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EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 162 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 6.446,88
A favore di CONSORZIO DELTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 2 DELL'1.3.2013 SERVIZIO ID FACCHINAGGIO€ 6.446,88
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO A SALDO FATTURA 270890 DEL-01/12/2012 CANONE NOLEGGIO 50 UTOVETTURE€ 6.350,11
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13 DEL 31.12.2012 SERVIZO DI FACCHINAGGIO SEDI REGIOMALI€ 5.479,85
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1-6 BIM 12 0651887677€ 5.090,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 10-11 DEL 15.2.2013 RELATIVE AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.876,30
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 842 DEL 30.6.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN OCNTO FT. N° 3 DELL'1.4.2013 SERVZIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.262,21
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CANONI PUNTO PUNTO TELEFONIA FISSA€ 4.118,64
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 - COD PROG. A0002P0001 "MATTATOIO SUBIACO" SALDO ANTICIPO 30%€ 3.869,45
A favore di MONTI SIMBRUINI PARCO NATURALE REGIONALE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 - COD PROG. A0002P0001 "MATTATOIO SUBIACO" SALDO ANTICIPO 30%€ 3.723,95
A favore di MONTI SIMBRUINI PARCO NATURALE REGIONALE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN COMNTO FT. N° 13 DEL 30.6.2013 SERVIZIO SMALTIMENTO OMATEIRALE FUROI USO€ 3.685,44
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 14/2013 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI COMANDI STAZIONE DEL CFS€ 3.460,60
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 ITINERARI TRA LE ACQUE: DALLA MOLA VECCHIA A MARTIGNANO I° ANTICIPO 30 %€ 3.290,43
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 13 DEL 30.6.2013 SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 3.139,23
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/6 BIM 12 0651609956€ 2.546,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/6 BIM 12 0651609971€ 2.481,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.810/11 CANONE LOCAZ.1.11/31.12.11 IMMOBILE IN ROMA V.DEL GIORGIONE/GALLERIA MAFAI SEDE UFF.REG.(I CONTR.)€ 2.368,68
A favore di FONDO SENECA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.2/12 CANONE LOCAZ. 1.01/29.02.12 IMMOBILE IN ROMA VIA DEL GIORGIONE/GALLERIA MAFAI SEDE UFF.REG.(I CONTR.)€ 2.366,89
A favore di FONDO SENECA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.484/12 CANONE LOCAZ.1.05/30.06.12 IMMOBILE IN ROMA V.DEL GIORGIONE/GALLERIA MAFAI SEDE UFF.REG.(I CONTR.)€ 2.366,89
A favore di FONDO SENECA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.671/12 CANONE LOCAZ.1.07/30.09.13 IMMOBILE IN ROMA V.DEL GIORGIONE/GALLERIA MAFAI SEDE UFF.REG.(I CONTR.)€ 2.366,89
A favore di FONDO SENECA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CANONI PUNTO PUNTO TELEFONIA FISSA€ 2.059,32
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA "ALL RISKS ELETTRONICA" SU STRUMENTAZIONE IDROGRAFICA€ 1.987,20
A favore di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7 DEL 9.8.2003 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 1.871,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE N.2 PARCELLE RICORSI:CYCAS SNC- ALBERGO TERMALE CIORRA-€ 1.852,20
A favore di BA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 - COD PROG. A0002P0022 "SANTA MARIA IN SALA" I° ACCONTO 30%€ 1.809,38
A favore di FARNESE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.10/12 CANONE LOCAZ.24.09/23.10.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA P.CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.672,96
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.11/12 CANONE LOCAZ. 24.10/23.11.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA P.CAVAGLIERE,11 SEDE SAZ€ 1.672,96
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.12/12 CANONE LOCAZ.24.11/23.12.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM)VIA P.DEL CAVAGLIERE,11 SEDE SAZ€ 1.672,96
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.N.1/13 CANONE LOCAZIONE 24.12.12/23.01.13 IMMOBILE IN CERVETERI(RM)VIA P.DEL CAVAGLIERE,11 SEDE SAZ€ 1.672,96
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.9/12 CANONE LOCAZ. 24.08/23.09.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA P.CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.672,95
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 201310182693 DEL-05/07/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER MESE DI AGOSTO-2013€ 1.509,38
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE PARCELLA RICORSO MARCHIONNE SALVATORE-€ 1.358,08
A favore di BA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 - COD PROG. A0002P0017 "CENTRO VISITE" SALDO SECONDO ANTICIPO 30%€ 1.233,78
A favore di ACQUAPENDENTE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 ITINERARI TRA LE ACQUE: DALLA MOLA VECCHIA A MARTIGNANO I° ANTICIPO 30 %€ 1.177,91
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 177051 DEL-01/08/2013 CANONE NOLEGGIO DUE FIAT BRAVO MESE DI AGOSTO-2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FATT.26/12 CANONE LOCAZ. SETT./OTT.'12 AI SENSI DELL'ART.21 L.R. N. 4 DEL 28.06.2013€ 1.121,80
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE ONORARI DI AVVOCATO CON INCARICO DI DOMICILIAZIONE FASC. 1434/09 R.G.57/10€ 1.058,40
A favore di VM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 832,04
A favore di TA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORS€ 719,13
A favore di VIS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 672,72
A favore di BJA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORS€ 635,86
A favore di GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORS€ 623,67
A favore di GV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORS€ 549,91
A favore di VG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND. CONS.ES.2011 E PREV.2012 IMMOBILE DI PROPRIETÀ REG.IN ROMA P.ZZA NAVONA, 71€ 492,42
A favore di CONDOMINIO NAVONA 71 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORS€ 463,21
A favore di ZAM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/6 BIM 12 0651609965€ 414,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/6 BIM 12 0651607280€ 412,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORS€ 412,48
A favore di IV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORS€ 406,20
A favore di GTM SERVICE SRL Missione Servizi istituzionali e generali