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EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA RELATIVI A SPESE SERVIZIO TESORERIA 2019€ 1.723,65
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 45,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 4,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 4,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DERIVATO€ 270.321,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 NDG 64819822-BACCHI S.-PIGN.12/2019€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 RGE1002/17 NDG65553775-ISOPI A.-PIGN.12/2019€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PPT NDG2433257 RGE17731/2018-CANCANI M.-PIGN.12/2019€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 3414/18€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 6852/19€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 6858/19€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG22887/18€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2019
Esercizio finanziario 2019 TESORIERE DELLA REGIONE LAZIO UNICREDIT SPA€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PPT NDG2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.08/2019€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 06/12/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. N. 53/1976. LIQUIDAZIONE CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI MUTUI RATEO 31.12.2019€ 1.902,14
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 13341/18€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2019 ACC. 51846/2019€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 25056/18€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 24022/18€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 18896/18€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2019
Esercizio finanziario 2019 RGE 1002/17 NDG65553775-ISOPI A.-PIG.11/2019€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 26/11/2019
Esercizio finanziario 2019 NDG 64819822-BACCHI S.-PIGN.11/2019€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 26/11/2019
Esercizio finanziario 2019 PPT NDG2433257 RGE17731/2018-CANCANI M.-PIGN.11/2019€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/10/2019
Esercizio finanziario 2019 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.10/2019€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RGE 1002/17 NDG65553775 ISOPI A.-PIGN.10/2019€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PPT NDG2433257 RGE17731/2018 CANCANI M.-PIGN.10/2019€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 43483/10€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVVISORIO RG 21491/18€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 6571/18€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 7577/18€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 L. 457/1978 E SS. MM. E II. CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI SUI MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2019 (DIP 43569 COD. INT. 2127)€ 7.281,40
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 L.457/78 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI SUI MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2019 (DIP 43569 COD. INT. 2547)€ 2.791,13
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 25322/18€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 COPERTURA DIFFERENZIALE SWAP RL - UNICREDIT SETTEMBRE 2019€ 0,01
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLAZIONE DIFFERENZIATE CONTRATTO DERIVATO SAN.IM. SCADENZA 5 SETTEMBRE 2019€ 66.922,85
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 14762/15€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 17719€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 22888/18€ 10,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 20416/18€ 4,42
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/10/2019
Esercizio finanziario 2019 NDG64819822 BACCHI S.-PIGN.09/2019€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RGE 1002/17 NDG 65553775 ISOPI A.-PIGN.09/2019€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/10/2019
Esercizio finanziario 2019 CANCANI M.-PIGN.09/2019€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/09/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG N. 6569/19€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/09/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG N24648/18€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/09/2019
Esercizio finanziario 2019 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.08/2019€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 05/09/2019
Esercizio finanziario 2019 RGE 1002/17 NDG65553775 ISOPI A.-PIGN.08/2019€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/07/2019
Esercizio finanziario 2019 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.07/2019€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi