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EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N ARES 118 - FRN GENNAIO 2020 - IMPONIBILE 2020€ 8.300.000,00
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM2_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 7.500.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N INMI SPALLANZANI - FRN GENNAIO 2020 - IMPONIBILE 2020€ 7.120.000,00
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-FR_CDC_RATA_GENNAIO_IMPONIBILE_2020€ 7.000.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 6.725.910,19
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF09 - CDP008 0010256 07428 31122019. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19.€ 6.620.225,64
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 5 (EX RM G)_CDC_RATA_GENNAIO_IMPONIBILE_2020€ 6.500.000,00
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2019€ 6.291.251,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N IFO - FRN GENNAIO 2020 - IMPONIBILE 2020€ 6.000.000,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 L.R. 88/80 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 SCAD. 31.12.2019€ 5.993.561,66
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N ASL-RM 4 (EX RM F) - FRN GENNAIO 2020 - IMPONIBILE 2020€ 5.950.000,00
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 5.760.762,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 2_FUNZ_ FILE F_RATA_GENNAIO_2020€ 4.700.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 8 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA CAPITALE. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 L.R. 88/80 PAG.TO RATA AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 SCAD. 31.12.2019€ 4.233.068,63
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF31 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 4.144.741,15
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 I RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF 28. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 3.789.748,83
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-VT_CDC_RATA_GENNAIO_IMPONIBILE_2020€ 3.408.458,67
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-VT_CDC_RATA_GENNAIO_IMPONIBILE_2020€ 3.091.541,33
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 4 (EX RM F)_CDC_RATA_GENNAIO_IMPONIBILE_2020€ 3.000.000,00
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 6 (EX RM H)_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 2.820.000,00
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 3 (EX RM D)_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 2.800.000,00
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF31 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 2.657.489,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 5 (EX RM G)_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 2.500.000,00
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-VT_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 2.500.000,00
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 40° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF10 - . QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 1.893.170,36
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-LT_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 1.590.000,00
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-FR_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 1.300.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 369 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00369 31122019€ 1.253.885,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 207 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00207 31122019€ 1.128.943,81
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RIETI_CDC_RATA_GENNAIO_IMPONIBILE_2020€ 1.100.000,00
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 L.R. 88/80 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO RUOLO 208 SCAD. 31.12.2019€ 1.071.337,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N ASL-VITERBO - FRN GENNAIO 2020 - IMPONIBILE 2020€ 1.000.000,00
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N ASL-RIETI - FRN GENNAIO 2020 - IMPONIBILE 2020€ 1.000.000,00
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N AO-SAN GIOVANNI - FRN GENNAIO 2020 - IMPONIBILE 2020€ 1.000.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 L.R. 88/80 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO RUOLO 208 SCAD. 31.12.2019€ 916.761,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 8 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 737.760,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 TASSA AUTOMOBILISTICA LANCIO SEPA TABACCAI 27/11 - 3/12 - PRATICHE AUTO 25/11 - 1/12 ANNO 2019€ 722.452,97
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 369 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE MEF - MEF008 0010256 00369 31122019€ 690.823,96
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-LT_FUNZ_ FILE F_RATA_GENNAIO_2020€ 670.000,00
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 4 (EX RM F)_SPC_RATA_GENNAIO_2020€ 600.000,00
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 368 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00368 31122019€ 593.234,98
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 207 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE MEF - MEF008 0010256 00207 31122019€ 589.418,79
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - QUOTA CAPITALE MEF 008 0010256 00371 31122019€ 517.099,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019-QUOTA CAPITALE CDP 008 0010256 00371 31122019€ 505.228,27
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZ. PROVV. N. ASL-RM 6_FUNZ_ FILE F_RATA_GENNAIO_2020€ 450.000,00
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 TASSA AUTOMOBILISTICA - LANCIO SEPA TABACCAI 20/11 - 26/11 PRATICHE AUTO 18/11 - 24/11 ANNO 2019€ 405.071,11
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 368 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE MEF - MEF008 0010256 00368 31122019€ 385.975,23
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 TASSA AUTOMOBILISTICA - LANCIO SEPA PRATICHE AUTO 02/12 - 08/12 ANNO 2019€ 380.947,61
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 369 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00369 31122019€ 359.279,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura