Trovati 29.162 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. COMPETENZE NUV NOVEMBRE 2018- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.333,33
A favore di CF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. COMPETENZE NUV NOVEMBRE 2018- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.333,33
A favore di FA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. COMPETENZE NUV NOVEMBRE 2018- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.333,33
A favore di UM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. COMPETENZE NUV NOVEMBRE 2018- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.333,33
A favore di CI (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. COMPETENZE NUV NOVEMBRE 2018- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.333,33
A favore di BR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUID.A SALDO FT N. 921290010091 DEL 14.02.2012 CONSUMI ENERGIA VIA DEL SERAFICO CEDUTA A BANCA SISTEMA IN PARTE LIQU.A CON PROVV. 34698/17€ 1.251,19
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 SEDE VIA DEL PESCACCIO€ 350,59
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 SEDE VIA MARCANTONIO COLONNA€ 243,35
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RINNOVO ANNUALITA CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)€ 65,00
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 SEDE VIA DEL PESCACCIO€ 54,43
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 38507 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 34,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 38501 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 24,27
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 38496 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 14,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 38504 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5,44
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2012€ 3.841,62
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO DELLA SOMMA DI €.3337,50 IN FAVORE DI ELISA MORUZZI PER SOMME VERSATE NON DOVUTE€ 3.337,50
A favore di MORUZZI ELISA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012€ 2.997,67
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012€ 2.561,98
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2011€ 1.620,26
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2013€ 239,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 CESSIONE CREDITO UNICREDITFACTORING N° 32597 DEL 13.12.2016 (PG. FT. DALLA N° 45 ALLA N° 113 DEL 31.5 AL 31.10.2018)€ 987.360,62
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O ED RCP.€ 662.855,99
A favore di MAG JLT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 38151 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 217.219,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 CESSIONE CREDIT UNICREDITFACTOING N° 32597 DEL 13.12.2016 (PG. FT DALLA N° 68 ALLA N° 112 DEL 9.7 AL 29.10.2018)€ 151.427,47
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 38153 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 33.314,05
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 CESS.CREDIT. UNICREDITFACTORING N° 32597 DEL 13.12.2016 (PG. FT. 111-115117 DEL 25.10. AL 31.10.2018)€ 29.633,87
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.18/2007 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI - SVILUPPO SOCIO ECON. VALLE DELL'ANIENE.€ 13.430,96
A favore di SAMBUCI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.18/2007 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI - SVILUPPO SOCIO ECON. VALLE DELL'ANIENE.€ 12.423,70
A favore di ROIATE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 38155 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 6.519,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA N.RO 003698 DEL 24/10/2018.APPLICAZIONE ART. 4 COMMA 3 DPR 207/2010€ 429,84
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 37919 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 94,57
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PERIODO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018 MESI NOVEMBRE DICEMBRE - APPLICATA RITENUTA DELLO 0,5€ 9.555,32
A favore di XEROX S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PIGN. AGENZIA ENTRATE 97/2018/1018181. CF 10474501003. PG. FT. N° 101/PA/3020 DEL 30.9.2018 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 7.045,64
A favore di BALDOLINI TRASLOCHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 INCENTIVI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE15 - PROVINCIA DI ROMA -€ 2.452,43
A favore di FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 37692 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.102,17
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 37779 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1.550,04
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO RITENUTA 0,5% PER SCADENZA CONTRATTO€ 691,37
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO RITENUTA 0,5 PER SCADENZA CONTRATTO€ 543,01
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 37702 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 152,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 37699 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 119,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 UTENZE TELEFONICHE CIVITAVECCHIA AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,5 IN FATTURA€ 83,24
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 37689 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 18,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 ATTIVITA DI STRUTTURA GIUGNO-AGOSTO 2018€ 6.270.336,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 36942 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1.379.473,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 CESS.CREDITO UNICREDITFACTORING N° 17164 DEL 3.7.2018 (PG. FT. DALLA N°PA377 ALLA PA 611 DEL 30.6 AL 31.10.2018)€ 226.815,23
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PGT. FT. N° 138 DEL 13.11.2018€ 168.966,52
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR.591/2009-COMPLETAMENTO PARCHEGGIO NODO DI SCAMBIO GOMMA-FERRO STAZ.FERROV. RIANO(RM).LIQUID.SALDO€ 150.519,02
A favore di RIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. N° 139-140.141 DEL 13.11.2018€ 146.513,86
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FATT. DALLA N° 2018 ALLA 3887 DEL 31.5 AL 31.10.2018€ 136.272,18
A favore di SECURITAS METRONOTTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 PG. FT. DALLA N° 18 ALLA N° 74 DEL 15.2 ALL'8.8.2018€ 114.861,30
A favore di ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL DI SCAPPA GIACINTO, SCAPPA LUCA&C.-SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Missione Servizi istituzionali e generali