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EFFETTUATO IL 04/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RECUPERO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2020€ 23,71
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/03/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020€ 19,86
A favore di TS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/03/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020€ 14,21
A favore di MM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 5859 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 10,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Relazioni internazionali -
EFFETTUATO IL 04/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RECUPERO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2020€ 9,66
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/03/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2020€ 8,17
A favore di MM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMB.PERS.COMAND.: CORTESINI PAOLO (ACC. 01/01/19-30/09/2019)€ 1,00
A favore di COLLEFERRO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 156.940.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 137.800.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. ROMA "2" - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 50.382.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. ROMA "1" - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 48.330.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - LATINA - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 37.300.000,00
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - FROSINONE - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 33.050.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 3 (EX RM D) - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 30.000.000,00
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 AO - POLICLINICO UMBERTO 1° - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 29.600.000,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 6 (EX RM H) - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 29.300.000,00
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. FROSINONE - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 28.765.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. LATINA - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 26.071.000,00
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - VITERBO - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 25.200.000,00
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. ROMA "6" - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 24.092.000,00
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 23.424.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. ROMA "5" - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 22.410.000,00
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 5 (EX RM G) - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 22.300.000,00
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 POLICLINICO UMBERTO I^ - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 21.006.000,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. ROMA "3" - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 20.081.000,00
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. VITERBO - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 18.524.000,00
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 AO - SAN CAMILLO FORLANINI - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 15.110.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 13.470.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 FOND.POL. TOR VERGATA - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 13.300.000,00
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. ROMA "4" - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 12.603.000,00
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. RIETI - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 12.231.000,00
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 AO - SANT ANDREA - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 11.300.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 FONDAZIONE TOR VERGATA - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 11.135.000,00
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 10.995.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RIETI - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 10.800.000,00
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 IFO - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 10.700.000,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 4 (EX RM F) - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 10.500.000,00
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 A.R.E.S. 118 - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 9.862.000,00
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 AO - SAN GIOVANNI - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 9.400.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ARES 118 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 9.400.000,00
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 INMI SPALLANZANI - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 8.000.000,00
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 I.F.O. - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 6.500.000,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 D.G.R. 971 DEL 17 DICEMBRE 2019 FINANZIAMENTO PIANI SOCIALI DI ZONA ANNUALITA' 2019€ 6.348.178,83
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI - RATA PUBBLICI + IVA - MARZO 2020€ 3.463.000,00
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 D.G.R. 971 DEL 17 DICEMBRE 2019 FINANZIAMENTO PIANI SOCIALI DI ZONA ANNUALITA' 2019€ 1.562.016,22
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZ.NE SOSPESO. ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI CONSORZI DI BONIFICA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI ELETTRICI (ENEL) - SALDO.€ 1.471.477,28
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL LIRI N 9 Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 D.G.R. 971 DEL 17 DICEMBRE 2019 FINANZIAMENTO PIANI SOCIALI DI ZONA ANNUALITA' 2019€ 1.134.700,14
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 NOTA N.14050 DEL 27/02/2020 RICHIESTA FEBBRAIO 2020 LIQUIDITÀ EX DGR.528/16€ 1.000.000,00
A favore di ARPA LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 D.G.R. 971 DEL 17 DICEMBRE 2019 FINANZIAMENTO PIANI SOCIALI DI ZONA ANNUALITA' 2019€ 646.709,83
A favore di CONSORZIO SOCIALE RI/1 Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 D.G.R. 971 DEL 17 DICEMBRE 2019 FINANZIAMENTO PIANI SOCIALI DI ZONA ANNUALITA' 2019€ 570.890,74
A favore di VITERBO COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia