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EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORI DA STORNARE DA PARTE DI UNICREDIT€ 96,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29020€ 75,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DA STORNARE DA PARTE DEL TESORIERE€ 75,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29022€ 50,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA€ 50,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA€ 50,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29021€ 35,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 33,79
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 30956€ 20,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 31056€ 20,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 32491€ 20,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA€ 20,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 PER REGOLARIZZAZIONE PPT PROVVISORI IN USCITA€ 10,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/01/2019
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 31613€ 10,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 TASSA AUTOMOBILISTICA LANCIO SEPA TABACCAI 12/12 - 18/12; ACI, PRATICHE AUTO E SISAL GROUP 10/12 - 16/12 ANNO 2018€ 5.237.547,17
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 TASSA AUTOMOBILISTICA LANCIO SEPA TABACCAI 05/12 - 11/12; ACI, PRATICHE AUTO E SISAL GROUP - 03/12 - 09/12 ANNO 2018€ 5.106.215,82
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 Q.19 DEL 6/12/18 POR LAZIO FERS PAGAMENTO INTERMEDIO DOM 2018 1FERS COMM.NE N.1869 C/23211 (QUOTA UE)€ 2.902.499,05
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 Q.18 DEL 6/12/18 POR LAZIO FERS PAGAMENTO INTERMEDIO DOM 2018 1FERS COMM.NE N.1022 C/23209 (STATO)€ 2.031.749,33
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 Q.13 PROGRAMME AMIF AVVISO 2 2018 PRIMA PROG 2443 R LAZIO PAGAMENTO ANTICIPO COMM.NE O.P.N.714 CONTO 05949€ 1.644.300,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 Q.15 DEL 11/10/18 PROGRAMME AMIF AVVISO 1 2018 IMPACT PROG 2386 R LAZIO PAGAMENTO ANTICIPO COMM.NE O.P.N.756 CONTO 05949€ 1.628.200,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 Q.17 DEL 20/11/18 PROGRAMME AMIF PAGAMENTO FINALE PROG 1042 PAGAMENTO ANTICIPO COMM.NE O.P.N.874 CONTO 05949€ 351.363,23
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 Q.17 DEL 20/11/18 PROGRAMME AMIF PAGAMENTO FINALE PROG 1042 PAGAMENTO ANTICIPO PROGETTO PRILS LAZIO 4 - COD. PROG-1042.€ 290.600,33
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 4/4---Q.14 DEL 2/10/18 INTERREG EUROPE 20014TC16RFIR001 PO IE PROG URBAN M N.PGI02123 OCMM.NE O.P.N 803 C/23209€ 1.526,51
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 3/4---Q.14 DEL 2/10/18 INTERREG EUROPE 20014TC16RFIR001 PO IE PROG URBAN M N.PGI02123 OCMM.NE O.P.N 803 C/23209€ 344,72
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 2/4---Q.14 DEL 2/10/18 INTERREG EUROPE 20014TC16RFIR001 PO IE PROG URBAN M N.PGI02123 OCMM.NE O.P.N 803 C/23209€ 240,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2019
Esercizio finanziario 2018 1/4---Q.14 DEL 2/10/18 INTERREG EUROPE 20014TC16RFIR001 PO IE PROG URBAN M N.PGI02123 OCMM.NE O.P.N 803 C/23209€ 239,34
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT-DICEMBRE 2018-COD. 620E€ 8.418.852,05
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 3896€ 21.181,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 3898€ 4.407,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 13€ 3.952,83
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 17€ 3.952,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 15€ 3.838,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N.4448€ 1.069,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 45€ 74,05
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO€ 500.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO€ 117.680.061,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 TRASFERIMENTO RISORSE DA CASSA ORDINARIA A CASSA SANITARIA€ 100.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO€ 52.024.545,71
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 46.951.908,04
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 25.263.777,63
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 20.617.698,09
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 22484/2018€ 50.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO N° 40161/2018€ 455,43
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO 40127/2018€ 36,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 28926/2018€ 25,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 26908/2018€ 8,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 24354/2018€ 6,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 23117/2018€ 5,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 11761/2018€ 2,15
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 21828/2018€ 1,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi