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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ACCONTO SALDO COMNPLETAMENTO SISTEMA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA€ 100.400,00
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EFFETTUATO IL 04/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ACCORDO DI PAGAMENTO -LIQUIDAZIONE 3°TRANCHE A SALDO DI QUANTO A COTRAL DOVUTO€ 7.809.679,37
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EFFETTUATO IL 04/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO CONTRIBUTO A COTRAL PER IL COMPLETAMENTO AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA SBE€ 1.166.000,00
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EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL S.P.A. VERSO ATAC S.P.A., AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICE€ 15.203.023,89
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EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI DA COTRAL S.P.A. VERSO ATAC S.P.A., AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICE€ 9.796.107,38
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EFFETTUATO IL 07/11/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 419/2018 DEL 5.11.2018. 10^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL MESE DI OTOOBRE 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29/11/2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 08/10/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 336/2018 DEL 01/10/2018. 9^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29/11/2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 24/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (SALDO 2017)€ 3.334,11
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EFFETTUATO IL 24/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: MOSELLI DOMENICO (SALDO 2017)€ 3.114,32
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EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 EROGAZ.19/MA RATA MUTUO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEXIA CREDIOP.€ 8.690.376,89
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EFFETTUATO IL 07/09/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 233/2018 DEL 03/09/2018.8^ RATA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI AGOSTO 2018, (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 06/08/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 214/2018.CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 10/07/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 160/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 137/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 E NOTA DI CREDITO N. 17/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 8.525.455,25
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EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017)€ 3.434.544,75
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EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: MOSELLI DOMENICO (01/07/2017-27/12/2017)€ 35.248,88
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EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: DI CORI ALESSANDRO (01/07/2017-31/12/2017)€ 34.906,39
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EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: BEVILACQUA FABRIZIO (17/08/2017-31/12/2017)€ 27.874,77
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EFFETTUATO IL 11/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMB.PERS.COMAND.: BAGNATO FORTUNATA (16/10/2017-31/12/2017)€ 10.336,09
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EFFETTUATO IL 10/05/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 108/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 03/05/2018
Esercizio finanziario 2018 COMMA 27 ART. 2 LR N.17 DEL 30.12.2014-ATTUAZIONE DGR N. 311 DEL 12 GIUGNO 2017-RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI SUI SERVIZI DI TPL€ 6.647,98
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EFFETTUATO IL 10/04/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 83/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 27/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2018 (CESSIONE DICREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
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EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 56/2018 - IMPONIBILE CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).