Trovati 14.721 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R./98 TPL EROG.MAG.-GIU.2015€ 8.416,90
A favore di VILLA LATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R./98 TPL EROG.LUG.-AGO.2015€ 8.416,90
A favore di VILLA LATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R./98 TPL EROG.MAR.-APR.2015€ 8.416,89
A favore di VILLA LATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 SERV. INTERREGIONALE 2^ SEMESTRE 2014€ 6.127,52
A favore di SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG. DIFFERENZA MAR.-APR.2015€ 4.700,97
A favore di TARQUINIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFF. 1^ BIM. 2015€ 4.540,96
A favore di CERVETERI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 DIFF. 2^ BIM. 2015€ 4.540,96
A favore di CERVETERI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. N. 30/98 EROG.MAGGIO-GIUGNO 2015€ 2.233,24
A favore di VICALVI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. N. 30/98 EROG.LUGLIO-AGOSTO 2015€ 2.233,24
A favore di VICALVI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROG.SALDO SETT.-OTT.2013. PIGNORAMENTO EQUITALIA 97/2015/1705880. CF 03639291008 DAMIBUS S.R.L.€ 37.332,92
A favore di CAPENA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/02/2016
Esercizio finanziario 2016 ATAC SPA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47250003 E N. 47250004 IV TRIMESTRE 2015€ 12.685.430,63
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/02/2016
Esercizio finanziario 2016 ATAC SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47250002 SALDO ANNO 2014€ 3.564.421,93
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/02/2016
Esercizio finanziario 2016 ATAC SPA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE N. 47250003 E N. 47250004 IV TRIMESTRE 2015€ 1.268.543,06
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/02/2016
Esercizio finanziario 2016 ATAC SPA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 47250002 SALDO ANNO 2014€ 356.442,19
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROGAZ.ANNO 2010€ 49.980,38
A favore di CASTEL GANDOLFO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/02/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 12/2011-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NELL'ANNO 2014 - FATT. NN. 37-50-65/2014.€ 42.595,65
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/02/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROGAZ.ANNO 2010€ 30.000,00
A favore di VITERBO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/02/2016
Esercizio finanziario 2016 CORRISPETTIVO GESTIONE LUCE VERDE LAZIO - PERIODO DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015€ 409.836,06
A favore di ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/02/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 9327 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 90.163,93
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO SU FATTURA COTRAL N. 1/2016(CESSIONE DI CREDITO)€ 9.612.293,08
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO - SECONDO ACCONTO SU FATTURA COTRAL N. 1/2016 (CESSIONE DI CREDITO)€ 2.392.488,53
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 8777 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 961.229,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 8775 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 239.248,85
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 ART.1 LR 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2013. FATTURE NN. 63, 64, 65, 66, 67, 68 DEL 6/5/2013.€ 70.372,00
A favore di REALI TOUR S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 LR 12/2011-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NELL'ANNO 2013. FATT. NN. 31-32-43-51/2013€ 47.434,48
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità