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EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - III TRANNCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2016€ 44.764.894,75
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL.35 - I TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/5/2016€ 20.096.978,44
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI - 33° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI – PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA AMMORTAMENTO CONTRATTO MEF - DL.35 - II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 28.177.772,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 23MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 9/2/2016€ 1.260.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/12/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2015€ 3.973.539,55
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/10/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA AMMORTAMENTO DL. 35 - IV TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 2/11/2015€ 22.945.963,78
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/09/2015
Esercizio finanziario 2015 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI DEL 1999 - 32° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/08/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO 11MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3 AGOSTO 2015€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 22MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10 AGOSTO 2015€ 1.229.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 25.000.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSION DI EURO 550 MLN DEL 1998 E DEL 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2015€ 11.098.029,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO IE II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2015€ 3.898.102,95
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO - DL.35 SANITA' - III TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 1/6/2015€ 43.916.860,18
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO D.L. 35 - I TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 1/6/2015€ 19.477.968,60
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/04/2015
Esercizio finanziario 2015 21MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE€ 1.199.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - TRQNCHE "B" DI € 150 MLN - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - II TRANCHE - QUOTA CAPITALE -€ 27.276.818,80
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 250MLN DEL 2000- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/2/2015€ 10.256.410,26
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4524829 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 12° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 15.230.464,94
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE 4500667/00 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 16° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 9.350.274,13
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE 4548853/01 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 8° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 6.725.036,24
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTAQUATTRESIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE DI BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/204€ 11.098.029,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUO I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2014€ 3.824.098,77
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 06/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO DELLA 4° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI 5 MLD. E 300 ML. - SALDO QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 17/11/2014€ 59.449.941,30
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4524829 - PAGAMENTO UNDICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 14.888.840,50
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4500667/00 - PAGAMENTO 15° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 9.161.464,08
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4548853/01 - PAGAMENTO SETTIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 6.566.680,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 29MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 300 MLN DEL 1999 - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 10MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 20MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/8/2014€ 1.169.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 29MA TA DI AMMMORTAMENTO BOR EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 18/8/2014€ 10.256.410,26
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 33MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2014€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE DELLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP - CLAUSOLA 3.3 ACCORDO TRANSATTIVO SOTTSCRITTO IL 23/6/2014€ 1.167.293,00
A favore di JP MORGAN Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 30RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 150 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 14/07/2014€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 NONA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 2028 - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2014€ 25.000.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTATREESIMA RATA RELATIVA ALL'EMISSIONE DI BOR DI 550 MILIONI DEL 1998 E 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 23/06/2014€ 11.098.029,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO DI PRESTITO D.L. 35/2013 DI 924 ML. - QUOTA CAPITALE VALUTA 03/06/2014€ 18.878.024,96
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 16/06/2014€ 3.751.499,81
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 10/02/2014
Esercizio finanziario 2014 28MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 17/2/2014€ 10.256.410,26
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/01/2014
Esercizio finanziario 2014 19MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENECIARIO 10/2/2014€ 1.140.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI - PAGAMENTO 32° RATA AMMORTAMENTO- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3/2/2014€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 MUTUO POSIZIONE N.4524829 - PAGAMENTO DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA 31/12/2013€ 14.554.878,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 MUTUO POSIZIONE N. 4500667/00 - PAGAMENTO 14° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 8.976.466,68
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 MUTUO POSIZIONE N.4548853/01 - PAGAMENTO SESTA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 6.412.054,05
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 32MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/2013€ 11.098.029,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico