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EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. N. 500/2012 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ERADICAZIONE E CAPITOZZATURA DI PIANTE DI ACTINIDIA COLPITE DA CANCRO BATTERICO€ 5.403,54
A favore di GD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INTEGRAZIONE ACCONTO DL027878-39628 SU NOTA 1/2013 GIA' INVIATA IN PRECEDENZA€ 3.880,00
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INTEGRAZIONE ACCONTO DL027878-39628 SU NOTA 1/2013 GIA' INVIATA IN PRECEDENZA€ 3.752,76
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. N. 500/2012 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ERADICAZIONE E CAPITOZZATURA DI PIANTE DI ACTINIDIA COLPITE DA CANCRO BATTERICO€ 2.132,98
A favore di GREEN SERVICE Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INTEGRAZIONE ACCONTO DL027878-39623 SU NOTA 1/2013 GIA' INVIATA€ 1.120,00
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INTEGRAZIONE ACCONTO DL027878-39623 SU NOTA 1/2013 GIA' INVIATA€ 1.083,27
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.PROG.RL027582-39047 FT.706/2013€ 688,64
A favore di S.S. PIETRO E PAOLO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0009MA0III NOTA DEB.1/2013€ 655,85
A favore di TL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.PROG.RL027582-39042 FT.705/2013€ 295,13
A favore di S.S. PIETRO E PAOLO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SECONDO ACCONTO RL002717-4523 FT.80/2012€ 281,81
A favore di IN.SI. INFORMATICA SISTEMI S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INTEGRAZIONE ACCONTO DL027878-39628 SU NOTA 1/2013 GIA' INVIATA IN PRECEDENZA€ 127,24
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO T.A.R.S.U. AVVISO N. 09620130008660234 ANNO 2013 - BORBONA€ 58,00
A favore di EQUITALIA GERIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INTEGRAZIONE ACCONTO DL027878-39623 SU NOTA 1/2013 GIA' INVIATA€ 36,73
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ATAC N. 2688A III TRIM.2011 SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE€ 25.914.566,34
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ATAC N.5A I TRIM.2011 SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE€ 25.850.000,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LQUIDAZ. FATT. ATAC II TRIM. 2011€ 25.850.000,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% FATT. N. 56/2012 IN ACCONTO SUL CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI APRILE. CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012€ 17.475.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% FATTURA N.47/2012 IN ACCONTO SUL CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI MARZO. CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012.€ 17.475.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA COTRAL N. 47/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012.€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA COTRAL N. 56/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012.€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% DELL'IVA SU FATTURA N. 56/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012)€ 1.747.500,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% DELL'IVA SULLA FATTURA N. 47/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012)€ 1.747.500,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IVA SULLA FATTURA COTRAL N. 47/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012€ 194.166,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IVA SULLA FATTURA COTRAL N. 56/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012.€ 194.166,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità