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EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 000004/0SPA DEL 31.8.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 207.323,64
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING 17865 (FT. N° 3/8-2014 DEL 31.8.2014) SERVIZIO DI VIGILANZA€ 198.237,31
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N.22/PA DEL 01/08/2014 MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE. SAL I€ 174.192,82
A favore di C.R.B. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 EROGAZIONE 30% AL SAL PROGRESSIVO DEL 30%€ 161.700,00
A favore di TIVOLI COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 EROGAZIONE 30% AL SAL PROGRESSIVO DEL 30%€ 155.611,54
A favore di TIVOLI COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/13 SALDO 2013 PLUS€ 139.378,19
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/13 SALDO 2013 PLUS€ 134.137,57
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 735/06 - DIFF.SALDO RAGG.90% - DE A07814 DEL 27/07/2012 - PARTE RIMANENTE DOPO RIEMISSIONE NUOVI PROVV.DI LIQUIDAZIONE€ 101.418,24
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. N° 3/7-2014 DEL 31.8.2014)€ 94.721,18
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POLO FORMATIVO DELLA NAUTICA - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO€ 91.288,08
A favore di ISTITUTO I.S.S.G. CABOTO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 XXX80143490581201408XXX REGIONE LAZIO€ 83.612,99
A favore di I.N.P.D.A.P. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/13 SALDO 2013 PLUS€ 62.290,52
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Energia -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/13 SALDO 2013 PLUS€ 59.948,39
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Energia -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 10PA-11PA DEL 31.7.2014 DERVIZIO DI VIGILANZA€ 53.742,57
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO DELLA FATTURA N 46 DEL 25/06/2013 PER I LAVORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO POSEIDONE€ 46.920,13
A favore di TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO NEL'AMBITO DEL PROGETTO POSEIDONE€ 37.644,90
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 QUARTA TRANCHE DELLA FATTURA N 46 DEL 25/06/2013 PER I LAVORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO POSEIDONE€ 36.002,38
A favore di TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° VT3/0000072 DEL 31.7.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 29.551,33
A favore di SECURPOL GROUP S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDTO UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. N° 3/8-2014 DEL 31.8.2014) SERVIZIO DI PULIZIA€ 27.451,09
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 4421-4422-4423 DEL 31.8.2014 SERVIZIO ID VIGILANZA€ 26.103,18
A favore di SECURITAS METRONOTTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.NE FATT.4/2012 REALIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR BORGHI IN CAMPER 29/11-02/12 2012.RIPROPOSTA LIQUIDAZIONE PER MAND.27272/14 NON INCASSATO.€ 25.998,00
A favore di CONSULENZA TURISMO S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 259PA DEL 29.8.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 23.959,40
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 9PA DEL 31.7.2014 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 19.823,73
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 325/2014 DEL 31.7.2014 SER VISIO ID PULIZIA€ 17.642,80
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali