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EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 DIPENDENTI REGIONE€ 7.642.569,60
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 2.570.387,17
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611101€ 1.364.829,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 INTEGRAZIONE COMPETENZE MARZO 2016€ 868.845,46
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611102€ 479.447,03
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 377.093,39
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13442 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 152.495,88
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 13442 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611101€ 132.612,51
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 97.646,11
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331543€ 51.945,76
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13442 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611102€ 48.339,44
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611157€ 41.127,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611150€ 19.496,76
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13213 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611112€ 3.726,22
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/03/2016
Esercizio finanziario 2016 CORREZIONE SUB MANDATO BANCA IFIS SPA M. 19173/45€ 52.373,33
A favore di ASL ROMA 5 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/03/2016
Esercizio finanziario 2016 CORREZIONE SUB MANDATO BANCA IFIS SPA M. 19173/41€ 12.000,00
A favore di ASL ROMA 5 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 856,86
A favore di POZZOLANA MONTENERO SAS DI FALESIEDI ANNA MARIA & C. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 146,35
A favore di RR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 37,35
A favore di VAP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/03/2016
Esercizio finanziario 2016 VINCOLO N .327 DEL 21/1/16 SU PRELEV DAL 7/01 AL 26/01/16 PPT ST RAD MEDICA FASANELLI TR RM N.215/14€ 375.000,00
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 08/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU CCP 8314200€ 133.855,80
A favore di FINNAIR OYJ GROUP Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 4434/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE IV BIS€ 18.190,00
A favore di LOOK STUDIO S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 428,88
A favore di LS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 116,83
A favore di SD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 74,48
A favore di CG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 64,30
A favore di TA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 60,88
A favore di GM MEDICA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 60,68
A favore di VALDARNO CARTA SAS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.€ 58,55
A favore di SA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 4434/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE IV BIS. RIMBORSO SPESE TERZO PIGNORATO REGIONE LAZIO.€ 50,00
A favore di MONNA LISA S.R.L. UNIPERSONALE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.€ 49,41
A favore di MM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.€ 48,19
A favore di GL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.€ 25,65
A favore di CV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 18,09
A favore di PS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 17,16
A favore di DPA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2016
Esercizio finanziario 2016 CORREZIONE SUB MANDATO NON ANDATO A BUON FINE- MANDATO 40502/2014€ 42.928,38
A favore di ASL ROMA 1 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 02/2016€ 165.632,36
A favore di MAPREL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 01/2016€ 165.622,66
A favore di MAPREL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 XXX6100180143490581XXX REGIONE LAZIO 01/2016€ 101.903,50
A favore di I.N.P.D.A.P. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 XXX6100280143490581XXX REGIONE LAZIO 02/2016€ 100.394,81
A favore di I.N.P.D.A.P. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO IMPORTO IN ECCESSO DELLA QUOTA INTERESSI, RELATIVO ALLA 36MA RATA DI AMMORTAMENTO DELL'EMISSIONE BOR DI UDS 300 MLN DEL 1998€ 100.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 19.871,00
A favore di PRESTITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 19.834,00
A favore di PRESTITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 17.704,00
A favore di LAVORO FINANCE S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 17.660,00
A favore di PROFAMILY S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 17.660,00
A favore di PROFAMILY S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 17.410,00
A favore di LAVORO FINANCE S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 01/2016€ 15.585,67
A favore di DEUTSCHE BANK S.P.A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 02/2016€ 15.287,22
A favore di DEUTSCHE BANK S.P.A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016 (NEOS FINANCE SPA-1069227)€ 12.192,00
A favore di INTESA SANPAOLO P.F.SPA (NEOS FINANCE SPA) Missione Servizi per conto terzi