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EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 ADESIONE AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE PER LE DONNE CON FIGLI MINORI" CUP F16G16001870009€ 273,00
A favore di PL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 ADESIONE AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE PER LE DONNE CON FIGLI MINORI" CUP F16G16001870009€ 117,00
A favore di PL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA ES361PX€ 111,82
A favore di GA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 PAY BACK FINO A REV N.33545 DA INCASSARE SU CAP.227182 SU RA?FF?-GIRO DA C100 ORD A 101 SAN€ 65.320.452,29
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.210/92 227190 SU AC.4557/18 REV.30278, 30279 E 30285 (1, 2 E 3 TRIM 2018) GIRO DA C/100 A 101€ 13.634.913,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 NOTA ASTRAL N.26520 DEL 16/8/18 RESTITUZIONE LIQUIDITÀ€ 10.000.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 TASSA AUTOMOBILISTICA LANCIO SEPA TABACCAI 15/08 - 21/08 ACI PRATICHE AUTO E SISAL GROUP 13/08 - 19/08 ANNO 2018€ 1.327.300,71
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 227202 AC.23386/17-RESTITUZ MAGGIORE SOMMA PERCEPITA X PRESTAZ TRATTAM DOMICILIO PERSONE CON AIDS PRESSO CASA ALLOGGIO P.MONTI 2016 L.135/90€ 29.990,96
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RECUPERO TICKET SAN. 331528 FINO A REV.32867€ 23.320,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO) ANNUALITÀ 2017- ACCONTO 80%. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 8.000,00
A favore di PARROCCHIA SANTA LUCIA FILIPPINI FASTELLO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 13/2001 ART. 3, COMMA 1 - ORATORIO -ANNUALITÀ 2017 ACCONTO 80% - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 8.000,00
A favore di PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO) ANNUALITÀ 2017- ACCONTO 80%. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 7.600,00
A favore di PARROCCHIA S. CARLO DA SEZZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.13/2001 EX ART. 3, COMMA 1(ORATORIO) ANNUALITÀ 2017- ACCONTO 80%. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.€ 4.800,00
A favore di PARROCCHIA S. GERARDO MAIELLA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 ECM REV FINO A 29299 GIRARE SU 229126€ 3.267,92
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RECUPERO IRPEF ANNO 2018€ 917,78
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 E MAIL DEL 7/9/18 VERIFICA CASSA AGOSTO RESTITUZ LIQUIDITÀ EX DGR.528/16€ 10.599.465,45
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 NOTA ARPA N.0058106 DEL 27/8/18 RIVERSAMENTO LIQUIDITÀ MESE DI AGOSTO 2018€ 2.500.000,00
A favore di ARPA LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.6 DEL 05/06/18 POR FERS LAZIO PREFIN 2018 N.A. CONTI 2016 COMM.NE O.P.N. 847 CONTO 23211 QUOTA UE€ 1.847.725,81
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.8 DEL 20/07/18 POR FERS LAZIO PREFIN ANNUALE 2018 FDR COMM.NE O.P.N. 590 CONTO 23209 QUOTA STATO€ 1.293.408,06
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.7 DEL 6/7/18 VERSAMENTO BIRMINGHAN CITY UNIVERSITY HOUSE, 15 BARTHOLEM ROW, B5 5JU PROJECT PGI02122 SEMESTER 2CLAIM INCOME€ 9.846,36
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 Q.7 DEL 6/7/18 VERSAMENTO BIRMINGHAN CITY UNIVERSITY HOUSE, 15 BARTHOLEM ROW, B5 5JU PROJECT PGI02122 SEMESTER 2CLAIM INCOME€ 8.350,35
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA GESTIONE IMP. POTABILIZZ. ARESENICO 1 SEM. 2015 CODICE GARA 5850092€ 600,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA ADEGUAMENTO POTENZA ELETTRICA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE ARSENICO - CODICE GARA 5850000€ 375,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MMG€ 347,59
A favore di TP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA GESTIONE PROVV. 2 LINEA FIUMARETTA CODICE GARA 4639426€ 225,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA RETE FOGNANTE POMEZIA CODICE GARA 5826517€ 225,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA ANALISI ACQUA ACQUEDOTTO REATINO/CICOLANO CODICE GARA 6225237€ 225,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 145,52
A favore di LC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE€ 144,80
A favore di BMA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 30316 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611106€ 86,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA ANALISI ACQUA ACQUEDOTTO REATINO/CICOLANO CODICE GARA 6400808€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA RIPARAZIONE CONDOTTE AMMALORATE CODICE GARA 6780989€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA RICERCA PERDITE E RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA REATINO/CICOLANO CODICE GARA 6471744€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ACQUEDOTTO REATINO/CICOLANO CODICE GARA 6667528€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA RICERCA PERDITE E RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO REATINO/CICOLANO CODICE GARA 6616954€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E DEPURATORE POMEZIA CODICE GARA 2417516€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/09/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO GARA ADEGUAMENTO DEPURATORE MARCO SIMONE CODICE GARA 3339030€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO-LUGLIO 2018-COD. 100E€ 2.230.658,14
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 07/2018 PER DIPENDENTI REGIONALI A CARICO DEI MEDESIMI€ 1.910.554,12
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI-COD. 102E€ 1.061.021,62
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE-COD. 381E€ 321.405,38
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 07/2018 PER DIPENDENTI REGIONALI A CARICO DEI MEDESIMI€ 136.149,33
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITÀ PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO-COD. 110E€ 91.246,40
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZ.COMUNALE SALDO-COD. 384E€ 83.956,51
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 07/2018 PER DIPENDENTI REGIONALI A CARICO DEI MEDESIMI€ 79.246,14
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 07/2018 PER DIPENDENTI REGIONALI A CARICO DEI MEDESIMI€ 76.220,42
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZ.COMUNALE ACCONTO-LUGLIO 2018-COD. 385E€ 37.391,54
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE INPS-LUGLIO 2018€ 27.311,72
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CEDOLARE SECCA ACCONTO-LUGLIO 2018-COD. 147E€ 26.474,52
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/09/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA-LUGLIO 2018-COD. 133E€ 17.165,96
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi