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EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - CREDIFARMA€ 1.643.091,87
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 INMI SPALLANZANI LUGLIO-IVA 2017€ 1.444.688,59
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-LATINA LUGLIO-IVA 2017€ 1.369.460,33
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 26MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2017 REF. XS0198341587€ 1.358.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 1 LUGLIO-IVA ANTE 2017_1€ 1.311.279,28
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SAN GIOVANNI LUGLIO-IVA 2017€ 1.288.757,38
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SAN CAMILLO FORLANINI LUGLIO-IVA 2017€ 1.272.664,07
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-FROSINONE LUGLIO-IVA 2017€ 1.240.559,89
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FOND.POL. TOR VERGATA LUGLIO-IVA 2017€ 1.183.643,89
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - NON ADERENTI€ 1.078.876,06
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-VITERBO LUGLIO-IVA 2017€ 1.065.850,48
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SANT ANDREA LUGLIO-IVA 2017€ 1.020.900,52
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - CREDIFARMA€ 1.003.595,56
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-POLICLINICO UMBERTO 1°LUGLIO-IVA ANTE 2017€ 999.586,99
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 6 (EX RM H)LUGLIO-IVA 2017€ 904.532,33
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - CREDIFARMA€ 890.322,23
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 5 (EX RM G)LUGLIO-IVA 2017€ 866.018,48
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 IFO LUGLIO-IVA 2017€ 805.103,58
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 SPLIT PAYMENT FARMACEUTICA GIUGNO 2017 -€ 779.146,25
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA REGIONE LAZIO C.F. 80143490581 DOCUMENTO N. 09790201702545129101 DEL 15/06/2017- 7K5344A000097725451290€ 762.406,05
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 4 (EX RM F)LUGLIO-IVA 2017€ 736.972,19
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA REG.LAZIO-80143490581-DOCUMENTO N. 09790201702545199301-7K5344A000097725451990€ 712.774,01
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 3 (EX RM D)LUGLIO-IVA 2017€ 674.126,96
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 TRATTENUTE FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - ENAF - QUOTA SINDACALE - FONDO€ 610.013,04
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - CREDIFARMA€ 532.201,60
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RIETI LUGLIO-IVA 2017€ 461.947,44
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - CREDIFARMA€ 389.221,61
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELL'INTERO IMPORTO PARI DI EURO 448425,03 DELLA FATTURA N.21/2017-DI CUI DDG16243/2016 ATTIVITA SVOLTE ANNO 2016€ 367.561,50
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.207/2016 PER ATTIVITA SVOLTE DIC./GENN. 2016 DI CUI ALLA DD A5239/2011€ 344.540,83
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 -€ 327.484,34
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA REGIONE LAZIO C.F. 80143490581 DOCUMENTO N. 09790201702545143101 DEL 15/06/2017 - 7K5344A000097725451430€ 243.335,05
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-FROSINONE LUGLIO-IVA ANTE 2017€ 225.896,40
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 4 (EX RM F)LUGLIO-IVA ANTE 2017€ 173.071,20
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - IGEA€ 171.739,85
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 5 (EX RM G)LUGLIO-IVA ANTE 2017€ 152.163,97
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 RIT. VOL. 07/2017€ 152.038,98
A favore di MAPREL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 IMPORTO DA TRATTENERE E TRASFERIRE RM2 IN ATTESA FATTURAZIONE FARMACIE (RIF. NOTA RM2 129298_2017)€ 146.611,81
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 2 LUGLIO-IVA ANTE 2017€ 134.483,78
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - IGEA€ 122.280,56
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 XXX7100680143490581XXX REGIONE LAZIO LUGLIO 2017€ 113.089,71
A favore di I.N.P.D.A.P. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 SPLIT PAYMENT FARMACEUTICA GIUGNO 2017 -€ 111.434,59
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO TRATTENUTO E TRASFERITO ALLA ASL RM2 (RIF. NOTA RM2 129298_2017)€ 101.438,95
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 AO-SAN CAMILLO FORLANINI LUGLIO-IVA ANTE 2017€ 100.107,58
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - IGEA€ 97.972,58
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 SPLIT PAYMENT FARMACEUTICA GIUGNO 2017 -€ 97.393,85
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 QUARTO SAL AGOSTO - NOVEMBRE 2016 - ASS. TECNICA RTI CON CLES SRL - I.S.R.I. - IZI - RITENUTA 0,5% COME DA D.LGS. 50/2016 ASSOLTA SU FATTURA€ 96.813,50
A favore di CLES S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 3 (EX RM D)LUGLIO-IVA ANTE 2017€ 90.000,12
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 TRATTENUTE FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - ENAF - QUOTA SINDACALE - FONDO€ 88.454,02
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 TRATTENUTE FARMACEUTICA GIUGNO 2017 - ENAF - QUOTA SINDACALE - FONDO€ 82.473,77
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 27292 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 80.863,53
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Soccorso civile