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EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 207 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00207 31122019€ 352.551,35
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 3_FUNZ_ FILE F_RATA_GENNAIO_2020€ 350.000,00
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RIETI_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 250.000,00
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 TASSA AUTOMOBILISTICA LANCIO SEPA PRATICHE AUTO 09/12 - 15/12 ANNO 2019€ 198.170,98
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP PER GERLI MASSIMILIANO - ASPETTATIVA 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018€ 196.576,44
A favore di INPS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - QUOTA INTERESSI CDP 008 0010256 00371 31122019€ 174.167,87
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 368 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00368 31122019€ 159.020,03
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 369 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE MEF - MEF008 0010256 00369 31122019€ 157.320,70
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - SCADENZA AL 31.12.2019 - RUOLO 383€ 140.373,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 207 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE MEF - MEF008 0010256 00207 31122019€ 131.120,56
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 CDP008 0010256 07429 30062019 - LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - PRIMO SEMESTRE 2019 - CODICE RAPPORTO 07429 - QUOTA CAPITALE€ 128.487,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - QUOTA INTERESSI MEF 008 0010256 00371 31122019€ 122.224,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 CDP008 0010256 07429 30062019 - LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - PRIMO SEMESTRE 2019 - CODICE RAPPORTO 07429 - QUOTA CAPITALE€ 113.838,55
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 CDP008 0010256 07429 30062019 - LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - PRIMO SEMESTRE 2019 - CODICE RAPPORTO 07429 - QUOTA INTERESSI€ 94.845,37
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 CDP008 0010256 07429 30062019 - LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - PRIMO SEMESTRE 2019 - CODICE RAPPORTO 07429 - QUOTA INTERESSI€ 89.790,56
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 368 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE MEF - MEF008 0010256 00368 31122019€ 89.366,20
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 L.R. 88/80 PAGAMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO RUOLO 7429 SCAD. 30/06/2019€ 82.255,45
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 CDP008 0010256 07429 30062019 - LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - PRIMO SEMESTRE 2019 - CODICE RAPPORTO 07429 - QUOTA CAPITALE€ 69.302,16
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - SCADENZA AL 30.06.2019 - RUOLO 7429€ 65.015,13
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA AL 31.12.2019 - RUOLO 383€ 52.144,00
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 L.R. 88/80 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO RUOLO 7429 SCAD. 30/06/2019€ 50.875,27
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 40° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF10 -. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19.€ 43.542,92
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 CDP008 0010256 07429 30062019 - LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - PRIMO SEMESTRE 2019 - CODICE RAPPORTO 07429 - QUOTA INTERESSI€ 41.462,20
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA AL 30.06.2019 - RUOLO 7429€ 39.662,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 39.496,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP PER GERLI MASSIMILIANO - ASPETTATIVA 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018€ 27.734,24
A favore di INPS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA 8146€ 9.496,61
A favore di RC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 8148€ 3.186,71
A favore di CM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA RELATIVI A SPESE SERVIZIO TESORERIA 2019€ 2.198,95
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP PER GERLI MASSIMILIANO - ASPETTATIVA 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018€ 2.069,98
A favore di INPS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA RELATIVI A SPESE SERVIZIO TESORERIA 2019€ 1.723,65
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN USCITA€ 1.380,39
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA/REFUND TRAVEL COSTS R. EDWARDS TRAINING APRIL 2019 PROGETTO INTERREG-MED DESTIMED - QUOTA FESR.€ 1.332,82
A favore di ER (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Relazioni internazionali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE PPT 2018 - 047993. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA 8147€ 1.052,96
A favore di MANNI MARIA CRISTINA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA/REFUND TRAVEL COSTS N. RIVERA TRAINING APRIL 2019 PROGETTO INTERREG-MED DESTIMED - QUOTA FESR.€ 1.035,21
A favore di RCN (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Relazioni internazionali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP PER GERLI MASSIMILIANO - ASPETTATIVA 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018€ 709,72
A favore di INPS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 SALDO TASSA AUTOMOBILISTICA 2019€ 445,68
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 429,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 245,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA/REFUND TRAVEL COSTS R. EDWARDS TRAINING APRIL 2019 PROGETTO INTERREG-MED DESTIMED - QUOTA FONDO ROTAZ.€ 235,20
A favore di ER (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Relazioni internazionali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA/REFUND TRAVEL COSTS N. RIVERA TRAINING APRIL 2019 PROGETTO INTERREG-MED DESTIMED - QUOTA FONDO ROTAZ.€ 182,68
A favore di RCN (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Relazioni internazionali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 GERLI MASSIMILIANO - RISCATTI EX CPDEL 2018€ 161,67
A favore di INPS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 SALDO TASSA AUTOMOBILISTICA 2019€ 18,00
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 4,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 4,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/01/2020
Esercizio finanziario 2019 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2019€ 402.411.828,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi