OpenSpesa

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 MANOVRA FISC REG. SPETTANZE 2008GIRO DAL CONTO 100 ALLA GSA C/101

€ 5.513.871,54

A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015

€ 4.024.417,30

A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PARZIALE PROVV. USCITA 0090033

€ 2.419.196,01

A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZ. PROVVISORIO DI USCITA N.99962/2015 EMESSO DAL TESORIERE N FAVORE DI UBI FACTOR SPA (PROCEDURA ESECUTIVA RG 11255/2013)

€ 1.825.196,50

A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 COMPENSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER GESTIONE IRAP ED IRPEF. FATTURA N. 156 DEL 22.05.2015

€ 844.440,65

A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 51/82 – EDIFICI STORICI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI

€ 125.689,06

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI

€ 124.740,60

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 51/82 – EDIFICI STORICI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE

€ 121.263,59

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 7429 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2015

€ 116.933,91

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2015 - RUOLO 7429 – 1° SEMESTRE - CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE

€ 104.995,52

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 7429 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2015.

€ 101.799,74

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 27/1990 – EDIFICI DI CULTO – ANNUALITÀ 2015, 1° SEMESTRE - RUOLO 7429 – CASSA DD.PP. – QUOTA CAPITALE

€ 57.789,38

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE PRIMO SEMESTRE QUOTA CAPITALE ANNUALITÀ 2015 COD RAPP 07429

€ 55.888,99

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. N. 27/1990 – EDIFICI DI CULTO – ANNUALITÀ 2015, 1° SEMESTRE - RUOLO 7429 – CASSA DD.PP.– QUOTA INTERESSI

€ 53.262,56

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE ANNUALITÀ 2015 COD RAPP 07429

€ 40.767,61

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015

€ 14.431,10

A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE ANNUALITÀ 2015 COD RAPP 07429

€ 9.869,01

A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RECUPERO IRPEF ANNO 2015 - COD. 100E -

€ 5.057,55

A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RECUPERO IRAP ANNO 2015 - COD. 380E -

€ 1.705,70

A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi istituzionali e generali

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 RECUPERO IRAP ANNO 2015 - COD. 380E -

€ 1.378,13

A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi istituzionali e generali

EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0302 CSB1-1336 INCENTIVI D.LGS163/06-L.182/10 DIPEND. RODI ROBERTO - COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149

€ 1.372,28