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EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/02/2021
Esercizio finanziario 2020 TRASFERIMENTO RELATIVO ALLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI E DEI DEBITI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA€ 3.446.887,30
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA PU N.59634 X MICELI FEDERLASMO --RELATIVO AL MANDATO NR. 2928440010256 PER RUOLO 07421 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA€ 0,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 427.153.978,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 373.132.940,57
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 335.272.094,42
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 227.203.109,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 208.252.629,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 160.391.115,92
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ€ 118.922.032,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 UTILE 2019 - QUOTA PAYBACK FARM.OSPEDALIERA€ 103.897.538,25
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 79.329.541,92
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 60.484.074,30
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 41.711.341,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 12.360.698,47
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 III RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 10.590.661,08
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 UTILE 2019 - FINANZIAMENTO STP 2019€ 4.486.739,22
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATA AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA CAPITALE€ 4.397.218,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 UTILE 2018 . FINANZIAMENTO STP SALDO 2017€ 3.606.920,65
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 UTILE 2018 - FINANZIAMENTO STP ACCONTO 2018€ 2.777.451,88
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/1982 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 369 - QUOTA CAPITALE CDP€ 1.303.224,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 88/1980 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 207 - QUOTA CAPITALE CDP€ 1.173.372,29
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA INTERESSI€ 760.809,21
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA INTERESSI€ 698.191,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente