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EFFETTUATO IL 06/03/2015
Esercizio finanziario 2015 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 2.415,39
A favore di SERMONETA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 08/2002 GRANDI EVENTI 2010 34000 PER TESORI DAL MONDO SALDO RIDUZIONE CONTRIBUTO FINO A PAREGGIO DI BILANCI€ 23.905,39
A favore di ITINERA COMUNICAZIONE SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 APQ LAZIO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI.€ 19.997,49
A favore di I.T.I.S. R. REGGIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURE FONIA FISSA FUORI EBILL 2013€ 19.415,77
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FONIA FISSA UTENZE NO EBILL 2014€ 7.902,92
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAG.TO FT NN. 1911276815 DEL 18/09/08-2100968936 DEL 08/01/10-2102410062 DEL 05/02/10 CONSUMI ELETTRICI SEDE CARAVAGGIO€ 5.365,17
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURE TELECOM NO EBILL 2012€ 4.685,22
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2201640743 DEL 12/01/11 CEDUTA DA ENEL ENERGIA A BANCA SISTEMA€ 4.582,93
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE PGAF€ 4.442,91
A favore di UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTE ROMANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 2310362808 DEL 8/4/12 PERIODO CONSUMO ELETTRICO MARZO 2012 ALBANO VIA DELLA TANGENZIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 3.838,85
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 APQ7 - INTERVENTO N.27 - "REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO - FORESTA CAMPELLO -ITRI. IMPEGNO FONDI RADIATI PER SALDO€ 2.805,48
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAG. FATT. NN. 2020788636 DEL 5/12/09, 2125014738 DEL 11/10/10, 2134866284 DEL 10/12/10, 2129552277 DEL 17/11/10 E 2102577578 DEL 6/2/10.€ 2.218,71
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2118998362 DEL 27/07/10 SEDE VIA DEL CARAVAGGIO€ 2.014,52
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2202960423 DEL 22/01/11 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE CARAVAGGIO€ 1.863,08
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FONIA FISSA NUMERI VERDI€ 1.572,00
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE LUVIEN - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA€ 1.525,66
A favore di LUVIEN - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 7805 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611120€ 996,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI SEDE CARAVAGGIO ANNO 2010 FT N. 2120058148 DEL 09/08/10€ 390,14
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN FAVORE DI TROTTO FRANCESCA€ 195,90
A favore di TF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA 8N00238439/12 TELEFONIA FISSA NO EBILL€ 20,55
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2333617348 DEL 06/11/12 CEDUTA CON ATTO REP. 46563 RACCOLTA N. 22503€ 14,70
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 2498624848 DEL 7/11/13 CONSUMO ELETTRICO GEN/SETT 2010 UTENZA VIA DELLA CAFFARELLA.€ 5,93
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2015
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO SPESE PPT SU ORD. ASS.TRIB ROMA RG.16737/2012.€ 30,00
A favore di PALOMBI E PARTNER S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 26/2007 ART.31 CO.3 - PRO LOCO ANAGNI "SULLE TRACCE DI BONIFACIO VIII"€ 2.000,00
A favore di PRO LOCO ANAGNI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 GARA MULTISERVIZIO- PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.7963/2009.€ 209.224,91
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.E000002609 DEL 15/01/2015 PERIODO CONSUMI SEDI ISTITUZIONALI SETT-DIC 2014.€ 156.336,98
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 GARA MULTISERVIZIO - PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.7964/2009.€ 142.545,89
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 D.G.R.L. 354/2004 QUARTA RATA (40% FINANZIAMENTO) SECONDO ACCONTO VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013€ 103.229,46
A favore di ANTICOLI CORRADO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 GARA MULTISERVIZIO - PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 7958/2009.€ 87.508,87
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.E000002614-E000002608-E000002610-E000002615-E000002622-E000002619-E000002620€ 62.883,32
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 7319 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 34.394,14
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 GARA MULTISERVIZIO - PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.7962/2009.€ 23.415,94
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UPOL1/RMB PERIODO 9 MESI DA MAR/2007 A SETT. 2007. SALDO FATTURA 16/15€ 23.261,12
A favore di PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA 201100650/2011 - ATTO AGGIUNTIVO CONV. REG. CRON. 13784 DEL 21.02.2011€ 21.600,00
A favore di UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 7326 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 13.834,33
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATO SUL C.C.P. 785014, A TITOLO DI "VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE ONERI CONCESSORI-– SALDO", EX L.326/03 LR 12/04€ 4.898,00
A favore di SCHNAIDER SICHRHEITSSYSTEME SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE N. 10 FATTURE UTENZA 266034091 PER CONSUMI ANNO 2010-2012-2013€ 1.792,03
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE 2017741238-2021102986-2101767956-2102587095-2333391700-2335898125 ANNI 2009-2010-2012€ 1.776,15
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE N. 12 FATTURE UTENZA 100391164 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010-2011€ 1.245,11
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAG. FATTURE N.744657/V4 DEL 30/11/2014 E 208563/V1 DEL 10/11/2014 CANONE NOLEGGIO PASSAT MESE DI DICEMBRE/2014 E SPESE AMMINISTRATIVE€ 1.187,95
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 141902238100 DEL 29/12/2014 PER CONSUMO GAS PERIODO NOV. 2014 + CONGUAGLIO MAG/OTT 2014.€ 944,92
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UPOL1/RMB PERIODO 9 MESI DA MAR/2007 A SETT. 2007. SALDO FATTURA 31/15€ 728,21
A favore di ASSOCIAZIONE LA TENDA ONLUS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 UTENZE TELEFONICHE BRUXELLES FATT. 12505380814/14€ 681,03
A favore di ORANGE BELGIUM NV/S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E000002618-E000002617-E000002613-E000002621 DEL 15/01/15€ 661,42
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 58305 DEL 12/10/14 PER CONSUMO IDRICO NOV. 14 UT. 401538 ROIETI VIA FLAVIO SANINO 29.€ 543,35
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE N. 14 FATTURE UTENZE 266011652-100360234-100360170-100360188-100360153-100360200-100360162 ANNI 2010-2012-2013-2014€ 516,29
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO N. 12 FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE 266037503-266033834 ANNI 2009-2010-2012-2013€ 458,50
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA 153400 DEL 25/09/14 UTENZA VIA DELLA CAFFARELLA,13€ 384,49
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAG. FT 2102587094-2102587097-2102587107-2333391699-2333391701-2333391711-2334025706-2429785669 ANNO 2010-2012-2013€ 318,24
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 64780 DEL 10/12/2014 UT. 1795813 PER CONSUMO IDRICO NOV 2014.€ 234,86
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali