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EFFETTUATO IL 23/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RECUPERO DEL COMPLESSO DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE, IN COMUNE DI LENOLA-SALDO€ 21.977,73
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONV."TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL POLO A CELLE ORGANICHE DELLA REGIONE LAZIO" REG.CRON N.13683/2011 I SAL(20%)I ANNUALIT? ART.4 PUNTO 1€ 300.000,00
A favore di TOR VERGATA II UNIVERSITA' Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONV."TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL POLO A CELLE ORGANICHE DELLA REGIONE LAZIO" REG.CRON N.13683/2011 II SAL(20%)I ANNUALIT? ART.4 PUNTO 2€ 300.000,00
A favore di TOR VERGATA II UNIVERSITA' Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONV. "POLO FOTOVOLTAICO A CELLE ORGANICHE" REG. CRON. N. 13683/2011 - PRIMA ANNUALIT? III SAL (20%), ART. 4 PUNTO 3€ 300.000,00
A favore di TOR VERGATA II UNIVERSITA' Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONV. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL POLO FOTOVOLTAICO A CELLE ORGANICHE REG. CRON. N. 13683/2011-PRIMA ANNUAT?, IV SAL (20%),ART.4 PUNTO4€ 300.000,00
A favore di TOR VERGATA II UNIVERSITA' Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 ART.59 TAB.A COMPENSAZIONE PARZIALE ACCERTAM. N. 564/2008 PER LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE€ 6.600,00
A favore di SAN GIOVANNI INCARICO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 55 L.R. 4/2006 - SALDO PROGETTO ILLUMINAZIONE PIAZZA FALCONE E BORSELLINO E PIAZZA MARGHERITA€ 6.424,27
A favore di SAN GIOVANNI INCARICO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 ART.59 TAB.A COMPENSAZIONE PARZIALE ACCERTAM. N. 564/2008 PER LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE€ 2.746,74
A favore di SAN GIOVANNI INCARICO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE LOC. MARCO SIMONE - LIQ.NE PARZIALE FT. N. 94 DEL 16/07/2014 - SAL N. 8€ 402.273,04
A favore di ACCIONA AGUA S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 403/2014 DEL 30.9.2014€ 17.642,80
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 62/2014/FP DEL 30.9.2014€ 8.995,31
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 7/94 - SALDO PROGETTO S.P. CARANELLA ACCERTAMENTO N. 7480/10 DET. C2007/2010€ 33.686,46
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PERIODO 01/07/2014 27/08/2014 ACCONTO€ 3.550,14
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (TERZA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 2.653,26
A favore di SAN GIOVANNI INCARICO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 35678 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 2.295,49
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 35678 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.921,65
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 35678 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 140,76
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 35678 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 54,37
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 35678 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 9,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.N.11/97, ART. 53 CO. 7. ACCONTO SU SALDO DEL CONTRIBUTO PER "COSTRUZIONE PISCINA COPERTA".€ 33.600,00
A favore di BOVILLE ERNICA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT, 311/C FONIA€ 102,07
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 PAGAMENTO DIFFERENZA50% LAVORI - ISTITUTO DELLA COMP.NE L.R. 8/10 ART 6 - CFR P.L. N. 26948 E 26949/14€ 27.290,21
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 PAGAMENTO DIFFERENZA50% LAVORI - ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE L.R. 8/10 ART 6 - CFR P.L. 1701/14€ 25.802,58
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TESSERINI VENATORI FATTURA N.254/A DEL 21/05/14.€ 13.984,25
A favore di REGISTRI VELOX CONTABILITA' S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 354/04 IV ACCONTO LAVORI - ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE ART. 6 L.R. 8/10 CFR P.L. N. 6583/14€ 10.941,96
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 9.050,11
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CALENDARI VENATORI, FATTURA N. 426/A DEL 2014.€ 3.193,96
A favore di REGISTRI VELOX CONTABILITA' S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013) -€ 2.643,53
A favore di RIPI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 PAGAMENTO DIFFERENZA50% LAVORI - ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE L.R. 8/10 ART 6 - CFR P.L. 1701/14€ 1.806,81
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 1.441,91
A favore di RIPI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N141901639950 DEL 29/09/2014 PER CONSUMO GAS PERIODO AGOSTO PIÙ CONGUAGLIO LUGLIO 2014.€ 924,71
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 703,00
A favore di RIPI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA POLTRONA, FATTURA N. TD01 DEL 25/09/2014.€ 230,58
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL LATINA- DL 35_2013_PAGAMENTO TERZA TRANCHE€ 4.040.778,69
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POL. TORVERGATA- DL 35_2013_PAGAMENTO TERZA TRANCHE€ 2.161.704,11
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 688/07 - DEPURATORE LOC. TROCCHI E TOBIA€ 24.789,93
A favore di CANALE MONTERANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 29/1993 - RIPARTO 2010 - LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO€ 7.650,00
A favore di ASSOC. G.M. GIOVENT` MARIANA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 608/2014 PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE€ 2.707,08
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO ABBONAMENTO AL BUR SECONDO SEMESTRE 2012 E ANNUALITÀ 2013€ 193,66
A favore di Q&A S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO ABBONAMENTO AL BUR SECONDO SEMESTRE 2012 E ANNUALITÀ 2013€ 139,44
A favore di CASA DI CURA VILLA MARIA PIA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO ABBONAMENTO AL BUR ANNO 2013€ 129,11
A favore di TERME DEI PAPI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO ABBONAMENTO AL BUR ANNO 2013€ 129,11
A favore di ISTITUTO DI STUDI DI MANAGEMENT SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000831084 DEL 16/01/2009 PER CONSUMI ELETTRICI VIA DELLA CAFFARELLA SEDE UU.BIODIVERSITA'€ 78,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQU.FT 2002218733-2003514233-2004045799-2005614084-2007047105-2008391891-2009567662-2011776142-2012425125-2016096477-ANNO 2009€ 26.231,63
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.N.5/06, TAB. A, ART. 16. SALDO DEL CONTRIBUTO PER "INTERVENTO PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO STADIO COMUNALE C.MASIN ".€ 20.000,00
A favore di NETTUNO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ. FT 1912209974 DEL 17/10/08 -1913666066 DEL 17/11/2009- 1915013212 DEL 10/12/08-2000882670 DEL 16/01/2009€ 12.949,22
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT.NN. 2002218734-2003514234-2004045800-2005614085-2007047106-2008391892-2009567663-2011776143-2012425126 ANNO 2009 UT.266418400€ 12.286,27
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 1912209975-1913666067-1915013213-2000882671 CONSUMI ANNO 2008 ILL.PUBB. SS APPIA NORD€ 7.813,76
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2005804463-2005603484-2009622659-2002287281-2016069704-2010990330-2012480533 CONSUMI ANNO 2009 ILL.PUBB. UT. 948836602€ 6.895,16
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 519965-519966 DEL 2009€ 6.409,20
A favore di ERREBIAN S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali