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EFFETTUATO IL 24/01/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F76J17000250009€ 270,00
A favore di CUORDILEONE RICCARDO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 24/01/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F76J17000250009€ 270,00
A favore di PARISELLA ANTONIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 24/01/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F76J17000250009€ 135,00
A favore di MASSARELLA GIULIA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 24/01/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO DELL'IMPORTO DI € 113,20 (CENTOTREDICI/20), IN FAVORE DI CLEMENTI PAOLA VERSATO IN ECCESSO RISPETTO A QUANTO DOVUTO€ 113,20
A favore di CP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO RSA 2018€ 38,35
A favore di FARA IN SABINA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC€ 30,00
A favore di AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.95159 ANNO 2013-FONDAZIONE SANTA LUCIA€ 4.742.903,38
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 COMMA 27 DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 17/2014 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 311/2017 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2018.€ 1.409.090,91
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO RIF. MESE DI DIC. 2018€ 1.009.539,19
A favore di LAZIOMAR S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 95159 ANNO 2013-FONDAZIONE SANTA LUCIA 5*€ 919.280,32
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 95159 ANNO 2013-FONDAZIONE SANTA LUCIA 4*€ 684.671,26
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.95159 ANNO 2013-FONDAZIONE SANTA LUCIA 2*€ 679.693,30
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCORDO DI COOPERAZIONE PER GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONE LAZIO-ACI.€ 511.791,37
A favore di ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO RSA 2018€ 511.514,83
A favore di ANZIO COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 TRASFERIMENTO A BIC LAZIO S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE L.R. N. 4_2014€ 500.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CORRISPETTIVO AUTOLINEA INTERREGIONALE AVELLINO - ROMA. ANNO 2018.€ 439.089,60
A favore di VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO RSA 2018€ 398.689,45
A favore di APRILIA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO RITENUTA O,5% PER CHIUSURA CONTRATTO€ 330.176,34
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA CRINALI N.53/18/PA-IV BIMESTRE 2018 DI CUI ALLA CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA DEL DEC PROT.N.U0045628/2019€ 326.466,66
A favore di CRINALI S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG.TO ACC.TO FATT. N. 2018200125 DEL 20.12.2018 RELATIVA AL SALDO LAVORI IMPIANTO POTAB. ARSENICO STATO FINALE SU PRESENTAZIONE COLLAUDO€ 326.043,92
A favore di SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 DGR 17/2017 E DD G15678/2017-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24.08.2017€ 303.856,07
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DI VIA ERNESTO BIONDI NEL COMUNE DI FROSINONE - 2° SAL.€ 301.379,38
A favore di MARIO CIPRIANI S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CORRISPETTIVO AUTOLINEA INTERREGIONALE CONTIGLIANO - RIETI-AVEZZANO 1^ - 3^ - 4^ E 6^ BIMESTRE 2018.€ 293.282,92
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO RSA 2018€ 289.040,49
A favore di ALBANO LAZIALE COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 RICARICHE MESE NOVEMBRE 18 DETRATTO RITENUTA 0,5%€ 243.979,99
A favore di DAY RISTOSERVICE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FASI PRA4, PRA5, PRA6 E PRA7.1 - PROGETTO TERIDT. FATTURA N. 359/2018€ 240.237,40
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FASI PRA4, PRA5, PRA6 E PRA.7.1 - PROGETTO TERIDT€ 218.053,65
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 COMMA 27 DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 17/2014 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 311/2017 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2018.€ 215.690,75
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO RSA 2018€ 210.482,37
A favore di ANAGNI COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 95161 ANNO 2013-TRADE ART 2000 SPA 9*€ 200.737,55
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CONTRIBUTO PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO€ 193.982,10
A favore di CORI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 MOROLO (FR) - LAVORI S.U. - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO, 1° SAL€ 193.763,25
A favore di ALECOM COSTRUZIONI S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO RSA 2018€ 171.336,17
A favore di ARDEA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CORRISPETTIVO AUTOLINEA INTERREGIONALE CIVITAVECCHIA VT SIENA - ANNO 2018.€ 162.577,91
A favore di AUTOLINEE SAP S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO FATTURA N. 20/FE DEL 8/11/2018 A FAVORE DI CONSORZIO E HEALTH MANAGEMENT SUPPORT€ 160.872,18
A favore di CONSORZIO E HEALTH MANAGEMENT SUPPORT Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA PERIODO 2 GIUGNO 2018 1 DICEMBRE 2018.€ 155.137,68
A favore di ADN KRONOS SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CORRISPETTIVO AUTOLINEA INTERREGIONALE CIVITELLA R. - ROMA. ANNO 2018.€ 154.556,04
A favore di CIALONE TOUR S.P.A Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LAZIOCREA N. 331/2018 PROGETTO CEDH18€ 153.214,00
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 95161 ANNO 2013-TRADE ART 2000 SPA 10*€ 152.496,00
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO FATTURA N. 18/FE DEL 11/10/2018 A FAVORE DI CONSORZIO E HEALTH MANAGEMENT SUPPORT€ 144.163,65
A favore di CONSORZIO E HEALTH MANAGEMENT SUPPORT Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 540 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 140.909,09
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO RSA 2018€ 131.650,39
A favore di ALATRI COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CORRISPETTIVO AUTOLINEA INTERREGIONALE POGGIO MIRTETTO TERNI BIMESTRI 1^ - 3^ - 4^ E 5^ 2018.€ 128.362,92
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CORRISPETTIVO AUTOLINEA INTERREGIONALE LATINA CASERTA ANNO 2018.€ 122.553,78
A favore di S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 ATTUAZIONE D.G.R. N. 356 DEL 10 LUGLIO 2018 CONCERNENTE "LAZIO IN TOUR GRATIS 2018". ACCONTO PER IL RIMBORSO DEI MANCATI RICAVI.€ 115.721,60
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 CESS.CREDITO UNICREDITFACTORING/LINDA N° 32598 DEL 13,12.2016 (PG. FT. 106-108-109 DEL 30.11.2018€ 105.974,85
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 836 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 100.953,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG.TO SALDO FATT. N. 2018200125 DEL 20.12.2018 RELATIVA AL SALDO LAVORI IMPIANTO POTAB. ARSENICO STATO FINALE SU PRESENTAZIONE COLLAUDO€ 100.813,66
A favore di SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG.TO ACC.TO FATT. N. 2018200125 DEL 20.12.2018 RELATIVA AL SALDO LAVORI IMPIANTO POTAB. ARSENICO STATO FINALE SU PRESENTAZIONE COLLAUDO€ 95.531,05
A favore di SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 95161 ANNO 2013-TRADE ART 2000 SPA 7*€ 92.140,42
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità