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EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 ADESIONE AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE PER LE DONNE CON FIGLI MINORI" CUP F16G16001870009€ 273,00
A favore di PL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 ADESIONE AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE PER LE DONNE CON FIGLI MINORI" CUP F16G16001870009€ 117,00
A favore di PL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA ES361PX€ 111,82
A favore di GA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 PAY BACK FINO A REV N.33545 DA INCASSARE SU CAP.227182 SU RA?FF?-GIRO DA C100 ORD A 101 SAN€ 65.320.452,29
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.210/92 227190 SU AC.4557/18 REV.30278, 30279 E 30285 (1, 2 E 3 TRIM 2018) GIRO DA C/100 A 101€ 13.634.913,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 NOTA ASTRAL N.26520 DEL 16/8/18 RESTITUZIONE LIQUIDITÀ€ 10.000.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 TASSA AUTOMOBILISTICA LANCIO SEPA TABACCAI 15/08 - 21/08 ACI PRATICHE AUTO E SISAL GROUP 13/08 - 19/08 ANNO 2018€ 1.327.300,71
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 227202 AC.23386/17-RESTITUZ MAGGIORE SOMMA PERCEPITA X PRESTAZ TRATTAM DOMICILIO PERSONE CON AIDS PRESSO CASA ALLOGGIO P.MONTI 2016 L.135/90€ 29.990,96
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RECUPERO TICKET SAN. 331528 FINO A REV.32867€ 23.320,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO) ANNUALITÀ 2017- ACCONTO 80%. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 8.000,00
A favore di PARROCCHIA SANTA LUCIA FILIPPINI FASTELLO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 13/2001 ART. 3, COMMA 1 - ORATORIO -ANNUALITÀ 2017 ACCONTO 80% - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 8.000,00
A favore di PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO) ANNUALITÀ 2017- ACCONTO 80%. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 7.600,00
A favore di PARROCCHIA S. CARLO DA SEZZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO) ANNUALITÀ 2017- ACCONTO 80%. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 4.800,00
A favore di PARROCCHIA S. GERARDO MAIELLA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 ECM REV FINO A 29299 GIRARE SU 229126€ 3.267,92
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RECUPERO IRPEF ANNO 2018€ 917,78
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 E MAIL DEL 7/9/18 VERIFICA CASSA AGOSTO RESTITUZ LIQUIDITÀ EX DGR.528/16€ 10.599.465,45
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 NOTA ARPA N.0058106 DEL 27/8/18 RIVERSAMENTO LIQUIDITÀ MESE DI AGOSTO 2018€ 2.500.000,00
A favore di ARPA LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.6 DEL 05/06/18 POR FERS LAZIO PREFIN 2018 N.A. CONTI 2016 COMM.NE O.P.N. 847 CONTO 23211 QUOTA UE€ 1.847.725,81
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.8 DEL 20/07/18 POR FERS LAZIO PREFIN ANNUALE 2018 FDR COMM.NE O.P.N. 590 CONTO 23209 QUOTA STATO€ 1.293.408,06
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.7 DEL 6/7/18 VERSAMENTO BIRMINGHAN CITY UNIVERSITY HOUSE, 15 BARTHOLEM ROW, B5 5JU PROJECT PGI02122 SEMESTER 2CLAIM INCOME€ 9.846,36
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.7 DEL 6/7/18 VERSAMENTO BIRMINGHAN CITY UNIVERSITY HOUSE, 15 BARTHOLEM ROW, B5 5JU PROJECT PGI02122 SEMESTER 2CLAIM INCOME€ 8.350,35
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA GESTIONE IMP. POTABILIZZ. ARESENICO 1 SEM. 2015 CODICE GARA 5850092€ 600,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA ADEGUAMENTO POTENZA ELETTRICA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE ARSENICO - CODICE GARA 5850000€ 375,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi