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EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FAT.NN.67-69/13 GIUGNO'13 Q.P.MAN.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE E ARDIS€ 598,56
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 4 DEL 3.5.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 592,42
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 13027165 DEL 18.9.2013 APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA -€ 255.205,69
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. FT. N° 13027165 DEL 18.9.013 APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA€ 255.205,69
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1779-596-706-745-746-867 DEL 31.12.2012 - 15.5-31.5.-3.6. E 28.6.2013 SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO SEDI REGIONALI€ 68.169,47
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FT. 42-43-80-81-82-102-122-123-DAL 28.2 AL 30.6.2013 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI ROMA€ 53.875,12
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 476-5939-12329 DEL 14.1.-29.4-29.7.2011 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI€ 30.334,36
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 1073 DEL 31.8.2013 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 8278 DEL 31.10.2013 SERVIZIO ID PUOIZIA UFF.RG. FROSINONE1€ 29.614,91
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 8138-DEL 31.10.2013 SERVIZIO ID PULKIZIA UFF.REG. DI VITERBO1€ 27.810,27
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6680 DEL 30.8.2013 SERVIZO DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI VITERBO1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1149 -1320 DEL 31.8 E 30.9.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 27.076,90
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 15 DELL'1.2.2013 SERVIZIO RACOCLTA DIFFERENZIATA GIUNTA REGIONALE€ 19.217,72
A favore di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13027176 DEL 18.9.2013 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALAMENTO VIA DEL SERAFICO€ 15.407,33
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 7567-7568 DEL 30.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 12.100,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 15 DELL'1.2.2013 S4ERVIZO RACOCLTA DIFFERENZIATA GIUNTA REGIONALE€ 11.032,28
A favore di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/13€ 8.015,00
A favore di SOC. PAPALEO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4402 DEL 30.8.2013€ 7.091,57
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7569 DEL 30.9.2013 SERVIZI DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 6.050,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 8139-8489 DEL 31.10.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG.€ 4.393,62
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 214 DEL 25.02.2013€ 2.936,62
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6461/2013 PER FORNITURA TIMBRI€ 494,89
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13024072 DEL 31.07.2013 MANUTEZONE STRAORDINARIA VIA DELLA CAFFARELLA - ROMA€ 198.967,02
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 13013032 DEL 10.4.2013€ 194.299,15
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1400011829 DEL 25/01/13 E N. 1400180012 DEL 31/12/12 PER CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 5€ 58.759,00
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1100 DEL 31.08.2013 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO ROMA 4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 977 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO ROMA4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. 299-300-17-18-26-28 DEL 31.12.2012 E DAL 31.01 AL 7.2.2013)SERVIZIO PULIZIA€ 46.664,96
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 182247 DEL 01-08-2013 205078 01-09-2013 CANONE NOLEGGIO DI 50 VETTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013€ 38.307,88
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. NN° 6681-6958 DEL 30.8.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI FROSINONE€ 31.309,78
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 958 DEL 31.7.2013 SERVIZO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 6081-6082 DEL 31.7.2013 SERVZIO DI PULIZIA LOTTO VT/1€ 29.519,92
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6201 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7731 DEL 30.9.2013 SERVIZI ID PULIZIA UFFICI DI FROSINONE€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7428 DEL 30.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. DI VITERBO€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 66954 12-7-2013 76035 5-8-2013 76036 5-8-2013 CANONE NOLEGGIO PASSAT LUGLIO-AGOSTO 2013€ 25.636,17
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1094 DEL 21.10.2013€ 4.331,00
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG,. FT. N° 7429 DEL30.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.937,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 10223401 DEL 5-8-2013 CANONE NOLEGGIO LANCIA VOYAGER MESE DI SETTEMBRE 2013€ 1.509,38
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 199867 1-9-2013 CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI SETTEMBRE 2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1284 DEL 30.9.2013€ 781,70
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 1284 DEL 30.9.2013€ 137,90
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 25/2013 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI COMANDI STAZIONE DEL CFS€ 10.381,80
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 515955 DEL 22/7/2013 CONSUMI CARBURANTE MESE DI GIUGNO-2013€ 2.553,17
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 5958/2013 PER FORNITURA TIMBRI LUG./2013€ 806,47
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/11 - MANUTENZIONE STRAORD. CASE CANTONIERE A SUD DI RM€ 60.120,00
A favore di CARDI COSTRUZIONI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE ASSISTENZA TECNICA CONVEGNI ISTITUZIONALI€ 11.926,97
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE ASSISTENZA TECNICA CONVEGNI ISTITUZIONALI€ 10.739,96
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 2VV 130173629/2013 PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA€ 8.599,47
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1224 DEL 30.9.2013 SERVIZI DI PULIZIA DI VIGA PARGICI - ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali