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EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 54,86
A favore di ELETTROMECCANICA BALDINI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 52,72
A favore di FF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 52,30
A favore di FV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 52,06
A favore di FG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 51,37
A favore di EDILCEREDA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 48,76
A favore di GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. SIND. 07/2014€ 44,68
A favore di SINDACATO SINADIR Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 43,25
A favore di GE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 42,96
A favore di GESTIONE E CONS.COND.DI CAPOBIANCO CRISTINA & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 40,57
A favore di GA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. SIND. 07/2014€ 40,00
A favore di U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 39,79
A favore di GG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 28017 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611121€ 37,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 36,03
A favore di FA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 35,10
A favore di FC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 33,42
A favore di GD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. CESS. 07/2014€ 32,00
A favore di SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 28,75
A favore di FASHION MODE DI CODUTI FRANCESCO E C. S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 28019 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611121€ 26,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. VOL. 07/2014€ 22,50
A favore di GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 22,45
A favore di EV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 19,08
A favore di GR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 18,37
A favore di FS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. SIND. 07/2014€ 17,60
A favore di UIL F.P.L. SETT. ENTI LOCALI ROV. ROMA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 16,94
A favore di GS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. SIND. 07/2014€ 14,28
A favore di FILCEM - CGIL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. SIND. 07/2014€ 11,43
A favore di FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - F.S.I. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. SIND. 07/2014€ 11,13
A favore di SINDACATO U.S.P.P.I. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RIT. SIND. 07/2014€ 7,65
A favore di ANIPA - ASS.NAZ.INFORMATICI PUBBLICI E AZIENDALI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO SANITA'€ 195.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 92.550.893,94
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SALDO FATTURA N.8101008004 DEL 07/11/2013-CORRISP.3° TRIM.2013€ 32.494.613,68
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO CORRISPETTIVO I TRIMESTRE 2014 FATTURA N. 8101003362 DEL 07/04/2014€ 20.000.000,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 29MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 300 MLN DEL 1999 - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA ACCONTO FATTURA N. 8101009781 DEL 31/12/2013-80% CORRISP. 4°TRIM.2013€ 4.248.866,56
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA GENNAIO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA FEBBRAIO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA MARZO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA APRILE 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA MAGGIO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA GIUGNO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 INTERESSI PASSIVI SU SWAP RELATIVI ALLA 29MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO DI 300 MLN DEL 1999 -€ 1.425.359,64
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO 50% CONTRATTO REG CRON 17230€ 750.000,00
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO 50% CONTRATTO REG CRON 17230€ 725.405,57
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2014 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G 09445_2013€ 703.382,54
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO 50% COME DA CONTRATTO REG. CRON 17230€ 600.000,00
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI PERIODO FEBBRAIO 2014 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G10564_2014€ 588.001,60
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI PERIODO MARZO 2014 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G10564_2014€ 588.001,60
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI PERIODO APRILE 2014 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G10564_2014€ 588.001,60
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI PERIODO MAGGIO 2014 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G10564_2014€ 588.001,60
A favore di ARES 118 Missione Sanità