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EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 MANOVRA FISC REG. SPETTANZE 2008GIRO DAL CONTO 100 ALLA GSA C/101€ 5.513.871,54
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015€ 4.024.417,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PARZIALE PROVV. USCITA 0090033€ 2.419.196,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZ. PROVVISORIO DI USCITA N.99962/2015 EMESSO DAL TESORIERE N FAVORE DI UBI FACTOR SPA (PROCEDURA ESECUTIVA RG 11255/2013)€ 1.825.196,50
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 COMPENSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER GESTIONE IRAP ED IRPEF. FATTURA N. 156 DEL 22.05.2015€ 844.440,65
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 51/82 – EDIFICI STORICI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI€ 125.689,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI€ 124.740,60
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 51/82 – EDIFICI STORICI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE€ 121.263,59
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 7429 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2015€ 116.933,91
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE€ 104.995,52
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 7429 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2015.€ 101.799,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 27/1990 – EDIFICI DI CULTO – ANNUALITÀ 2015, 1° SEMESTRE - RUOLO 7429 – CASSA DD.PP. – QUOTA CAPITALE€ 57.789,38
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
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Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE PRIMO SEMESTRE QUOTA CAPITALE ANNUALITÀ 2015 COD RAPP 07429€ 55.888,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 27/1990 – EDIFICI DI CULTO – ANNUALITÀ 2015, 1° SEMESTRE - RUOLO 7429 – CASSA DD.PP.– QUOTA INTERESSI€ 53.262,56
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
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Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE ANNUALITÀ 2015 COD RAPP 07429€ 40.767,61
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015€ 14.431,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE ANNUALITÀ 2015 COD RAPP 07429€ 9.869,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2015 RECUPERO IRPEF ANNO 2015 - COD. 100E -€ 5.057,55
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RECUPERO IRAP ANNO 2015 - COD. 380E -€ 1.705,70
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RECUPERO IRAP ANNO 2015 - COD. 380E -€ 1.378,13
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0302 CSB1-1336 INCENTIVI D.LGS163/06-L.182/10 DIPEND. RODI ROBERTO - COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 1.372,28
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Energia -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PROGETTO A0070P0122- LSE22_1143 -INCENTIVI D LGS 163/06- L 183/10 STEFANI BERNARDINO COMMUTABILE IN QUIETANZA IN ENTRATA SUL CAP.611149€ 1.357,25
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Energia -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0302 CSB1-1336 INCENTIVI D.LGS163/06-L.182/10 DIPEND. RODI ROBERTO - COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 1.320,61
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Energia -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PROGETTO A0070P0122- LSE22_1143 -INCENTIVI D LGS