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EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 APQ II ATTO INTEGRATIVO. MUSEO DELLE FRANE€ 103.219,41
A favore di BAGNOREGIO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 RICARICA AFFRANCATRICE MATR. AFFRANCATRICE 1235153, CONTO PBAFFRANC@POSTA 10663.€ 35.000,00
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PROGRAMMAZIONE IMP.FOTOVOLTAICO UFFICI REGIONALI FROSINONE€ 31.540,00
A favore di COSTRUZIONI TECNOLOGICHE 2000 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CANCELLERIA, PAGAMENTO FATTURA N. 225/2014.€ 18.878,28
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CANCELLERIA, PAGAMENTO FATTURA N. 235/2014.€ 17.128,80
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESE PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA GARA APERTA EX ART. 55 D. LGS. 163/2006 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR-TAVOLA CALDA.€ 3.780,68
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCREDITAMENTO PER SPESE POSTALI€ 3.000,00
A favore di FRANCO GIOVANNI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 138 DEL 31/10/2014€ 541,56
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO SALDO DELL'80% LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E IDRICA (SERB. LOC. CALDARE)€ 165.143,21
A favore di ORTE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 141901813837 DEL 30/10/14€ 3.132,22
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO COMPENSI ASSISTENZA SISTEMI CONTABILI ARMONIZZAZIONE BILANCI - PERIODO 04/07/2013-03/01/2014€ 6.819,10
A favore di BF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 38395 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 4.401,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 38395 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 2.750,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 38395 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 269,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 38395 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 92,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTIVITÀ DI STRUTTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 - FATTURA N.21 DEL 29/09/2014€ 1.233.775,83
A favore di FILAS SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTIVITÀ DI STRUTTURA MARZO-APRILE - FATTURA N.22 DEL 29/09/2014€ 1.233.775,83
A favore di FILAS SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTIVITÀ DI STRUTTURA MAGGIO-GIUGNO - FATTURA N.23 DEL 29/09/2014€ 1.233.775,83
A favore di FILAS SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTIVITÀ DI STRUTTURA LUGLIO-AGOSTO. FATTURA N.24 DEL 29/09/2014€ 1.233.775,83
A favore di FILAS SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO SALDO FINANZIAMENTO A1/4 - IMPIANTI TRATT. E ABBATT. ARSENICO E FLUORURI LAGHI DI VICO E BOLSENA€ 413.343,83
A favore di VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 79.142,59
A favore di JENNE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PRIMO 50% PER PROGETTO SPERIMENTALE "SPAZIO IN MOVIMENTO".€ 52.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 IV APQ1 2007. CONSULTAZIONE INTEGRATA BANCA DATI BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO. FATTURA 209/2014€ 48.400,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CANCELLERIA, PAGAMENTO FATTURA N. 222/14.€ 15.774,60
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE LOC. MARCO SIMONE - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO SU FATT. N. 2014/35 DEL 14/10/14€ 3.159,61
A favore di GALLO DANIELA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 38248 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 591,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. O000000017 DEL 03/11/14 PER AUMENTO DI POTENZA IDROVORA DI VIA FRASSINETO€ 3.388,89
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA NN. 2329224746 DEL 25/9/12 E N. 2329286897 DEL 26/09/12 UT. 266106912 CTS 2009€ 1.049,96
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT 10497/14,FT 33920/14,FT 81015/14 RELATIVE ALL'UT. 919655704€ 12.894,28
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT 338624 DEL 1.4.14,FT 699762 DEL 6.5.14 E FT 944550 DEL 3.6.14 UTENZA 919656000€ 7.704,51
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQU. FT N.338623 DEL 01/04/14-699761 DEL 06/05/2014 E N.944549 DEL 03/06/2014€ 7.311,35
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 P.TO FT 33921 DEL 3/02/14 E 81016 DEL 3/3/14 UTENZA 919656000 SEDE V.C.COLOMBO€ 6.313,32
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT 338625 DEL 01/04/2014 -FT 699763 DEL 06/05/14 -FT 944551 DEL 03/06/14 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO 2014€ 3.792,73
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1799275 DEL 18/10/2013 PER CONSUMI IDRICI IV TRIM.2013 SEDE C.COLOMBO UT. 919656301€ 2.967,70
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT N. 33922 DEL 03/02/14 E FT N.81017 DEL 03/03/14 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO ANNO 2014 UT. 919656301€ 2.854,65
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT 338617 DEL 01/04/14 -FT 699756 DEL 06/05/14 -FT 944543 DEL 03/06/14 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI VIA DEL PESCACCIO ANNO 2014€ 1.263,24
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA 1871395 DEL 21/10/2013 UT. 702717712 VIA DEL PESCACCIO 96 IV TRIM.2013€ 1.151,20
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33913 DEL 03/02/14 E N. 81010 DEL 03/03/14 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEL PESCACCIO UT 702717712 ANNO 2014€ 849,25
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 930519 DEL 29/05/2014 SEDE VIA COSTANTINO€ 733,83
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. 1871396 DEL 21/10/13 UT. 924136308 SEDE VIA MARCANTONIO COLONNA CONSUMI IDRICI IV TRIM.2013€ 728,88
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT 338618 DEL 01/04/14-FT 747197 DEL 09/05/14 E FT 944544 DEL 03/06/14 PER CONSUMI IDRICI 2014 SEDE SERAFICO€ 554,95
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2001892 DEL 06/11/2013 PER QUARTO TRIM.2013 UT. N. 931824309€ 491,21
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.FT 10492 DEL 16/01/14 -FT 33914 DEL 03/02/14- FT 183285 DEL 10/03/14UTENZA IDRICA VIA DEL SERAFICO ANNO 2014€ 435,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238035 DEL 11/03/2014 PER CONSUMI IDRICI PRIMO QUAD. 2014 UT. 703249087€ 390,03
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.FATTURA N.774815 DEL 09/05/14 UT.924136308 PER CONSUMI IDRICI€ 359,34
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT. 1799276 DEL 18/10/2013 PER CONSUMI IDRICI IV TRIM .2013 UT. 929834119€ 339,11
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171566 DEL 07/03/2014 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI VIA DEL PESCACCIO CEDUTA CON ATTO REP. 8264 A BANCA FARMAFACTORING€ 320,64
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.103791 DEL 04/03/2014 CONSUMI IDRICI SEDE CRISTOFORO COLOMBO UT.929834119€ 262,61
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14270 DEL 17/02/14 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DELLA CAFFARELLA 13 UT. 683219702€ 257,05
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI IDRICI N.675398 DEL 05/05/14 UTENZA VIA CRISTOFORO COLOMBO UT. 929834119€ 255,11
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali