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EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 250MLN DEL 2000- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/2/2015€ 10.256.410,26
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EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/2/2015€ 5.015.990,56
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EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTAQUATTRESIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE DI BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/204€ 11.098.029,00
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EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTAQUATTRESIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/2014€ 8.071.251,16
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EFFETTUATO IL 16/12/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 -€ 438.566,84
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EFFETTUATO IL 30/09/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE SWAP POSITIVO PAGAMENTO 3/2/2014€ 343.290,78
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EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 29MA TA DI AMMMORTAMENTO BOR EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 18/8/2014€ 10.256.410,26
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EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 29MRA RATA DI AMMORTAMENTO BOR EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 18/8/2014€ 5.058.810,38
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EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 33MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2014€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 33MA RATA DIA MMORTAMENTO BOR USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2014€ 3.586.469,52
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EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI PAGAMENTO DEL 18/8/014€ 446.524,68
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EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE SWAP POSITIVO PAGAMENTO 1/8/2014€ 372.620,21
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EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 NONA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 2028 - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/06/2014€ 25.000.000,00
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EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - PAGAMENMTO DEL 23/6/2014€ 23.233.350,35
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EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTATREESIMA RATA RELATIVA ALL'EMISSIONE DI BOR DI 550 MILIONI DEL 1998 E 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 23/06/2014€ 11.098.029,00
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EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENTATREESIMA RATA RELATIVA ALL'EMISSIONE DI BOR DI 550 MILIONI DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 23/06/2014€ 8.089.149,65
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EFFETTUATO IL 10/02/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE EURO 250 MLN DEL 2000 RELATIVI ALLA 28MA RATA DI AMMORTAMENTO VALUTA 17/2/2014€ 10.900.055,98
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EFFETTUATO IL 10/02/2014
Esercizio finanziario 2014 28MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 17/2/2014€ 10.256.410,26
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EFFETTUATO IL 10/02/2014
Esercizio finanziario 2014 28MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE EURO 250 MLN DEL 2000- QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 17/2/2014€ 4.987.444,02
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EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI - PAGAMENTO 32° RATA AMMORTAMENTO- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3/2/2014€ 4.443.478,23
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EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOR DI $ 300 MILIONI - PAGAMENTO 32° RATA AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 3/2/2014€ 3.798.030,92
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EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 23/12/2013€ 363.013,35
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 32MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/2013€ 11.098.029,00
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 32MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/12/2013€ 8.089.149,65
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EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE 550 MLN DEL 1998 E 2002 RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 24/6/2013€ 23.287.045,81
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EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 27MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE 250 MLN DEL 2000 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/8/2013€ 10.256.410,26
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EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 27MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/8/2013€ 5.001.717,29
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EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE 250 MLN DEL 2000 RELATIVI ALLA 27MA RATA DI AMMORTAMENTO VALUTA 16/8/2013€ 385.598,33
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EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 OTTAVA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MNL DEL 2013 - QUOTA CAPTIALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 25.000.000,00
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EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 11.098.029,00
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EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 8.035.454,19
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI SU EMISSIONE BOR 250 MLN DEL 2000 -€ 10.985.695,61
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 26MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI 250 MLN DEL 2000 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 18/02/2013€ 10.256.410,26
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 26MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 18/02/2013€ 4.901.804,39
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