 DEL 07/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE AMATRICE PIAZZA SAGNOTTI.€ 130,42
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N.0130482151 DEL 18.02.2014 E N. 20130586127 DEL 29/04/2014 PER CONSUMI IDRICI SEDE CAPRANICA -VIA FRANCESCO PETRARCA€ 89,52
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66836 DEL 14/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI VIA CINTIA (APT)€ 56,46
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20130319690 DEL 12/09/2013 PER CONSUMI IDRICI SEDE CAPRANICA - VIA FRANCESCO PETRARCA 3€ 44,76
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 11951/13 DEL 07/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE AMATRICE ( ARDIS) PER IL PERIODO DI NOV.2013 CODICE UTENZA 5431087€ 12,32
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13432 DEL 01/04/14 E N. 69982 DEL 14/11/13 PER FORNITURA IDRICA SEDE RIETI VIA FLAVIO SABINO UT.2665274€ 11,52
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE DEL 12/06/14 NN 243133-243137-243130 PER CONSUMO ELETTRICO MESE DI GEN-APR 2014 UFFICI REGIONALI€ 73.895,08
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA NN. 243131 DEL 12/06/14 PER CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBL. STRADALE PERIODO GEN-APR 2014.€ 44.286,93
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI APPLICAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - FEBBRAIO-OTTOBRE 2013 - FATT. 44/BIS/2014€ 20.766,60
A favore di FM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 AG. FATTURE NN. 243128-243138-243134-243127 DEL 12/06/14 RELATIVE A ILLUMIN. PUBBL MESE DI APRILE 2014.€ 17.081,18
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 29884 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 3.749,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN. 243129 E 243136 DEL 12/06/14 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI ARDIS MESE MARZO APRILE 2014.€ 2.837,97
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 141901185442 DEL 24/6/14 PER CONSUMO GAS PERIODO DIC APR 2014.€ 2.239,60
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN.31118230-31567632-32959159 DEL 2012;30370097-30988522-31592337-32870957 DEL 2013 E 30428039-31002199-31196606 DEL 2014€ 678,34
A favore di E-ON VENDITA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE N. 141901151129 E 141901152748 DEL 29/05/14 PER CONSUMO GAS UFF. REG. MESE DI APRILE 2014.€ 642,59
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 55 L.R. 4/2006 - I PARTE SALDO PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA - VIALE RISORGIMENTO E VIABILITÀ A SERVIZIO DELLA STESSA€ 100.000,00
A favore di PALOMBARA SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 55 L.R. 4/2006 - II PARTE SALDO PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA - VIALE RISORGIMENTO E VIABILITÀ A SERVIZIO DELLA STESSA€ 100.000,00
A favore di PALOMBARA SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 55 L.R. 4/2006 - III PARTE SALDO PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA - VIALE RISORGIMENTO E VIABILITÀ A SERVIZIO DELLA STESSA€ 100.000,00
A favore di PALOMBARA SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 5 APQ7 INT. 93 MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE NEL MONUMENTO GIARDINI DI NINFA. ACC. 10%€ 100.000,00
A favore di FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.N.5/06, ART. 16, TAB. A - SALDO DEL CONTRIBUTO PER "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO"€ 100.000,00
A favore di FORANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali