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EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALE 81140093625€ 519,78
A favore di PANIFICIO PASTICCERIA ROSCIONI SNC Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 DET.G07045 DEL 16/06/2020-TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO ORDINARIO REGIONE LAZIO AL CONTO SANITÀ PER IMPORTI ANTICIPATI DALLA GSA NEL 2019€ 16.996.787,19
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 DET.G07045 DEL 16/06/2020-TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO ORDINARIO REGIONE LAZIO AL CONTO SANITÀ PER IMPORTI ANTICIPATI DALLA GSA NEL 2019€ 3.354.458,01
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 DET.G07045 DEL 16/06/2020-TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO ORDINARIO REGIONE LAZIO AL CONTO SANITÀ PER IMPORTI ANTICIPATI DALLA GSA NEL 2019€ 1.339.775,43
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DESTINATO A CITTA METROPOLITANA DI MILANO€ 22.981,20
A favore di ICON PUBLIC LIMITED COMPANY Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA€ 219,78
A favore di PO (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2020
Esercizio finanziario 2020 SOMME CORRISPOSTE PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE MANDATO MANDATO N. 29918/20 -PROVV. DI LIQ. N. 22316/20. RICEVUTA N. 1 DEL 16/01/2020€ 150,00
A favore di ASSOCIAZIONE AERONAUTICA RIETI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2020
Esercizio finanziario 2020 SOMME CORRISPOSTE PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE MANDATO N. 29919/20 -PROVV. DI LIQ. N. 22317/20. RICEVUTA N. 1 DEL 16/01/2020€ 105,00
A favore di ASSOCIAZIONE AERONAUTICA RIETI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2020
Esercizio finanziario 2020 SOMME CORRISPOSTE PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE MANDATO N. 29920/20 PROVV. DI LIQ.N.22318/20. RICEVUTA N. 1 DEL 16/01/2020€ 45,00
A favore di ASSOCIAZIONE AERONAUTICA RIETI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/10/2020
Esercizio finanziario 2020 FONDO DI SOLIDARIETÀ VITTIME SUL LAVORO€ 10.000,00
A favore di ZA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/10/2020
Esercizio finanziario 2020 EMERGENZA COVID19-PRIME MISURE URGENTI IN FAVORE DEL SETTORE DI PRODUZIONE LATTE BOVINO-BUFALINO€ 1.500,00
A favore di MASTELLARO STEFANO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/10/2020
Esercizio finanziario 2020 00362 VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT 09/2020 PER GIORNALISTI A CARICO DEI MEDESIMI - C.F. ENTE 80143490581€ 3.002,67
A favore di CASAGIT Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/10/2020
Esercizio finanziario 2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO 09/2020 PER QUOTA AGGIUNTIVA LAVORATORE - C.F. ENTE 80143490581€ 1.492,62
A favore di FONDO PENSIONE PERSEO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/10/2020
Esercizio finanziario 2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO 09/2020 PER PERSONALE REGIONALE A CARICO DEI MEDESIMI - C.F. ENTE 80143490581€ 1.407,00
A favore di FONDO PENSIONE PERSEO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/10/2020
Esercizio finanziario 2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI ONAOSI 09/2020 PER PERSONALE SANITARIO A CARICO DEI MEDESIMI - C.F. ENTE 80143490581€ 82,96
A favore di O.N.A.O.S.I. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 06/10/2020
Esercizio finanziario 2020 EMERGENZA COVID19-PRIME MISURE URGENTI IN FAVORE DEL SETTORE DI PRODUZIONE LATTE BOVINO-BUFALINO€ 3.500,00
A favore di AZIENDA AGRICOLA EUGENI ANNA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 05/10/2020
Esercizio finanziario 2020 STIPENDIO SETTEMBRE 2020€ 3.182,21
A favore di TR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 05/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ABBONAMENTO ATAC 09/2020€ 1.546,32
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 05/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.05/2020€ 1.227,45
A favore di QUIXA ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.03/2020€ 1.260,45
A favore di QUIXA ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.06/2020€ 1.254,80
A favore di QUIXA ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.07/2020€ 1.246,80
A favore di QUIXA ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.02/2020€ 1.182,60
A favore di QUIXA ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.01/2020€ 1.144,25
A favore di QUIXA ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.04/2020€ 1.050,00
A favore di QUIXA ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2020
Esercizio finanziario 2020 AQUILA A.-ASS.MANT.06/2019€ 365,31
A favore di FM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 VALERII C.-PIGN.09/2020€ 435,00
A favore di MARTE SPV SRL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PAOLINI C.-PIGN.09/2020€ 326,00
A favore di TIBERIUS SPV SRL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 FERRARI G.-PIGN.09/2020€ 302,56
A favore di CROSS FACTOR S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 UBERTI C.-PIGN.09/2020€ 297,00
A favore di AGOS DUCATO S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 6005535 IACOUCCI G.-PIGN.09/2020€ 292,00
A favore di CASSIOPEA N.P.L.SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ROGAI T.-PIGN.09/2020€ 275,00
A favore di BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO S.C.A.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RG7492/2011 VENUTO G.-PIGN.09/2020€ 264,00
A favore di ZC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PEPPE PAOLO.B.-PIGN.09/2020€ 263,00
A favore di DLEA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 VENEZIANO M.-PIGN.09/2020€ 252,00
A favore di BANCA DI CREDITO COOP. DI PALESTRINA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 URCIUOLO F.-PIGN.09/2020€ 247,00
A favore di SESTINO SECURITISATION SRL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PIGLIUCCI A.-PIGN.09/2020€ 219,00
A favore di IFIS NPL SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ROSSI C.-PIGN.09/2020€ 200,00
A favore di CB (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RAMONI R.-PIGN.09/2020€ 148,00
A favore di CP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 TSCHABOLD G.-PIGN.09/2020€ 146,00
A favore di MARTE SPV SRL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 MAROCCO F.-PIGN.09/2020€ 80,00
A favore di PL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ULISSE E.-PIGN.09/2020€ 65,00
A favore di I.P.A. DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.VOL.09/2020€ 112.336,15
A favore di MAPREL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 XXX0200580143490581XXX REGIONE LAZIO 09/2020€ 74.798,88
A favore di I.N.P.D.A.P. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.CESS.09/2020€ 34.503,05
A favore di LAVORO FINANCE S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 UNICREDIT SPA COD.5633396 RIT.CESS.09/2020€ 20.883,60
A favore di FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.CESS.09/2020€ 15.260,40
A favore di PRESTITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.CESS.09/2020€ 10.009,45
A favore di SANTANDER CONSUMER BANK SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.CESS.09/2020€ 9.590,65
A favore di PROFAMILY SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIT.CESS.09/2020€ 8.739,90
A favore di SIGLA S.R.L. Missione Servizi per conto terzi