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EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. N° 96 DEL 4.03.2015€ 7.992,00
A favore di DIS.ECO SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1923 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.024,59
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RESTITUZIONE ALLA VALEDA S.P.A. DEL CANONE DEL MESE DICEMBRE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO IN MISURA DOPPIA.€ 3.254,58
A favore di VALEDA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 2019 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1.758,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE OGGETTO PER FORNITURA ELETTRICA OGGETTO DI DECRETO INGIUNTIVO€ 1.663,33
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATT.NN. 1000000000042523/26.05.12 - 43082831211030/02.05.11 - POD N. IT002E4308283A€ 639,01
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.2000000000036260/24.01.2012 - POD N. IT002E5016658A€ 503,44
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.2000000000309699/03.02.12 - POD N. IT002E5016658A€ 284,73
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N. 1000000000031071/07.05.12 - POD N. IT002E5016654A€ 221,22
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA CITTADUCALE VIA FIAMIGNANO ILL. STRADALE€ 59,02
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D130086641/13€ 38,41
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SEDI CFS E REGIONALI ANNO 2014€ 7,85
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE INTERESSI ALLA VALEDA S.P.A. SULLA RESTITUZIONE CANONE DICEMBRE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO IN MISURA DOPPIA.€ 2,73
A favore di VALEDA SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SERVIZIO DI TENDER AGENT OPERAZIONE SANIM€ 17.000,00
A favore di LUCID ISSUER SERVICES LIMITED Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.2010/1076515 - N. UTENZA 925559903€ 456,66
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000109ELVE DEL 27.12.17.APPLICAZIONE ART. 4 COMMA 3 DEL DPR 207/2010.€ 365,66
A favore di LAND S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000110ELVE DEL 27.12.2017. APPLICAZIONE ART. 4-COMMA 3 DEL DPR 207/2010.€ 365,66
A favore di LAND S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1571 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 80,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1574 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 80,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS EX SEDE CFS€ 18,34
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1580 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2,02
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 ATTIVITA DI STRUTTURA SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017€ 5.054.369,50
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1402 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1.111.961,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. N° 3 DEL 19.1.2018€ 225.968,08
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. N° 107 DEL 18.12.2017€ 218.963,28
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. DALLA N° 94 ALLA N° 108 DEL 27.10 AL 18.12.2017€ 190.647,97
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RATING EMISSIONE BOND REGIONE LAZIO 2€ 93.800,00
A favore di MOODY'S INVESTORS SERVICE EMEA LIMITED Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 CESS.CREDITO UNICREDITFACTORING N° 32598 DEL 13.12.2016 (PG. FT. N° 103/PA DEL 31.12.2016)€ 77.252,11
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. NN° 109 - DEL 18.12.2017 E LE NN° 2 E 5 DEL 12.1.2018 E 19.1.2018€ 73.944,42
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1281 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 49.712,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1284 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 48.171,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1287 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 41.942,55
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. N° 9117003873-4265-4575 DEL 31.10 AL 31.12.2017€ 35.595,06
A favore di SICURITALIA IVRI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. N° 5/PA/2018 DEL 31.1.2018 FACCHINAGGIO€ 29.040,00
A favore di BALDOLINI TRASLOCHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. N° 2432 E 2573 - 2574 DEL 31.10 E 30.11.2017€ 24.518,22
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1394 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 20.636,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 COMMISSIONI ANNUALI RATING REGIONE LAZIO€ 17.500,00
A favore di MOODY'S INVESTORS SERVICE EMEA LIMITED Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. NN° 9117003874-4266 E 4576 DEL 31.10 AL 31.12.2017€ 17.112,99
A favore di SICURITALIA IVRI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1379 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 16.995,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1392 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 16.267,77
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 COMMISSIONI COLLOCAMENTO BOND REGIONE LAZIO€ 10.600,00
A favore di SOCIETA DELLA BORSA DI LUSSEMBURGO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SERVIZI PAYING AGENT€ 8.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1396 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 7.830,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SERVIZI DI LISTING AGENT€ 6.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1244 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 6.388,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1385 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.394,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA PER CONSUMI GAS SEDI REGIONALI AL NETTO DELLA RIT. 0.50% AI SENSI DEL DPR 207/2010€ 5.330,38
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 COMMISSIONI ANNUALI RATING REGIONE LAZIO€ 5.000,00
A favore di MOODY'S INVESTORS SERVICE EMEA LIMITED Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1408 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.850,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 1400 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.764,85
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali