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EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 12.363,63
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19006 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 9.834,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19014 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.702,72
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19008 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1.236,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 137/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 E NOTA DI CREDITO N. 17/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 8.525.455,25
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017)€ 3.434.544,75
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18953 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.000.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18957 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 856.545,52
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18955 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 343.454,48
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 1.650.918,71
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 928.260,59
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 417.193,95
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18765 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 165.091,87
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18763 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 92.826,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 42.654,55
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18767 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 41.719,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18761 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 4.265,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 3.109,84
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 1.715,42
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 682,92
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 596,45
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 448,63
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18783 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 310,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18786 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 171,54
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità