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EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.6300000006/12 CANONE LOCAZ.SETT./OTT.'12 REST.15% AI SENSI DELL'ART.21 L.R.N.4/13€ 57.447,27
A favore di SIRIO IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1100 DEL 31.08.2013 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO ROMA 4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 977 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO ROMA4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. 299-300-17-18-26-28 DEL 31.12.2012 E DAL 31.01 AL 7.2.2013)SERVIZIO PULIZIA€ 46.664,96
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 182247 DEL 01-08-2013 205078 01-09-2013 CANONE NOLEGGIO DI 50 VETTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013€ 38.307,88
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND.CONS.2012 E PREV.2013 IMMOBILE IN ROMA VIA PARIGI N.11 SEDE UFF.REG.€ 34.713,00
A favore di CONDOMINIO VIA PARIGI N. 11 Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. NN° 6681-6958 DEL 30.8.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI FROSINONE€ 31.309,78
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 958 DEL 31.7.2013 SERVIZO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N. 6 DEL 23/03/2012 CULINARIA ED. 2012€ 30.000,00
A favore di ZERO SEI ASSOCIAZIONE CULTURALE Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 6081-6082 DEL 31.7.2013 SERVZIO DI PULIZIA LOTTO VT/1€ 29.519,92
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6201 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7731 DEL 30.9.2013 SERVIZI ID PULIZIA UFFICI DI FROSINONE€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 PARCO REG.LE VEIO "IL CASALACCIO"COD.PROG.A0001P0011 ACCONTO 20%€ 27.974,66
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7428 DEL 30.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. DI VITERBO€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 PARCO REG.LE VEIO "IL CASALACCIO"COD.PROG.A0001P0011 ACCONTO 20%€ 26.922,81
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 66954 12-7-2013 76035 5-8-2013 76036 5-8-2013 CANONE NOLEGGIO PASSAT LUGLIO-AGOSTO 2013€ 25.636,17
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE 5 2013€ 22.316,92
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT. NN.1156878-564517-1741315 PER CONSUMI IDRICI SEDE CRISTOFORO COLOMBO UTENZA N.919656000 RELATIVI A II III IV TRIM 12€ 20.627,85
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 19477 DEL 20.2.13, N. 613888 DEL 13.5.13 E N. 1205746 DEL 15.7.13 UTENZA 919656000.€ 19.156,12
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 256/13 PER FORNITURA E STAMPA TESSERINI VENATORI, OPUSCOLI E MANIFESTI€ 18.065,30
A favore di EDIZIONI GRAFICHE MANFREDI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N.2011018308 ALLA N. 2011018332 DEL 11/06/10 PER I CONSUMI ELETTRICI DELLE SEDI REGIONALI€ 17.909,84
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN.1156877-422651-1741314-564516 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI CRISTOFORO COLOMBO UTENZA 919655704 REL.A I,II,III,IV TRIM 12€ 17.327,30
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2011018341-2011018342-2011029418 DEL 11/06/2010 E N.2011026391 DEL 10/09/2010€ 16.952,04
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 613887 DEL 13.5.13, N. 1205745 DEL 15.7.13 E N. 19476 DEL 20.2.13€ 16.014,39
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN.1741316-1156879-564518 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO UTENZA N.919656301 RELATIVI A II,III E IV TRIM 12€ 12.987,02
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2011018333-2011018334-2011018335-2011018336-2011018337-2011018339 DEL 11/06/2010 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI€ 11.729,32
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.19478-613889-1205747 PER CONSUMI IDRICI DELLA SEDE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO€ 11.547,10
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.497/12 ONERI COND.III TRIM.'12 IMMOBILE IN VITERBO VIA M.ROMITI, 80 SEDE SETT.PROV.AGR.DI RIETI€ 11.374,00
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC. FAT.668/12 ONERI COND.IV TRIM.'12 IMMOBILE IN VITERBO VIA M.ROMITI, 80 SEDE SETT.PROV.AGR.DI RIETI€ 11.199,54
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.331/12 ONERI COND.II TRIM.'12 IMMOBILE IN VITERBO VIA M.ROMITI, 80 SEDE SETT.PROV.AGR.DI RIETI€ 11.122,00
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.239/12 ONERI COND.I TRIM.'12 IMMOBILE IN VITERBO VIA M.ROMITI, 80 SEDE SETT.PROV.AGR.DI RIETI€ 10.783,03
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 606063 DEL 6.5.13, N. 931100 DEL 23.5.13 E N. 1350471 DEL 23.7.13 UTENZA 706489089.€ 10.730,23
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1038865-1543562-2304539 PER I CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEL SERAFICO UTENZA N. 706489089 PER II,III E IV TRIM 2012€ 10.634,13
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE BOTTEGHIAMO€ 10.000,00
A favore di ASSOCIAZIONE BOTTEGHE STORICHE Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA€ 10.000,00
A favore di FARNESE COMUNE Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 16 DEL 21.10.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 9.679,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATT.NN.2013046061-20130466062-2013046063-2013046064-2013046065-2013046066-2013046067 DEL 10.06.2013 PUBBLICAZIONE N.7 AVVISI"DICH.NOTEVOLE€ 8.046,50
A favore di RCS MEDIAGROUP S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA€ 5.000,00
A favore di ASSOCIAZIONE LE DUE TORRI Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA€ 5.000,00
A favore di GRECCIO COMUNE Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND. SALDO ES.2011 E PREV.2012 CONDOMINIO VIA ICILIO BACCI, 4 - ROMA€ 4.731,15
A favore di CONDOMINIO VIA ICILIO BACCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATT. N. 300414 DEL 12.09.13 PUBBLICAZIONE N. 7 AVVISI "DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO"€ 4.728,92
A favore di A. MANZONI E C. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. N. 6 FT NN. 71209 - 39013 - 72349 - 105108 - 105479 - 105831 DELL'ANNO 2013 PER CONSUMO GAS ANNO 2013 UT. 2983129 CASSINO VIA DE NICOLA€ 4.576,93
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND. E RISCALD. IMMOBILE IN ROMA VIA OSCAR SINIGAGLIA,31/VIA FRATELLI REISS ROMOLI, 15€ 4.432,13
A favore di CONDOMINIO VIA OSCAR SINIGAGLIA, 31 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1094 DEL 21.10.2013€ 4.331,00
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE I ANNUALITA' CONVENZIONE REG.CRON.N.14895/2012.€ 3.822,15
A favore di CONSIGLIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FATTURE 82536 DEL 25/02/13, 684133 DEL 14/05/13 E 1277117 DEL 18/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 702717712 RM VIA DEL PESCACCIOI€ 3.791,82
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT. 2125 DEL 13/02/13 E 7235 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 5514751 AMATRICE VIA S. MUZII 23€ 3.686,72
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT NN. 1227177 DEL 31/07/12, 641290 DEL 16/05/12 E 1807843 DEL 24/10/12 PER UT. 702717712 CONSUMO IDRICO 2° 3° E 4° TRIM '12€ 3.571,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.13/2001 ART. 2 COMMA 1 BIS - INFANZIA - ANNUALITÀ 2011. SALDO 20% ES. FIN. 2012€ 3.000,00
A favore di PARROCCHIA S. MAURIZIO MARTIRE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT. NN.19475-613886-1205744 PER CONSUMI IDRICI VIA COSTANTINO UTENZA N.901466637 RELATIVI AL I,II E III TRIM 2013€ 2.848,16
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali