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EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE SP/RIETI PERIODO 20 MESI. SALDO FATTURA N.650/2014€ 47.713,99
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM C_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 47.477,66
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 2121/F DEL 27/09/13 E FT. 566/F DEL 27/02/14 FORNITURA DI 14 LETTORI B-WEB 9300 KABA E DI N.300 BADGE A DOPPIA TECNOLOGIA INDUC LEGIC€ 45.849,56
A favore di DORMAKABA ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007-2013 ATTIVITÀ II.4 PROG. A0001P0016 "SEDE" 2 ANTICIPO 30%€ 44.228,89
A favore di BORGOROSE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB PERS. COM.: BUCCI A.R.(1/1/'14-31/3/'14 13543,08) MARIANI L.(10/2/'14-30/4/'14 11154,03) VIGILANTE E.(1/1/'14-30/4/'14 18127,43)€ 42.824,54
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007-2013 ATTIVITÀ II.4 PROG. A0001P0016 "SEDE" 2 ANTICIPO 30%€ 42.565,88
A favore di BORGOROSE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM: COCCO ANDREA(1-9-'13/31-12-'13)€ 40.909,79
A favore di MUSICA PER ROMA M.P.R.- AUDITORIUM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.:PAOLUCCI GIOA(13-5-'13/31-12-'13)€ 38.952,81
A favore di FILAS SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.: MASTROLUCA LINA(28-3-'13/31-12-'13)€ 37.100,00
A favore di ZAGAROLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM D_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 34.282,38
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE AA/RIETI PERIODO 20 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 651/2014€ 34.000,00
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 113 DEL 31.7.2014 ORE DI VOLO EFFETTUATE AL 31.7.2014 BASE DI FONDI (H.10.07)€ 32.037,86
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.: PASQUALI D.(1-1-13/22-3-13 18135,31);ROMANZI L.(1-12-'13/31-12-'13 4181,75);MANCINELLI M.(28-10-'13/31-12-'13 8704,30)€ 31.021,36
A favore di COTRAL PATRIMONIO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.: CAPPELLI ANGELO(1-7-'13/31-12-'13)€ 30.130,79
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-LATINA ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 28.951,50
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POL UMB I°-_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 28.436,10
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.: AJESE ALESSANDRA (1/1/'14-30/6/'14)€ 28.231,55
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 PAGAMENTO DIFFERENZA50% LAVORI - ISTITUTO DELLA COMP.NE L.R. 8/10 ART 6 - CFR P.L. N. 26948 E 26949/14€ 27.290,21
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 PAGAMENTO DIFFERENZA50% LAVORI - ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE L.R. 8/10 ART 6 - CFR P.L. 1701/14€ 25.802,58
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE SPA/RMG PERIODO 5 MESI 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2014€ 25.214,47
A favore di COOP SOC. ACQUARIO 85 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.: CHIEIE DONATELLA ( 1/1/'14-30/6/'14)€ 23.696,51
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 19084/14, 19088/14 E 19086/14€ 23.445,28
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PTV_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 22.701,23
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FAT.N.2/09 CANONE LOCAZIONE SETT./OTT./NOV.'14 IMMOBILE IN VITERBO P.ZZA DELLA ROCCA, 31 SEDE COORD. TERR. DI VITERBO€ 22.107,46
A favore di SAN FRANCESCO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 19091/14, 19087/14 E 19080/14€ 20.796,05
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB. PERS. COM.: GRIMALDI ABBAFATI DANILA (1/1/'14-30/6/'14)€ 20.381,83
A favore di LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POL UMB I°-_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 18.687,01
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 INMI_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 17.770,61
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA X REALIZ. CAMPAGNA DICOMUNICAZIONE SUL PSR 2014/2020€ 16.958,00
A favore di SGSPROVIDEO S.R.L. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-SAN GIOVANNI_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_08_2014€ 16.512,42
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UPP/LATINA PERIODO 5 MESI 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA/2014€ 15.936,95
A favore di IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO III E IV RATA 2014 ONERI COND.LI IMM. DI PROPRIETA' REG.LE SITO IN ROMA VIA PARIGI 11€ 15.152,00
A favore di CONDOMINIO VIA PARIGI N. 11 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TESSERINI VENATORI FATTURA N.254/A DEL 21/05/14.€ 13.984,25
A favore di REGISTRI VELOX CONTABILITA' S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM G_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 12.488,85
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-SAN GIOVANNI_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_08_2014€ 11.912,35
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007-2013 ATTIVITÀ II.4 PROG. A0001P0016 "SEDE" 2 ANTICIPO 30%€ 11.583,65
A favore di BORGOROSE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007-2013 ATTIVITÀ II.4 PROG. A0001P0016 "SEDE" 2 ANTICIPO 30%€ 11.148,11
A favore di BORGOROSE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 354/04 IV ACCONTO LAVORI - ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE ART. 6 L.R. 8/10 CFR P.L. N. 6583/14€ 10.941,96
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-SAN FILIPPO NERI_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_08_2014€ 9.633,59
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FORNITURA 7000 COPIE DEL VOLUME "LE NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA"€ 9.100,00
A favore di SAGEP EDITORI SRL Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (SECONDA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 9.050,11
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO DL028388-40343 FT.01/2014€ 8.684,56
A favore di TM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM H_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 8.433,91
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM A_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 8.161,99
A favore di AZIENDA ASL ROMA A Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-VT_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 8.036,18
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N. 202/A/2014 PER ATTIVITÀ DI VOLO BASE CASTELNUOVO DI PORTO AL 31.7.2014 (H.2.31)€ 7.969,88
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N. 200/A/2014 DEL 31.7.2014 PER ATTIVITÀ DI VOLO BASE GAETA AL 31.7.2014(H 2,20)€ 7.389,30
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 247/2014€ 7.015,00
A favore di PUBLIMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 AO- SANT'ANDREA_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 6.279,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19085, 19083€ 5.895,63
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali