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EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 16590 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. SANTA PALOMBA€ 1.937,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 1048 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI VIA PARIGI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1163 DEL 29.09.012 SERVIZIO DI PULIZIA VIA PARIGI-ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1282 DEL 31.10.2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1407 DEL 30.11.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 1 FT LOTTO 0930-18/04/2012-002805000425 PER CONSUMO ENERGETICO MARZO '12.€ 1.491,37
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. 242781 DEL 01/11/2012 CANONE NOLEGGIO NOVEMBRE-2012 DI DUE FIAT BRAVO€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 265573 DEL 01/12/2012 CANONE NOLEGGIO 2 FIAT BRAVO MESE DI DICEMBRE/2012€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412003367479 DEL 21.5.12 - UT 3008668769 -€ 1.073,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO LOTTI N. 0930-16102012-002805000425 E N, 0930-161012-002805135080 E FT N. 921290171247 DEL 12.7.12€ 1.010,46
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI€ 852,22
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LOCAZIONE FOTCOPIATRICE A COLORI€ 827,64
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 631690 DEL 10.8.12 - UT 14315/2006 -€ 812,50
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT. N. 1000000000030316 DEL 4.5.12 - UT 940097392 -€ 789,37
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 365901 DEL 11/5/12 UT 44600 AUTOL. 38575785 PER CONSUMO IDRICO FEB/MAG '12 LT VIA ROMAGNOLI 12.€ 766,32
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 329487 DEL 27/4/12 PER CONSUMO IDRICO GEN/APR '12 UT. 44602 AUTOLETT. 39074832 LT VIA VILLAFRANCA 2 2-D/1.€ 748,14
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.RENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 622,62
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897901 DEL 20.7.12 - UT 3008667902 -€ 499,55
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 242 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 467,57
A favore di VISART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 48083121711000 PER FORNITURA ELETTRICA CON ALLACCIO PROVVISORIO PRESSO P.LE GARIBALDI A ROMA€ 425,97
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CONSIP - SCADENZA FATTURA29/11/12€ 384,25
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 705431/12 E 707669/12 PER FOTOCOPIE IN ECCEDENZA€ 352,01
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA N.426801612€ 303,30
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 50166543611000 DEL 13/04/11 PER CONTRATTO UT. 501665436 SALITA DEL GRILLO ROMA.€ 281,47
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412003367438-412004897872-412004056605 UT 3008667516 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 FROSINONE VLE MAZZINI 133.€ 247,36
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412003367403-412004056568-412004897837 UT 3008667555 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 ANAGNI VIA DELLO SPIZZONE 20€ 208,44
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT DEL 04/04/12 NN. 921290076128-921290076129 PER CONSUMO ELETTRICO PERIODO NOV. '11.€ 201,80
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 43082832111000 DEL 13/04/11 E FT 43082832111050 DEL 18/07/11 PER CONSUMO ELETTRICO UT. 4308288321 SALITA DEL GRILLO 10 RM€ 197,18
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE MESE OTTOBRE ACCESSO PRIMARIO VIA DEL SERAFICO€ 181,50
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 921290171246 DEL 12/7/12 E 921290171422 DEL 18/2/12 PER CONSUMO ELETTRICO GIU '12.€ 142,93
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004056607-412003367440 UT. 308667532 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG '12 TERRACINA VIA APPIA NUOVA.€ 116,23
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO DUE FT NN.412004897902 DEL 20.7.12 E 412003367468 DEL 21.5.12 - UT 3008667900 -€ 112,93
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004897871-412004056604-412003367437 UT 3008667514 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 ISOLA DEL LIRI BGO SAN DOMENICO.€ 91,22
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.32684071811000 PER CONTRATTO VIA PARIGI VOLTURA€ 86,50
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 1 FT 412003367394 DEL 21/5/12 UT 3008667522 PER CONSUMO ELETTRICO APRILE '12 SEZZE VIA PIAGGE MARINE 38.€ 73,87
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. SERVIZIO MAGGIOR TUTELA NN. 1000000000044898 DEL 2.6.12 E 2000000004754810 DEL 29.9.12 - UT 940109577 -€ 73,19
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897904 DEL 20.7.12 - UT 3008667929 -€ 64,41
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897898 DEL 20.7.12 - UT 3008667972 -€ 62,81
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897884 DEL 20.7.12 - UT 3008667759 -€ 60,98
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA LOTTO 0930-13042012-002805135080 PER CONSUMO ENERGETICO MARZO'12€ 50,47
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897892 DEL 20.7.12 - UT 3008667820 -€ 34,62
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO PREVENTIVO 0005007962 FATTURA 921200548780 DEL 14/03/12 PER CAMBIO POTENZA VIA C. ROMAGNOLI LT - POD IT001E04618317.€ 33,30
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 1 FT LOTTO 0930-18042012-002805135080 PER CONSUMO ENERGETICO MESE DI MARZO '12.€ 27,42
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897889 DEL 20.7.12 - UT 3008667789 -€ 19,32
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 256 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA ROMA/1€ 93.944,78
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/FACTORING CRON. 1784 (FATT. N° 273 DEL 30.11.2012 ) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 DI ROMA€ 93.944,78
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN°15-19-21 E 23 DEL 15.6.-4.7-3.8 E 5.9.2012€ 71.981,14
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER CANONI UTENZE ALLA PROVINCIA DI LATINA PER L'EX CRFP VIA EPITAFFIO KM.4,200 - ANNO 2012€ 54.282,00
A favore di LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 154 E 155 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 35.695,00
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 957 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULZIIA LOTTO 3 DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali