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EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF33. CDP 4559767/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 17.666.698,86
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF14. CDP 4548853/03. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 15.873.166,47
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF09. CDP 4500667/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 13.314.823,14
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF27. CDP 4560705/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 7.291.806,77
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 620E - IVA SPLIT PAYMENT GIUNTA REGIONALE - DICEMBRE 2020€ 7.167.810,51
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF32. CDP 4559347/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 6.633.833,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 10 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 3 RATA MUTUO COD. MF28. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.263.467,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF31. CDP 4559255/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.080.384,63
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF13. CDP 4524829/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 3.254.644,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF33. CDP 4559767/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 2.587.389,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF27. CDP 4560705/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.898.908,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF29. CDP 4560704/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.850.535,36
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF34. CDP 4560498/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020.QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.800.413,28
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF14. CDP 4548853/03. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.704.958,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF09. CDP 4500667/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.634.121,64
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF32.CDP 4559347/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.194.424,51
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 10 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 745.803,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF31. CDP 4559255/01 II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 605.578,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF29. CDP 4560704/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 481.910,25
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF34. 4560498/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 428.465,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 COD. 104E - RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI -DICEMBRE 2020€ 32.113,51
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 COD. 106E - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF -DICEMBRE 2020€ 12.830,65
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 PER CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 1.122,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.59623 PER COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA€ 280,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 PER CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 31,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.9392 FATTURA N.12000327 QUOTA IMPONIBILE€ 3.491.740,00
A favore di SECO SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO N. 9722 QUOTA IVA FATTURA 12000327€ 593.253,10
A favore di SECO SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52688€ 306.648,08
A favore di SG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO N. 9722 QUOTA IVA FATTURA 12000327€ 174.929,70
A favore di SECO SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52702€ 169.267,57
A favore di DLB (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52697€ 112.886,85
A favore di SL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52698€ 112.886,85
A favore di SA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52699€ 112.886,85
A favore di SML (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.52687€ 106.113,58
A favore di IAP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52700€ 84.665,12
A favore di DLF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52701€ 84.665,12
A favore di DLE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52689€ 81.905,66
A favore di PM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 PERIODO 1° LUGLIO 2020 - 30 SETTEMBRE 2020€ 68.477,42
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52696€ 60.770,73
A favore di SV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52695€ 50.734,49
A favore di SP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 -PERIODO 1°LUGLIO 2020 / 30 SETTEMBRE 2020€ 48.231,58
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTE SU ONARARI A FAVORE LEGALI AVVOCATURA REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2020- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 341558€ 33.860,08
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTE SU COMPENSI EX L.109/94 MESE DI AGOSTO 2020- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 341542€ 32.610,73
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52705€ 20.449,39
A favore di PP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52707€ 20.449,39
A favore di PA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52708€ 20.449,39
A favore di PG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52709€ 20.449,39
A favore di PM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 PERIODO DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020€ 17.512,84
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N.3450/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 52694€ 16.911,49
A favore di SR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali