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EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.6300000006/12 CANONE LOCAZ.SETT./OTT.'12 REST.15% AI SENSI DELL'ART.21 L.R.N.4/13€ 57.447,27
A favore di SIRIO IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1100 DEL 31.08.2013 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO ROMA 4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 977 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO ROMA4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. 299-300-17-18-26-28 DEL 31.12.2012 E DAL 31.01 AL 7.2.2013)SERVIZIO PULIZIA€ 46.664,96
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 182247 DEL 01-08-2013 205078 01-09-2013 CANONE NOLEGGIO DI 50 VETTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013€ 38.307,88
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND.CONS.2012 E PREV.2013 IMMOBILE IN ROMA VIA PARIGI N.11 SEDE UFF.REG.€ 34.713,00
A favore di CONDOMINIO VIA PARIGI N. 11 Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. NN° 6681-6958 DEL 30.8.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI FROSINONE€ 31.309,78
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 958 DEL 31.7.2013 SERVIZO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N. 6 DEL 23/03/2012 CULINARIA ED. 2012€ 30.000,00
A favore di ZERO SEI ASSOCIAZIONE CULTURALE Missione Agricoltura e pesca -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 6081-6082 DEL 31.7.2013 SERVZIO DI PULIZIA LOTTO VT/1€ 29.519,92
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6201 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7731 DEL 30.9.2013 SERVIZI ID PULIZIA UFFICI DI FROSINONE€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 PARCO REG.LE VEIO "IL CASALACCIO"COD.PROG.A0001P0011 ACCONTO 20%€ 27.974,66
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7428 DEL 30.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. DI VITERBO€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 PARCO REG.LE VEIO "IL CASALACCIO"COD.PROG.A0001P0011 ACCONTO 20%€ 26.922,81
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 66954 12-7-2013 76035 5-8-2013 76036 5-8-2013 CANONE NOLEGGIO PASSAT LUGLIO-AGOSTO 2013€ 25.636,17
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE 5 2013€ 22.316,92
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT. NN.1156878-564517-1741315 PER CONSUMI IDRICI SEDE CRISTOFORO COLOMBO UTENZA N.919656000 RELATIVI A II III IV TRIM 12€ 20.627,85
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 19477 DEL 20.2.13, N. 613888 DEL 13.5.13 E N. 1205746 DEL 15.7.13 UTENZA 919656000.€ 19.156,12
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 256/13 PER FORNITURA E STAMPA TESSERINI VENATORI, OPUSCOLI E MANIFESTI€ 18.065,30
A favore di EDIZIONI GRAFICHE MANFREDI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N.2011018308 ALLA N. 2011018332 DEL 11/06/10 PER I CONSUMI ELETTRICI DELLE SEDI REGIONALI€ 17.909,84
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN.1156877-422651-1741314-564516 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI CRISTOFORO COLOMBO UTENZA 919655704 REL.A I,II,III,IV TRIM 12€ 17.327,30
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2011018341-2011018342-2011029418 DEL 11/06/2010 E N.2011026391 DEL 10/09/2010€ 16.952,04
A favore di ENECO ENERGIA S.P.A.