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EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - III TRANNCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2016€ 44.764.894,75
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL.35 - I TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/5/2016€ 20.096.978,44
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI - 33° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI – PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA AMMORTAMENTO CONTRATTO MEF - DL.35 - II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 28.177.772,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 23MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 9/2/2016€ 1.260.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2015€ 3.973.539,55
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/10/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA AMMORTAMENTO DL. 35 - IV TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 2/11/2015€ 22.945.963,78
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/09/2015
Esercizio finanziario 2015 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI DEL 1999 - 32° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/08/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 11MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3 AGOSTO 2015€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 1.229.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 25.000.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSION DI EURO 550 MLN DEL 1998 E DEL 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2015€ 11.098.029,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO IE II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2015€ 3.898.102,95
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO - DL.35 SANITA' - III TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 1/6/2015€ 43.916.860,18
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO D.L. 35 - I TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 1/6/2015€ 19.477.968,60
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/04/2015
Esercizio finanziario 2015 21MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE€ 1.199.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - TRQNCHE "B" DI € 150 MLN - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - II TRANCHE - QUOTA CAPITALE -€ 27.276.818,80
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 250MLN DEL 2000- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/2/2015€ 10.256.410,26
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico