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EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 12.363,63
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19006 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 9.834,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19014 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.702,72
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19008 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1.236,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 137/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 E NOTA DI CREDITO N. 17/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 8.525.455,25
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FT. N. 134/2018 SALDO ANNUALITA 2017 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017)€ 3.434.544,75
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18953 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.000.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18957 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 856.545,52
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18955 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 343.454,48
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 1.650.918,71
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 928.260,59
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 417.193,95
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18765 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 165.091,87
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18763 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 92.826,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 42.654,55
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18767 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 41.719,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18761 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 4.265,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 3.109,84
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 1.715,42
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 682,92
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 596,45
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 448,63
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18783 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 310,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18786 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 171,54
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 165,05
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18771 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 68,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18777 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 59,65
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 49,09
A favore di AUTOLINEE TROIANI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18773 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 44,86
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18769 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 16,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18779 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 4,91
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 04/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 21.918,67
A favore di GENAZZANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 01/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI METREBUS MESE DI FEBBRAIO 2018€ 1.720,09
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 01/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI METREBUS MESE DI MARZO 2018€ 594,54
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 01/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18469 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 172,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 01/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18467 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 59,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/05/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO FATTURA N. 47250242 DEL 29/09/2017 (CORRISPETTIVO 1-17 SETTEMBRE 2017)€ 3.283.953,75
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/05/2018
Esercizio finanziario 2018 ATAC - FATTURA N. 47250021 DEL 14/02/2018 - CORRISPETTIVO ANNO 2017 AL 17/09/2017€ 2.780.231,20
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18287 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 328.395,39
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18285 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 278.023,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/05/2018
Esercizio finanziario 2018 ATAC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47250189 DEL 1/9/2017 - ACCONTO CORRISPETTIVO AGOSTO€ 5.795.212,50
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18283 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 579.521,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/05/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO RELATIVO AL TPL ANNO 2014€ 13.320,76
A favore di SUPINO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI METREBUS MESE DI APRILE 2018€ 2.596,73
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI METREBUS MESE DI MAGGIO 2018€ 898,27
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18321 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 259,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 18315 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 89,83
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 104.336,86
A favore di TERRACINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/05/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.SETT.-OTT.2017€ 186.231,15
A favore di FORMIA COMUNE Missione Mobilità