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EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE LAZIO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2014 COD. 381E€ 34.829,80
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. DALDO PROGETTO COD. ASS/REG PERIODO 20 MESI. SALDO FATTURA 77/P/2014€ 19.581,05
A favore di CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI ROMA DON MARIO PICCHI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR 2 ACCONTO 2013 PLUS€ 18.771,25
A favore di LATINA COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR 2 ACCONTO 2013 PLUS€ 16.186,80
A favore di ALBANO LAZIALE COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE ADDIZIONALE COMUNALE SALDO GIUGNO 2014 COD. 384E€ 11.228,38
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2014 COD. 104E€ 8.021,85
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000014215 DEL 04/09/14 PER CONSUMI ELETTRICI SITI ARDIS€ 5.801,66
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO GIUGNO 2014 COD. 385E€ 4.409,55
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE RITENUTE INPS GIUGNO 2014€ 2.872,80
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141901616916 DEL 03/09/2014 PER FORNITURA GAS SEDI REGIONALI€ 2.416,68
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.22F16/14 PERIODO SETT.'14 ONERI ACCESSORI IMMOBILE IN ROMA VIA CAPITAN BAVASTRO, 108/110 SEDE UFF.REG.€ 1.769,00
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N. 22F11/14 PERIODO AGOSTO 2014 ONERI ACCESSORI IMMOBILE IN ROMA VIA CAPITAN BAVASTRO, 108/110 SEDE UFF.REG.€ 1.769,00
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR 2 ACCONTO 2013 PLUS€ 1.663,80
A favore di LATINA COMUNE Missione Energia -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING -N° 17864 (FT. NN° 3/3-2014-3/4-2014.3/5-2014-3/6-2014 DEL 31.7.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.568,52
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 62 DEL 31/08/2014€ 779,34
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO SSN INDEBITAMENTE CORRISPOSTO€ 387,35
A favore di SCLR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.180/PA PERIODO AGOSTO'14 Q.P. MANUTENZ. ORD. IMMOBILE IN ROMA VIA MONZAMBANO, 10 SEDE CENTRO FUNZ. REG.€ 180,30
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N. 170/PA DEL 03/09/14 PERIODO GIUGNO'14 Q.P. MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE IN ROMA VIA MONZAMBANO, 10 SEDE CENTRO FUNZ. REG.€ 180,30
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA€ 155,65
A favore di SFP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E000014214 DEL 04/09/14 ILL.PUBB., N.E000014219 DEL 04/09/14 ILL.PUBBL.,N. E000014221 DEL 04/09/14 SITI ARDIS€ 149,06
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE VENETO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2014 COD. 381E€ 146,70
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE ABRUZZO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2014 COD. 381E€ 146,70
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE SICILIA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2014 COD. 381E€ 110,02
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE SARDEGNA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2014 COD. 381E€ 95,35
A favore di MINISTERO TESORO<