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EFFETTUATO IL 09/04/2015
Esercizio finanziario 2014 ANTICIPAZIONE 9998 -CHIUSURA SOSPESO DI USCITA N.175802€ 74.038.611,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 IRAP PRIVATI -CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 403.252.180,84
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 IRAP PRIVATA -CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 389.358.833,15
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 IRAP PA CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 373.912.228,16
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 COMPARTECIPAZIONE IVA-CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 266.183.970,74
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 IRAP PRIVATA -CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 236.396.990,77
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 COMPARTECIPAZIONE IVA-CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 177.993.561,42
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 COMPARTECIPAZIONE IVA-CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 175.602.444,24
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA ANTICIPAZ 2009€ 137.150.561,05
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 COMPARTECIPAZIONE IVA-CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 133.976.481,41
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 COMPARTECIPAZIONE IVA-CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 120.400.915,99
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 COMPARTECIPAZIONE IVA-CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 104.913.226,58
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA ANTICIPAZ.2009€ 96.640.856,49
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 IRAP PRIVATA -CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ 2014 NONTA MEF 15311 DEL 2/3/15€ 66.507.043,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA ANTICIP 2009€ 61.287.604,08
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA ANTICIP 2009€ 46.221.206,37
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 NOTA MEF IGEPA UFF.8 N.11030 DEL 13/2/15 FONDO DI GARANZIA E RECUPERI RELATIVO ANNO 2011€ 5.595.185,46
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 NOTA MEF IGEPA UFF.8 N.11030 DEL 13/2/15 FONDO DI GARANZIA E RECUPERI RELATIVO ANNO 2011€ 3.764.026,94
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA ANTICIP€ 0,20
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 07/04/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA ANTICIPAZ€ 0,04
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R.51/82- EDIFICI STORICI- RUOLO 7429- CDP - QUOTA INTERESSI - SECONDO SEMESTRE€ 127.889,62
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R.88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITA' 2014 - SECONDO SEMESTRE - RUOLO 7429 - CDP - QUOTA INTERESSI€ 127.527,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI - RUOLO 7429- CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE - 2° SEMESTRE 2014.€ 114.351,52
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R.51/82 - EDIFICI STORICI - RUOLO 7429- CDP- QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE€ 104.772,46
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R. 26.6.80,N. 88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 7429 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA INTERESSI - 2° SEMESTRE 2014.€ 104.382,13
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R.88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITA' 2014 - SECONDO SEMESTRE - RUOLO 7429 -CDP- QUOTA CAPITALE€ 86.979,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/1990 - EDIFICI DI CULTO - ANNUALITÀ 2014 - SECONDO SEMESTRE - RUOLO 7429 - CDP - QUOTA CAPITALE€ 55.667,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 16/03/2015
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/1990 - EDIFICI DI CULTO - ANNUALITÀ 2014, SECONDO SEMESTRE - RUOLO 7429 - CDP - QUOTA INTERESSI.€ 54.596,45
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 04/03/2015
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO SPESE PPT SU ORD. ASS.TRIB ROMA RG.16737/2012.€ 30,00
A favore di PALOMBI E PARTNER S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA RIFERITI A SPESE TENUTA CONTO€ 4,10
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 QUOTA INTERESSI SWAP POSITIVI - VALUTA 31/12/2014€ 47.827,87
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 7.256,02
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 6.228,45
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 80,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 50,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 50,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 50,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/01/2015
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 10,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 MOBILITA' PASSIVA - FSN 2012€ 306.755.332,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 MOBILITA' PASSIVA 2014€ 293.903.796,65
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 MOBILITA' PASSIVA - FSN 2013€ 280.754.204,66
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 ATTUAZIONE ART. 2 C. 6 DL 120/2013 CONV. CON MODIFICAZ. L. 137/2013 SVINCOLO MANOVRA FISCALE 2014 RIF. VERBALE TAVOLO VERIFICA 18/12/14€ 210.682.000,00
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 MOBILITA' PASSIVA 2014€ 201.575.458,79
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 MOBILITA' PASSIVA - FSN 2013€ 167.217.683,34
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 MOBILITA' PASSIVA - FSN 2012€ 118.978.962,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 ATTUAZIONE ART. 2 C. 6 DL 120/2013 CONV. CON MODIFICAZ. L. 137/2013 SVINCOLO MANOVRA FISCALE 2013 RIF. VERBALE TAVOLO VERIFICA 18/12/14€ 88.459.465,09
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 MOBILITA' PASSIVA - FSN 2013€ 42.813.607,66
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 ATTUAZIONE ART. 2 C. 6 DL 120/2013 CONV. CON MODIFICAZ. L. 137/2013 - SVINCOLO MANOVRA FISCALE 2013 RIF VERBALE DI VERIFICA 18/12/2014€ 21.709.042,58
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 ATTUAZIONE ART. 2 C. 6 DL 120/2013 CONV. CON MODIFICAZ. L. 137/2013 - SVINCOLO MANOVRA FISCALE 2013 RIF. VERBALE TAVOLO VERIFICA 18/12/2014€ 14.801.032,22
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2015
Esercizio finanziario 2014 ATTUAZIONE ART. 2 C. 6 DL 120/2013 CONV. CON MODIFICAZ. L. 137/2013 - SVINCOLO MANOVRA FISCALE 2013 RIF. VERBALE TAVOLO VERIFICA 18/12/2014€ 12.975.000,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA A Missione Sanità