Trovati 388 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ACCONTO SALDO COMNPLETAMENTO SISTEMA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA€ 100.400,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 04/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ACCORDO DI PAGAMENTO -LIQUIDAZIONE 3°TRANCHE A SALDO DI QUANTO A COTRAL DOVUTO€ 7.809.679,37
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 04/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO CONTRIBUTO A COTRAL PER IL COMPLETAMENTO AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA SBE€ 1.166.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL S.P.A. VERSO ATAC S.P.A., AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICE€ 15.203.023,89
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL S.P.A. VERSO ATAC S.P.A., AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICE€ 9.796.107,38
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/11/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 419/2018 DEL 5.11.2018. 10^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL MESE DI OTOOBRE 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29/11/2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 08/10/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 336/2018 DEL 01/10/2018. 9^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29/11/2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (SALDO 2017)€ 3.334,11
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: MOSELLI DOMENICO (SALDO 2017)€ 3.114,32
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 EROGAZ.19/MA RATA MUTUO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEXIA CREDIOP.€ 8.690.376,89
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/09/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 233/2018 DEL 03/09/2018.8^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI AGOSTO 2018, (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 06/08/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 214/2018.CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/07/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 160/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 137/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 E NOTA DI CREDITO N. 17/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 8.525.455,25
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017)€ 3.434.544,75
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: MOSELLI DOMENICO (01/07/2017-27/12/2017)€ 35.248,88
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (01/07/2017-31/12/2017)€ 34.906,39
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: BEVILACQUA FABRIZIO (17/08/2017-31/12/2017)€ 27.874,77
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: BAGNATO FORTUNATA (16/10/2017-31/12/2017)€ 10.336,09
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/05/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 108/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/05/2018
Esercizio finanziario 2018 COMMA 27 ART. 2 LR N.17 DEL 30.12.2014-ATTUAZIONE DGR N. 311 DEL 12 GIUGNO 2017-RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI SUI SERVIZI DI TPL€ 6.647,98
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/04/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 83/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 27/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2018 (CESSIONE DICREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 56/2018 - IMPONIBILE CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE IN ECCEDENZA CON SOSPESO DI CASSA 1889€ 2.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 27/2018 - IVA SU CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2018 (CESSIONE DICREDITO DEL 29.11.2017).€ 2.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 56/2018 - IVA SU CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 2.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RESIDUO "PRIMA TRANCHE ACCORDO DI PAGAMENTO DEL 13.07.2017".€ 1.543.843,54
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 08/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CAMPAGNA PROMOZIONE TERRITORIO AREA SISMA DET.G18313/2017.€ 821,00
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: MOSELLI DOMENICO (1/1/2017-30/6/2017)€ 32.342,07
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (1/1/2017-30/6/2017)€ 31.367,01
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ATTESTAMENTO AUTOMOBILISTICO AD AMATRICE, LOCALITÀ TORRITA€ 430.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 15/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO ARTT.9,10 E 13 DPR 194/01 - EVENTO "BENEVENTO OTTOBRE 2015"-DIP. BASILIO ROSSI 3 GIORNATE LAVORATIVE.€ 348,12
A favore di COTRAL SPA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 09/02/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR 185/2015 E 572/2015-ACCONTO SULLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO BUS-ISTANZA COTRAL PROT. N. 25994 DEL 5/10/2017€ 1.024.419,98
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 1/2018 - ACCONTO 40% IMPONIBILE MESE DI DICEMBRE 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 21/06/2017, PROT. N. 18466/2017).€ 8.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 1/2018 - ACCONTO 40% IVA MESE DI DICEMBRE 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 21/06/2017, PROT. N. 18466/2017).€ 800.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2017
Esercizio finanziario 2017 COMMA 27 ART. 2 LR N.17 DEL 30.12.2014-RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI.€ 8.815,21
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/12/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 204/2017 - CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 21/06/2017, PROT. N. 18466/2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO CAMPAGNA TORNO SUBITO€ 2.700,00
A favore di COTRAL SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO CAMPAGNA TORNO SUBITO€ 1.890,00
A favore di COTRAL SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO CAMPAGNA TORNO SUBITO€ 810,00
A favore di COTRAL SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/11/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 180/2017 - CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 21/06/2017, PROT. N. 18466/2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/11/2017
Esercizio finanziario 2017 CAMPAGNA "FESTA DEI PARCHI E TENNIS&FRIENDS"€ 4.600,00
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SECONDA TRANCHE ACCORDO DI PAGAMENTO DEL 13/07/2017€ 16.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 DGR 185/2015 E 572/2015 - CONTRIBUTO PER N. 27 BUS DA 12 MT (SOLARIS) E N. 19 BIPIANO (MAN) - ISTANZA COTRAL PROT. N. PU17080722509€ 6.967.500,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/10/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 149/2017 - CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 21/06/2017, PROT. N. 18466/2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/09/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA N. 120/2017 - CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 21/06/2017, PROT. N. 18466/2017€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/09/2017
Esercizio finanziario 2017 RIMB.PERS. COMAND.: D'AMBROGIO ROBERTO (01/07/2016-30/11/2016)€ 17.785,56
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/09/2017
Esercizio finanziario 2017 EROGAZ.18/MA RATA MUTUO DEXIA CREDIOP€ 8.690.376,88
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità