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EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 IV RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF28 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 3.696.550,19
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 II RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF31 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 2.569.767,21
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RATA AMMORTAMENTO APERTURA DI CREDITO BEI - I E II TRANCHE- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 17/12/2018€ 4.457.830,99
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. 3A RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO PER RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI DI € 841 MLN - Q.C. - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/12/2018€ 20.834.024,70
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAM. 2A RATA AMM. MUTUO RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI € 208 MLN - Q.C. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 17/12/2018€ 5.077.831,73
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 38MA QUOTA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - QUOTA CAPITALE - PRIMA PARTE SOSPESO N. 21428€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 14MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2018€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 28MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2018€ 1.428.200,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/07/2018
Esercizio finanziario 2018 41MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2018€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF30 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 10.690.113,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 5.183.922,59
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 V RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF28 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 3.652.482,98
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD.MF31- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 1,00
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/07/2018
Esercizio finanziario 2018 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO BEI DEL 15/6/2018 - QUOTA CAPITALE -€ 4.373.198,38
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 40MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 EMISSIONE BOR € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 9/2/2018€ 1.393.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 2° RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI INVESTIMENTI 2016 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 10.522.852,30
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 4° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO INVESTIMENTI 2015 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 2° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO INVESTIMENTI 2016 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 3.608.941,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO BEI I E II TRANCHE- QUOTA CAPITALE - VALUTA 15/12/2017 - REGOL.NE SOSPESO€ 4.290.172,83
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO II RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/2014 - RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI - € 841 MLN - QUOTA CAPITALE - VALUTA 11/12/2017€ 20.373.581,76
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/2014 - € 208 MLN - QUOTA CAPITALE - VALUTA 16/12/2017€ 4.968.524,20
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/08/2017
Esercizio finanziario 2017 39MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2017€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 13MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 200 MLN DEL 2004- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2017 - REF. XS0197857856.€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2017
Esercizio finanziario 2017 26MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2017 REF. XS0198341587€ 1.358.600,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 9.662.817,38
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/207€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 120.581,29
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 36MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR € 150 MLN DEL 1999 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/7/2017€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/07/2017
Esercizio finanziario 2017 ACCORDO TRANSATTIVO TRA REGIONE LAZIO E DEXIA - CONTESTUALE ESTINZIONE ANTICIPATA DI CONTRATTI DERIVATI€ 5.528.153,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2017€ 4.208.723,85
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 35MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/02/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO 25MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/2/2017€ 1.325.200,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO CONTRATTO MEF DL.35 - II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 01/02/2017€ 29.108.483,94
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 38° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1°/2/2017€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 303.089.280,00
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE 4558587 - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL.66/2014 -RIACQUISTO DEBITO OBBLIGAZIONARIO -841 ML.- QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 12/12/2016€ 19.923.314,84
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2016€ 4.128.821,45
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PRIMA RATA AMMORTAMENTO DL.78- V TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2016€ 33.116.025,59
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - IV TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2016€ 23.175.423,42
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 12MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 - REF. GATS XS0197857856€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/07/2016
Esercizio finanziario 2016 24MA RATA DI AMMORT. EMISSIONE BOR EURO 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 09/08/2016 - REF.GATS XS0198341587€ 1.292.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/07/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 37MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1° AGOSTO 2016€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 08/07/2016
Esercizio finanziario 2016 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 300 MLN DEL 1999 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 13/07/2016€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1°RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE N.4558587 - RUOLO 7428 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2016€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO RESIDUO EMISSIONE BF01D E BF04D, QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2016€ 10.400.050,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/06/2016€ 4.050.436,29
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico