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EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2014 AUT.ZI L.Z.S.R.L.€ 15.236,04
A favore di ROCCA PRIORA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MAGGIO 2014€ 14.194,22
A favore di TOLFA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MAGGIO 2014€ 14.144,22
A favore di PIGNATARO INTERAMNA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2014€ 12.762,27
A favore di CASTEL SANT'ANGELO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MARZO-APR.2014€ 12.762,27
A favore di CASTEL SANT'ANGELO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2014 CIALONE TOUR S.P.A.€ 12.528,76
A favore di FUMONE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAGGIO 2014€ 12.416,60
A favore di GENAZZANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014€ 11.508,41
A favore di SUTRI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 30/98 TPL EROG. MAGGIO 2014€ 10.660,38
A favore di CANALE MONTERANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2014 REALI TOURS S.R.L.€ 10.285,42
A favore di TRIVIGLIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAGGIO 2014€ 10.229,39
A favore di TREVIGNANO ROMANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.GENN.-FEBBR.2014€ 9.531,98
A favore di VILLA LATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAR.-APR.2014€ 9.531,98
A favore di VILLA LATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAGGIO 2014€ 8.364,17
A favore di PIEDIMONTE SAN GERMANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014€ 8.110,59
A favore di BASSANO ROMANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014€ 7.953,57
A favore di CORENO AUSONIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAGGIO 2014€ 7.891,80
A favore di TORRICE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014€ 7.801,56
A favore di VILLA SANTO STEFANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.ACC.SETT.-OTT.2013€ 7.464,28
A favore di PROSSEDI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MARZO-APRILE 2014€ 7.444,46
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 30/98 TPL EROG. GEN.-FEB. 2014€ 7.444,46
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MAGGIO 2014€ 6.381,14
A favore di CASTEL SANT'ANGELO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.MAGGIO 2014€ 6.195,62
A favore di BELLEGRA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014(MA.PE)€ 5.698,77
A favore di CISTERNA DI LATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.1 CO.10,11,12 LR 12/2011-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2012-FATT.NN. 40/F,41/F,42/F,43/F,64/F,65/F,68/F,69/F DEL 2012.€ 5.080,17
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014€ 4.765,99
A favore di VILLA LATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-VT. OPERA 069F RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINA DEPOSITO CATALANO SAL FINALE LCC 332721/481€ 3.425,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-GIARDINETTI. OPERA 428F CIG 3555389FCD MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO 2009-2012. L. 297/78 SAL 5 LCC 332721/481€ 1.983,28
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-VT. OPERA 069F RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINA DEPOSITO CATALANO SVINCOLO RITENUTE LCC 332721/481€ 1.198,01
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CONVENZIONE REGIONE LAZIO - R.F.I. REG.CRON. N.15907 DEL 20.12.2012. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE I ACCONTO DEL 10% SU QUOTA FINANZ. CAP.D44517€ 2.000.000,00
A favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO-III BIM. 2012 IVA COMPRESA, ACCONTO.€ 30.337,11
A favore di S.N.A.P. S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO-III BIM. 2012 IVA COMPRESA, ACCONTO.€ 14.662,89
A favore di S.N.A.P. S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2013 ( CESSIONE DI CREDITO DEL 27/09/2013 REP.17932)€ 21.358.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO-ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2013 FATT. COTRAL N. 102/2013 ( CESSIONE DI CREDITO DEL 24/07/2013 REP.219297)€ 21.358.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2013 - FATT. N. 1/2014 ( CESSIONE DI CREDITO DEL 27/09/2013 REP.17932)€ 8.543.333,34
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO OPERA RL5 STAZIONE OSTIA ANTICA. CIG 3309596D01 MANUT. STRAORD. RECINZIONI. L.297/78. SAL 2 LCC 322212/481€ 80.266,98
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-GIARDINETTI. OPERA 428F CIG 3555389FCD MANUTENZ. STRAORD. ARMAMENTO 2009-2012. L. 297/78 SAL 1-2 LCC 322212/481€ 55.180,40
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. PORTA SAN PAOLO. RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SERVIZI IGIENICI. CIG: 4716667CBA L. 297/78 SAL UNICO LCC 322212/481€ 39.237,74
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZIONE DEL II ANTICIPO DEL FIN. REG.€ 35.369,92
A favore di PALIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 06/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO. OPERA 028F. RECINZIONE FERROVIARIA COLOMBO-MAGLIANA. CIG 0203512768 FINANZIAMENTO L. 297/78. SAL 3 LCC 322212/481€ 60.441,36
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 06/02/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZIONE DEL II ANTICIPO DEL FIN. REG.€ 20.292,60
A favore di VALLEPIETRA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 06/02/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZIONE DEL II ANTICIPO DEL FIN. REG.€ 20.045,50
A favore di SANT'APOLLINARE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 06/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 3/2010 - ALLEGATO C - EROGAZIONE II ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE 40%€ 20.026,25
A favore di LICENZA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIE RM-LIDO, RM-GIARDINETTI E RM-CC-VT. OPERA 326F CIG 3431378EB0 TRAVERSE E LEGNAMI IN AZOBÈ L. 297/78 SAL UNICO LCC 322212/481€ 449.965,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIE RM-LIDO RM-CC-VT. OPERA 023F CIG 0543865B95 FORNITURA DI DEVIATOI FIGURATI L. 297/78 SAL UNICO LCC 322212/481€ 313.000,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-GIARDINETTI. OPERA 428F CIG 3555389FCD MANUT. STRAORD. ARMAMENTO 2009-2012. L. 297/78 SAL 3-4 LCC 322212/481€ 109.769,43
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. OPERA 236F. CIG 04797416CA. MANUT. STRAORD. ARMAMENTO 2009-2012. L. 297/78 SAL 8-9 LCC 322212/481€ 72.679,81
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 AUT.INTERREG.LT.CE- FT.30-211-323-409-517-608/13€ 61.276,90
A favore di SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 .30/98 AUT.INTERREG.LT.CE-FT.692-844-874-960-1057-1149/13€ 61.276,90
A favore di SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-GIARDINETTI. RISTRUTTURAZIONE BAGNI EDIFICIO "R" OPERA 068F L. 297/78 SAL 1 LCC 322212/481€ 48.816,12
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità