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EFFETTUATO IL 01/02/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 4,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 QUOTA DI COMPENSAZIONE DELLA TASSA AUTO PER GLI ANNI 2012 E 2013 RECUPERATA A VALERE SU IVA LIBERA 2017€ 50.474.563,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 TASSA AUTOMOBILISTICA LANCIO SEPA TABACCAI PERIODO15/02 - 21/02 - ACI E PRATICHE AUTO PERIODO 13/02 - 19/02 ANNO 2017€ 6.602.058,50
A favore di DEBITORI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATEO INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 4.794.042,75
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 COMMISSIONI COLLOCAMENTO BOND REGIONE LAZIO€ 1.172.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 QUOTA DI COMPENSAZIONE DELLA TASSA AUTO PER GLI ANNI 2012 E 2013 RECUPERATA A VALERE SU TRASFERIMENTI CONTRATTI SERVIZIO TPL€ 680.914,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2018
Esercizio finanziario 2017 (G15219/2017)PROGETTO LV032263 - AZIONE 46388. DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE UE 50% A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.897,50
A favore di NIKESOFT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/01/2018
Esercizio finanziario 2017 (G15219/2017)PROGETTO LV032263 - AZIONE 46388. DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE STATO 48,36% A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.802,48
A favore di NIKESOFT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/01/2018
Esercizio finanziario 2017 (G15584/2017)PROGETTO LV045757 - AZIONE 61372. DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE QUOTA UE 50% A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.215,50
A favore di NIKESOFT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/01/2018
Esercizio finanziario 2017 (G15584/2017)PROGETTO LV045757 - AZIONE 61372. DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE QUOTA STATO 48,36% A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.142,83
A favore di NIKESOFT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/01/2018
Esercizio finanziario 2017 (G15219/2017)PROGETTO LV032263 - AZIONE 46388. DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE REGIONE 1,64% A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 95,02
A favore di NIKESOFT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/01/2018
Esercizio finanziario 2017 (G15584/2017)PROGETTO LV045757 - AZIONE 61372. DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE QUOTA REGIONE 1,64% A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 72,67
A favore di NIKESOFT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 1.091.554,79
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 45.861,17
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 17.861,97
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 6.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 4.089,61
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 74971/2017€ 1.800,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 70837/2015€ 1.749,15
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 61196/2017€ 1.712,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 73880/2017€ 1.639,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 1.329,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 75389/2017€ 1.210,85
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 1.130,32
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA QUOTA PARTE PROVVISORIO 60890/2017€ 1.078,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 159928/2017€ 747,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SALDO PROVVISORIO 60890/2017€ 663,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 159350/2017€ 522,68
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA 75043€ 144,84
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 60680/2017€ 1,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 75043/2017€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 475.000.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 206.489.379,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 227205 SU A.10097/17 GIRO DA C/ORD A C/SANITÀ€ 95.139.141,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 227205 SU ACC.10097/17 GIRO FONDI DA C/ORD A C/SANITÀ€ 31.713.049,11
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 21.375.535,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 INCASSARE SU CAP.227190 ACC.7884/17 R.16089 E R.18740--GIRO DA C100 A C/101€ 17.993.106,03
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 227182 GIRO PAY BACK DA REV. N.3180 A 21762€ 8.522.864,85
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 5.439.059,18
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 2.086.065,74
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 GIRARE SU CAP.227189 -ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SU DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA ---TESUN-68018356801835 ART.17C.5 DL.98-2€ 1.682.254,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 1.331.822,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 576.906,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 66.912,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA€ 60.464,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 331528 GIRO PRELEV DA CCP.1014921025 REV. NN.14300, 14316, 15691, 16945, 18252, 21382 E 22021.€ 22.518,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 227202 RESTITUZ ASL RM2 -IMPORTI ERRONEAMENTE ACCREDITATI PER INTERVENTO DI CUI ALLA SCHEDA 32 ART.20 L.67/88 (RIF.NOTA 0176608 DEL 30/10/20€ 19.567,47
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 2.881,78
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 229126 GIRO PER ECM REV NN.13779, 14474, 16033 E 18039€ 2.011,77
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 1.586,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi