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EFFETTUATO IL 10/12/2019
Esercizio finanziario 2019 RATA DI AMMORTAMENTO APERTURA CREDITO BEI. I E II TRANCHE. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/12/19.€ 2.566.494,87
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 4A RATA AMM.TO MUTUO 841 MILIONI DI EURO RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 11/12/2019€ 17.647.618,58
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/12/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO 3A RATA AMM.TO MUTUO PER RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI 208 MILIONI DI EURO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 11/12/2019€ 4.354.980,17
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 QUINTA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35. RIMBORSO QUOTA INTERESSI MF25. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2019€ 7.050.030,47
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 QUARTA RATA DI AMMORTAMENTO DL 78. RIMBORSO QUOTA INTERESSI MF26. DATA VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2019€ 5.834.467,85
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 COPERTURA DIFFERENZIALE SWAP RL - UNICREDIT SETTEMBRE 2019€ 0,01
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 15MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2019€ 4.705.558,80
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 43A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998. BF02. QUOTA INTERESSI VALUTA BENEFICIARIO 1/8/2019€ 2.331.493,03
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP RELATIVO ALLA 43A RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - BF02€ 570.098,25
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 34.407.155,73
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF33 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 19.791.355,83
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 18.896.002,18
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF09 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 15.867.066,07
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 6.804.943,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF31 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 4.188.970,58
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VII RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 789.047,12
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RATA DI AMMORTAMENTO APERTURA DI CREDITO BEI I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 17/06/2019€ 2.654.435,56
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/05/2019
Esercizio finanziario 2019 QUINTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD. MF23)QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2019€ 30.542.143,28
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SESTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD.MF18) QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2019€ 26.183.482,53
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/04/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZIO PROCESS AGENT NELL'AMBITO PROGRAMMA EMTN ANNUALITÀ 2019€ 257,23
A favore di CT CORPORATION SYSTEM Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/03/2019
Esercizio finanziario 2019 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 42A RATA AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF06€ 440.570,86
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/01/2019
Esercizio finanziario 2019 5A RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - COD. MF19 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2019€ 41.244.084,94
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione